LTC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 61,188,684 | 29.95 | 65,931,169 | 31.05 | 54,398,427 | 27.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,250 | 0.01 | 14,867 | 0.01 | 33,226 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 16 | 0.00 | 13 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 300,627 | 0.15 | 147,441 | 0.07 | 7,515,336 | 3.84 |
| 應收票據淨額 | 243,599 | 0.12 | 175,756 | 0.08 | 148,441 | 0.08 |
| 應收票據－關係人淨額 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 45,420,645 | 22.23 | 49,500,169 | 23.31 | 39,929,642 | 20.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 146,513 | 0.07 | 81,554 | 0.04 | 61,008 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 1,035,543 | 0.51 | 2,319,810 | 1.09 | 1,960,067 | 1.00 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 993 | 0.00 | 18,951 | 0.01 | 1,090 | 0.00 |
| 存貨 | 28,488,828 | 13.94 | 27,203,533 | 12.81 | 21,251,725 | 10.87 |
| 其他流動資產 | 5,650,484 | 2.77 | 5,037,428 | 2.37 | 6,014,360 | 3.08 |
| 流動資產合計 | 142,502,197 | 69.75 | 150,430,691 | 70.84 | 131,313,331 | 67.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,295,720 | 1.12 | 2,143,990 | 1.01 | 2,283,981 | 1.17 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 701 | 0.00 | 14,100 | 0.01 | 102,448 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,207,450 | 2.06 | 3,531,425 | 1.66 | 3,458,840 | 1.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 35,683,988 | 17.47 | 37,001,382 | 17.42 | 39,032,712 | 19.96 |
| 無形資產 | 15,865,863 | 7.77 | 15,716,262 | 7.40 | 15,969,916 | 8.17 |
| 遞延所得稅資產 | 2,424,714 | 1.19 | 2,207,204 | 1.04 | 2,177,898 | 1.11 |
| 其他非流動資產 | 1,324,969 | 0.65 | 1,316,432 | 0.62 | 1,192,506 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 61,803,405 | 30.25 | 61,930,795 | 29.16 | 64,218,301 | 32.84 |
| 資產總額 | 204,305,602 | 100.00 | 212,361,486 | 100.00 | 195,531,632 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 16,911,173 | 8.28 | 15,576,780 | 7.34 | 7,961,159 | 4.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 35,368 | 0.02 | 27,836 | 0.01 | 43,876 | 0.02 |
| 應付票據 | 317,707 | 0.16 | 191,488 | 0.09 | 252,330 | 0.13 |
| 應付帳款 | 52,906,153 | 25.90 | 60,307,826 | 28.40 | 47,899,029 | 24.50 |
| 應付帳款－關係人 | 536,834 | 0.26 | 568,624 | 0.27 | 99,835 | 0.05 |
| 其他應付款 | 21,121,495 | 10.34 | 20,723,468 | 9.76 | 16,134,741 | 8.25 |
| 其他應付款項－關係人 | 33,538 | 0.02 | 11,699 | 0.01 | 18,624 | 0.01 |
| 當期所得稅負債 | 2,182,873 | 1.07 | 2,102,971 | 0.99 | 1,803,508 | 0.92 |
| 負債準備－流動 | 1,727,884 | 0.85 | 1,503,948 | 0.71 | 1,606,624 | 0.82 |
| 其他流動負債 | 10,795,219 | 5.28 | 10,342,343 | 4.87 | 11,369,271 | 5.81 |
| 流動負債合計 | 106,568,244 | 52.16 | 111,356,983 | 52.44 | 87,188,997 | 44.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 34,934 | 0.02 | 46,969 | 0.02 | 86,790 | 0.04 |
| 長期借款 | 14,121,507 | 6.91 | 18,508,496 | 8.72 | 27,255,757 | 13.94 |
| 遞延所得稅負債 | 2,773,851 | 1.36 | 2,721,656 | 1.28 | 2,446,012 | 1.25 |
| 其他非流動負債 | 533,375 | 0.26 | 490,227 | 0.23 | 628,346 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 17,463,667 | 8.55 | 21,767,348 | 10.25 | 30,416,905 | 15.56 |
| 負債總額 | 124,031,911 | 60.71 | 133,124,331 | 62.69 | 117,605,902 | 60.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,276,257 | 11.39 | 23,246,552 | 10.95 | 22,959,994 | 11.74 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 29,705 | 0.01 | 69,893 | 0.04 |
| 股本合計 | 23,276,257 | 11.39 | 23,276,257 | 10.96 | 23,029,887 | 11.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,636,877 | 8.14 | 16,636,877 | 7.83 | 16,270,345 | 8.32 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 430,851 | 0.21 | 430,851 | 0.20 | 370,094 | 0.19 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 136,339 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 17,561 | 0.01 | 15,487 | 0.01 | 14,276 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,120,217 | 4.95 | 10,120,217 | 4.77 | 10,120,217 | 5.18 |
| 資本公積－員工認股權 | 8,623 | 0.00 | 8,587 | 0.00 | 6,883 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 27,350,468 | 13.39 | 27,212,019 | 12.81 | 26,781,815 | 13.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,601,391 | 4.21 | 8,601,391 | 4.05 | 7,847,905 | 4.01 |
| 特別盈餘公積 | 689,913 | 0.34 | 689,913 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,599,863 | 6.66 | 12,172,082 | 5.73 | 12,216,081 | 6.25 |
| 保留盈餘合計 | 22,891,167 | 11.20 | 21,463,386 | 10.11 | 20,063,986 | 10.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,411,730 | 1.18 | 2,383,040 | 1.12 | 1,513,634 | 0.77 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 279,623 | 0.14 | 83,231 | 0.04 | -320,422 | -0.16 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -34,934 | -0.02 | -46,969 | -0.02 | -86,790 | -0.04 |
| 其他權益合計 | 2,656,419 | 1.30 | 2,419,302 | 1.14 | 1,106,422 | 0.57 |
| 庫藏股票 | -1,334,660 | -0.65 | -1,334,660 | -0.63 | -1,334,660 | -0.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 74,839,651 | 36.63 | 73,036,304 | 34.39 | 69,647,450 | 35.62 |
| 非控制權益 | 5,434,040 | 2.66 | 6,200,851 | 2.92 | 8,278,280 | 4.23 |
| 權益總額 | 80,273,691 | 39.29 | 79,237,155 | 37.31 | 77,925,730 | 39.85 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 2,970,500 | | 6,989,250 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 28,118,091 | | 28,118,091 | | 27,978,772 | |