LTC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,550,322 | 5,717,299 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,550,322 | 5,717,299 |
| 折舊費用 | 4,955,263 | 5,474,230 |
| 攤銷費用 | 416,535 | 426,527 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -60,852 | 44,897 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -293,856 | -184,537 |
| 利息費用 | 434,222 | 495,761 |
| 利息收入 | -881,154 | -1,033,214 |
| 股利收入 | -64,063 | -39,789 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -133,053 | -69,509 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,912 | 18,103 |
| 處分無形資產損失（利益） | 26 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -8,348 |
| 處分投資損失（利益） | 88,624 | -391,993 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -7,701 | -8,020 |
| 金融資產減損損失 | 54,801 | 31,561 |
| 非金融資產減損損失 | 205,377 | 1,530,306 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -349,156 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 133,688 | -242,954 |
| 其他項目 | 208,620 | 124,116 |
| 收益費損項目合計 | 4,744,233 | 6,167,137 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 204,545 | 117,851 |
| 應收票據（增加）減少 | 115,053 | -95,586 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -2 |
| 應收帳款（增加）減少 | -470,976 | 286,524 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,000 | -26,509 |
| 其他應收款（增加）減少 | 477,170 | 1,267,284 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,697 | 17,799 |
| 存貨（增加）減少 | -619,598 | -4,996,058 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -292,000 | -354,682 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -590,503 | -3,783,379 |
| 應付票據增加（減少） | 60,325 | -69,405 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,376,164 | -1,174,938 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -51,045 | 347,107 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,306,209 | -248,024 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,013 | -5,954 |
| 負債準備增加（減少） | -184,145 | -36,338 |
| 預收款項增加（減少） | 303,170 | 441,723 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,025 | 19,415 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,958,688 | -726,414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,549,191 | -4,509,793 |
| 調整項目合計 | 2,195,042 | 1,657,344 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,745,364 | 7,374,643 |
| 收取之利息 | 858,361 | 1,028,538 |
| 收取之股利 | 64,063 | 39,789 |
| 支付之利息 | -425,321 | -491,960 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,869,468 | -2,066,203 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,372,999 | 5,884,807 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,375 | -9,298 |
| 處分備供出售金融資產 | 154,810 | 706,198 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -192,491 | -1,170,556 |
| 處分採用權益法之投資 | 15,432 | 19,967 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -788,588 |
| 處分子公司 | 0 | -902,385 |
| 處分待出售非流動資產 | 129,505 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,238,804 | -5,471,678 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 822,187 | 423,875 |
| 存出保證金增加 | -52,637 | -169,814 |
| 取得無形資產 | -200,050 | -324,645 |
| 處分無形資產 | 23,480 | 6,718 |
| 其他非流動資產增加 | -30,670 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 22,944 |
| 收取之股利 | 76,884 | 40,417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,497,729 | -7,616,845 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 8,455,741 |
| 短期借款減少 | -1,800,152 | 0 |
| 償還長期借款 | -564,200 | -5,445,160 |
| 存入保證金減少 | 12,235 | -7,268 |
| 應付租賃款減少 | -61,734 | -46,747 |
| 發放現金股利 | -4,565,318 | -6,242,436 |
| 庫藏股票買回成本 | -706,679 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,013,168 |
| 非控制權益變動 | -540,297 | -127,371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,226,145 | -4,426,409 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 614,081 | 582,845 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,736,794 | -5,575,602 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,483,356 | 66,056,220 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,746,562 | 60,480,618 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,746,562 | 60,480,618 |