LTC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,820,229 | 2,301,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,820,229 | 2,301,620 |
| 折舊費用 | 1,726,702 | 1,654,446 |
| 攤銷費用 | 135,731 | 126,228 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,383 | 8,166 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 570 | 114,627 |
| 利息費用 | 161,452 | 135,072 |
| 利息收入 | -372,345 | -280,921 |
| 股利收入 | -264 | -1,846 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,549 | 31,355 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,414 | 5,255 |
| 處分無形資產損失（利益） | 355 | 1,148 |
| 處分其他資產損失（利益） | -8,348 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -60 | 1,845 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -35,950 |
| 非金融資產減損損失 | 33,050 | 140,798 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -209 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -210,389 | -259,847 |
| 其他項目 | 235,352 | 62,531 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,775,943 | 1,702,907 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,421 | -126,193 |
| 應收票據（增加）減少 | -67,843 | -28,500 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -15 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,100,467 | 4,983,808 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -64,959 | 22,413 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,306,921 | -388,138 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,958 | 1,141 |
| 存貨（增加）減少 | -1,287,383 | -688,763 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -2,078 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -662,894 | -938,997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,337,831 | 2,834,693 |
| 應付票據增加（減少） | 126,219 | 12,321 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,219,454 | -4,316,682 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31,790 | -38,088 |
| 其他應付款增加（減少） | 654,422 | -155,272 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21,839 | -1,549 |
| 負債準備增加（減少） | -16,523 | -151,493 |
| 預收款項增加（減少） | 186,518 | 380,459 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 25,990 | 2,473 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,252,779 | -4,267,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,914,948 | -1,433,138 |
| 調整項目合計 | -1,139,005 | 269,769 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 681,224 | 2,571,389 |
| 收取之利息 | 350,648 | 272,995 |
| 收取之股利 | 264 | 1,846 |
| 支付之利息 | -157,935 | -130,015 |
| 退還（支付）之所得稅 | -465,214 | -438,358 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 408,987 | 2,277,857 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 60 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -139,787 | 1,871,343 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,099 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 111,476 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -902,385 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,540,291 | -783,579 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 335,319 | 250,281 |
| 存出保證金減少 | -39,818 | 11,292 |
| 取得無形資產 | -203,298 | -32,388 |
| 其他非流動資產減少 | 20,803 | 514,122 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,469,397 | 1,929,448 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,412,255 | 934,064 |
| 舉借長期借款 | -4,142,150 | 12,905,946 |
| 存入保證金增加 | -2,712 | 2,722 |
| 應付租賃款增加 | -19,869 | -8,137 |
| 員工執行認股權 | 0 | 248,120 |
| 取得子公司股權 | -18,610 | -15,356,870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,771,086 | -1,274,155 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,011 | 240,407 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,742,485 | 3,173,557 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,931,169 | 51,224,870 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,188,684 | 54,398,427 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,188,684 | 54,398,427 |