LTC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 25, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,399,170 | 5,194,095 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,399,170 | 5,194,095 |
| 折舊費用 | 3,430,595 | 3,179,389 |
| 攤銷費用 | 278,671 | 253,616 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,004 | -9,701 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,715 | 59,753 |
| 利息費用 | 330,593 | 319,123 |
| 利息收入 | -708,792 | -581,377 |
| 股利收入 | -22,170 | -19,449 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,727 | 32,768 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,871 | -4,865 |
| 處分其他資產損失（利益） | -8,348 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -42,554 | 25,009 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -35,950 |
| 金融資產減損損失 | 31,561 | 283,682 |
| 非金融資產減損損失 | 348,467 | 299,359 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -215,233 | -320,270 |
| 其他項目 | 375,910 | 494,710 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,789,587 | 3,975,797 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,330 | -113,757 |
| 應收票據（增加）減少 | -189,759 | -34,217 |
| 應收帳款（增加）減少 | 134,602 | 2,525,258 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,989 | -11,121 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,089,541 | 33 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -20,078 | -26,314 |
| 存貨（增加）減少 | -3,549,587 | -2,027,950 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -3,263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -592,911 | -412,872 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,143,851 | -104,203 |
| 應付票據增加（減少） | 65,531 | 117,798 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,613,006 | -4,297,590 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -88,291 | -9,173 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,130,645 | 2,022,329 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,608 | -6,710 |
| 負債準備增加（減少） | -29,686 | -583,261 |
| 預收款項增加（減少） | 504,973 | 309,033 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 6,436 | 2,212 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,288,296 | -2,445,362 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,432,147 | -2,549,565 |
| 調整項目合計 | -5,642,560 | 1,426,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,243,390 | 6,620,327 |
| 收取之利息 | 700,439 | 588,438 |
| 收取之股利 | 22,170 | 19,449 |
| 支付之利息 | -327,972 | -316,283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -983,996 | -812,134 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,832,749 | 6,099,797 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,951 |
| 處分備供出售金融資產 | 133,229 | 35,616 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 23,980 | 1,929,180 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,099 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 111,476 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -788,588 | 0 |
| 處分子公司 | -902,385 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,585,144 | -2,540,443 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 390,759 | 956,570 |
| 存出保證金減少 | -24,349 | -86,407 |
| 取得無形資產 | -281,134 | -69,170 |
| 其他非流動資產減少 | 44,670 | 131,919 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,988,962 | 446,691 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,401,519 | 2,198,646 |
| 舉借長期借款 | -4,830,475 | 12,844,975 |
| 存入保證金增加 | -7,412 | -1,321 |
| 應付租賃款增加 | -32,487 | -18,311 |
| 員工執行認股權 | 0 | 338,298 |
| 取得子公司股權 | -1,013,168 | -15,914,995 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,482,023 | -552,708 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -136,765 | 674,422 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,440,499 | 6,668,202 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,931,169 | 51,224,870 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,490,670 | 57,893,072 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,490,670 | 57,893,072 |