LTC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,718,448 | 8,229,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,718,448 | 8,229,890 |
| 折舊費用 | 5,474,230 | 4,873,407 |
| 攤銷費用 | 426,527 | 379,777 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,897 | -6,816 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -184,537 | 49,173 |
| 利息費用 | 495,761 | 561,459 |
| 利息收入 | -1,033,214 | -903,992 |
| 股利收入 | -39,789 | -29,102 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,509 | 42,903 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,103 | 82,982 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 758 |
| 處分其他資產損失（利益） | -8,348 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -391,993 | 24,052 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -8,020 | -35,950 |
| 金融資產減損損失 | 31,561 | 283,682 |
| 非金融資產減損損失 | 1,530,306 | 426,122 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -242,954 | -224,257 |
| 其他項目 | 499,176 | 670,862 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,542,197 | 6,195,060 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 117,851 | -48,440 |
| 應收票據（增加）減少 | -95,586 | -45,550 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 286,524 | -3,403,605 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,509 | -8,164 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,267,284 | 46,022 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,799 | -15,226 |
| 存貨（增加）減少 | -4,996,058 | -3,839,207 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -2,496 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -354,682 | -1,475,443 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,783,379 | -8,792,109 |
| 應付票據增加（減少） | -69,405 | 136,504 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,178,177 | 1,275,464 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 347,107 | 246,823 |
| 其他應付款增加（減少） | -603,579 | 1,857,545 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,954 | -4,944 |
| 負債準備增加（減少） | -53,100 | -757,489 |
| 預收款項增加（減少） | 441,723 | 496,018 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 18,266 | 929 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,103,119 | 3,250,850 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,886,498 | -5,541,259 |
| 調整項目合計 | 1,655,699 | 653,801 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,374,147 | 8,883,691 |
| 收取之利息 | 1,028,538 | 876,271 |
| 收取之股利 | 39,789 | 29,102 |
| 支付之利息 | -491,960 | -600,586 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,066,203 | -1,662,761 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,884,311 | 7,525,717 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -9,298 | -4,460 |
| 處分備供出售金融資產 | 706,198 | 35,409 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,045,505 | 8,293,249 |
| 處分採用權益法之投資 | 19,967 | 111,476 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -788,588 | 0 |
| 處分子公司 | -902,385 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,471,678 | -4,197,286 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 423,875 | 1,427,710 |
| 存出保證金減少 | -169,814 | -65,366 |
| 取得無形資產 | -317,927 | -92,355 |
| 其他非流動資產減少 | 22,944 | -4,087 |
| 其他投資活動 | 0 | -13,099 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,532,211 | 5,491,191 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,455,741 | 4,187,338 |
| 舉借長期借款 | -5,445,160 | 12,181,036 |
| 存入保證金增加 | -7,268 | -19,022 |
| 應付租賃款增加 | -46,747 | -38,228 |
| 發放現金股利 | -6,242,436 | -5,340,117 |
| 員工執行認股權 | 0 | 475,008 |
| 取得子公司股權 | -1,013,168 | -17,107,138 |
| 非控制權益變動 | -127,371 | -450,532 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,426,409 | -6,111,655 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 623,758 | 983,322 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,450,551 | 7,888,575 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,931,169 | 51,224,870 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,480,618 | 59,113,445 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,480,618 | 59,113,445 |