LTC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 25, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 55,490,670 | 27.11 | 65,931,169 | 31.05 | 57,893,072 | 28.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 53,825 | 0.03 | 14,867 | 0.01 | 45,574 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 15 | 0.00 | 13 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 136,449 | 0.07 | 147,441 | 0.07 | 7,495,491 | 3.70 |
| 應收票據淨額 | 365,515 | 0.18 | 175,756 | 0.08 | 154,158 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 49,392,745 | 24.13 | 49,500,169 | 23.31 | 42,614,738 | 21.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 103,543 | 0.05 | 81,554 | 0.04 | 94,542 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 825,351 | 0.40 | 2,319,810 | 1.09 | 1,565,351 | 0.77 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 39,029 | 0.02 | 18,951 | 0.01 | 28,545 | 0.01 |
| 存貨 | 30,588,499 | 14.95 | 27,203,533 | 12.81 | 22,677,741 | 11.19 |
| 其他流動資產 | 5,575,268 | 2.72 | 5,037,428 | 2.37 | 5,517,784 | 2.72 |
| 流動資產合計 | 142,570,909 | 69.66 | 150,430,691 | 70.84 | 138,087,008 | 68.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,230,619 | 1.09 | 2,143,990 | 1.01 | 2,383,203 | 1.18 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 1,112 | 0.00 | 14,100 | 0.01 | 104,575 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,173,429 | 2.04 | 3,531,425 | 1.66 | 3,519,398 | 1.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 35,326,273 | 17.26 | 37,001,382 | 17.42 | 38,913,397 | 19.20 |
| 無形資產 | 16,441,071 | 8.03 | 15,716,262 | 7.40 | 15,900,115 | 7.84 |
| 遞延所得稅資產 | 2,618,416 | 1.28 | 2,207,204 | 1.04 | 2,503,812 | 1.24 |
| 其他非流動資產 | 1,299,608 | 0.64 | 1,316,432 | 0.62 | 1,314,669 | 0.65 |
| 非流動資產合計 | 62,090,528 | 30.34 | 61,930,795 | 29.16 | 64,639,169 | 31.88 |
| 資產總額 | 204,661,437 | 100.00 | 212,361,486 | 100.00 | 202,726,177 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 17,988,845 | 8.79 | 15,576,780 | 7.34 | 9,255,290 | 4.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 21,409 | 0.01 | 27,836 | 0.01 | 13,786 | 0.01 |
| 應付票據 | 257,019 | 0.13 | 191,488 | 0.09 | 357,807 | 0.18 |
| 應付帳款 | 54,564,811 | 26.66 | 60,307,826 | 28.40 | 48,314,018 | 23.83 |
| 應付帳款－關係人 | 480,333 | 0.23 | 568,624 | 0.27 | 128,750 | 0.06 |
| 其他應付款 | 25,364,139 | 12.39 | 20,723,468 | 9.76 | 23,752,668 | 11.72 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,091 | 0.00 | 11,699 | 0.01 | 13,463 | 0.01 |
| 當期所得稅負債 | 2,017,031 | 0.99 | 2,102,971 | 0.99 | 1,990,780 | 0.98 |
| 負債準備－流動 | 1,855,279 | 0.91 | 1,503,948 | 0.71 | 1,604,143 | 0.79 |
| 其他流動負債 | 11,026,497 | 5.39 | 10,342,343 | 4.87 | 12,982,039 | 6.40 |
| 流動負債合計 | 113,583,454 | 55.50 | 111,356,983 | 52.44 | 98,412,744 | 48.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 26,558 | 0.01 | 46,969 | 0.02 | 71,177 | 0.04 |
| 長期借款 | 13,566,760 | 6.63 | 18,508,496 | 8.72 | 25,632,891 | 12.64 |
| 遞延所得稅負債 | 2,755,917 | 1.35 | 2,721,656 | 1.28 | 2,781,203 | 1.37 |
| 其他非流動負債 | 472,363 | 0.23 | 490,227 | 0.23 | 611,051 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 16,821,598 | 8.22 | 21,767,348 | 10.25 | 29,096,322 | 14.35 |
| 負債總額 | 130,405,052 | 63.72 | 133,124,331 | 62.69 | 127,509,066 | 62.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,259,507 | 11.36 | 23,246,552 | 10.95 | 23,029,886 | 11.36 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 29,705 | 0.01 | 25,403 | 0.01 |
| 待分配股票股利 | 157,230 | 0.08 | 0 | 0.00 | 151,589 | 0.07 |
| 股本合計 | 23,416,737 | 11.44 | 23,276,257 | 10.96 | 23,206,878 | 11.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,773,894 | 8.20 | 16,636,877 | 7.83 | 16,469,441 | 8.12 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 445,664 | 0.22 | 430,851 | 0.20 | 430,242 | 0.21 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 20,628 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 194,560 | 0.10 | 15,487 | 0.01 | 19,424 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,112,934 | 4.94 | 10,120,217 | 4.77 | 10,120,217 | 4.99 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 8,587 | 0.00 | 6,112 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 27,547,680 | 13.46 | 27,212,019 | 12.81 | 27,045,436 | 13.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 9,476,876 | 4.63 | 8,601,391 | 4.05 | 8,601,391 | 4.24 |
| 特別盈餘公積 | 49,669 | 0.02 | 689,913 | 0.32 | 689,913 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,428,171 | 4.12 | 12,172,082 | 5.73 | 7,413,196 | 3.66 |
| 保留盈餘合計 | 17,954,716 | 8.77 | 21,463,386 | 10.11 | 16,704,500 | 8.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,489,022 | 0.73 | 2,383,040 | 1.12 | 2,138,421 | 1.05 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 367,066 | 0.18 | 83,231 | 0.04 | 100,555 | 0.05 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -26,559 | -0.01 | -46,969 | -0.02 | -71,177 | -0.04 |
| 其他權益合計 | 1,829,529 | 0.89 | 2,419,302 | 1.14 | 2,167,799 | 1.07 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.61 | -1,334,660 | -0.63 | -1,334,660 | -0.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 69,499,940 | 33.96 | 73,036,304 | 34.39 | 67,789,953 | 33.44 |
| 非控制權益 | 4,756,445 | 2.32 | 6,200,851 | 2.92 | 7,427,158 | 3.66 |
| 權益總額 | 74,256,385 | 36.28 | 79,237,155 | 37.31 | 75,217,111 | 37.10 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 2,970,500 | | 2,540,250 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,443,075 | | 28,118,091 | | 27,978,772 | |