LTC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 60,480,618 | 28.62 | 65,931,169 | 31.05 | 59,113,445 | 28.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 61,073 | 0.03 | 14,867 | 0.01 | 20,427 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 1,209,373 | 0.57 | 147,441 | 0.07 | 1,081,972 | 0.53 |
| 應收票據淨額 | 271,342 | 0.13 | 175,756 | 0.08 | 165,491 | 0.08 |
| 應收票據－關係人淨額 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 49,471,245 | 23.41 | 49,500,169 | 23.31 | 48,761,114 | 23.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 108,063 | 0.05 | 81,554 | 0.04 | 91,585 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 1,065,483 | 0.50 | 2,319,810 | 1.09 | 1,560,957 | 0.76 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,152 | 0.00 | 18,951 | 0.01 | 17,457 | 0.01 |
| 存貨 | 32,005,264 | 15.14 | 27,203,533 | 12.81 | 24,577,687 | 11.95 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23,452 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 5,367,126 | 2.54 | 5,037,428 | 2.37 | 6,614,215 | 3.22 |
| 流動資產合計 | 150,040,754 | 70.99 | 150,430,691 | 70.84 | 142,027,813 | 69.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,486,718 | 0.70 | 2,143,990 | 1.01 | 2,441,897 | 1.19 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 912 | 0.00 | 14,100 | 0.01 | 106,196 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,299,711 | 2.03 | 3,531,425 | 1.66 | 3,435,478 | 1.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 34,995,478 | 16.56 | 37,001,382 | 17.42 | 38,227,423 | 18.59 |
| 無形資產 | 16,352,619 | 7.74 | 15,716,262 | 7.40 | 15,843,257 | 7.70 |
| 遞延所得稅資產 | 2,704,343 | 1.28 | 2,207,204 | 1.04 | 2,350,153 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 1,471,813 | 0.70 | 1,316,432 | 0.62 | 1,227,975 | 0.60 |
| 非流動資產合計 | 61,311,594 | 29.01 | 61,930,795 | 29.16 | 63,632,379 | 30.94 |
| 資產總額 | 211,352,348 | 100.00 | 212,361,486 | 100.00 | 205,660,192 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 24,126,225 | 11.42 | 15,576,780 | 7.34 | 11,287,855 | 5.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,356 | 0.00 | 27,836 | 0.01 | 43,376 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 17,505 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 122,083 | 0.06 | 191,488 | 0.09 | 376,513 | 0.18 |
| 應付帳款 | 59,221,204 | 28.02 | 60,307,826 | 28.40 | 54,301,320 | 26.40 |
| 應付帳款－關係人 | 915,731 | 0.43 | 568,624 | 0.27 | 384,746 | 0.19 |
| 其他應付款 | 19,878,536 | 9.41 | 20,723,468 | 9.76 | 18,462,138 | 8.98 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,745 | 0.00 | 11,699 | 0.01 | 15,229 | 0.01 |
| 當期所得稅負債 | 1,886,138 | 0.89 | 2,102,971 | 0.99 | 1,710,371 | 0.83 |
| 負債準備－流動 | 1,955,131 | 0.93 | 1,503,948 | 0.71 | 1,604,746 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 10,400,060 | 4.92 | 10,342,343 | 4.87 | 13,390,495 | 6.51 |
| 流動負債合計 | 118,535,714 | 56.08 | 111,356,983 | 52.44 | 101,576,789 | 49.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 46,969 | 0.02 | 54,773 | 0.03 |
| 長期借款 | 13,609,322 | 6.44 | 18,508,496 | 8.72 | 24,850,524 | 12.08 |
| 遞延所得稅負債 | 2,879,889 | 1.36 | 2,721,656 | 1.28 | 2,770,404 | 1.35 |
| 其他非流動負債 | 447,449 | 0.21 | 490,227 | 0.23 | 571,305 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 16,936,660 | 8.01 | 21,767,348 | 10.25 | 28,247,006 | 13.73 |
| 負債總額 | 135,472,374 | 64.10 | 133,124,331 | 62.69 | 129,823,795 | 63.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,416,737 | 11.08 | 23,246,552 | 10.95 | 23,206,877 | 11.28 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 29,705 | 0.01 | 39,675 | 0.02 |
| 股本合計 | 23,416,737 | 11.08 | 23,276,257 | 10.96 | 23,246,552 | 11.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,773,893 | 7.94 | 16,636,877 | 7.83 | 16,566,476 | 8.06 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 445,694 | 0.21 | 430,851 | 0.20 | 430,242 | 0.21 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 29,879 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 221,907 | 0.10 | 15,487 | 0.01 | 14,869 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,112,934 | 4.78 | 10,120,217 | 4.77 | 10,120,217 | 4.92 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 8,587 | 0.00 | 8,286 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 27,584,307 | 13.05 | 27,212,019 | 12.81 | 27,140,090 | 13.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 9,476,876 | 4.48 | 8,601,391 | 4.05 | 8,601,391 | 4.18 |
| 特別盈餘公積 | 49,669 | 0.02 | 689,913 | 0.32 | 689,913 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,978,086 | 4.72 | 12,172,082 | 5.73 | 9,525,127 | 4.63 |
| 保留盈餘合計 | 19,504,631 | 9.23 | 21,463,386 | 10.11 | 18,816,431 | 9.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,437,203 | 1.15 | 2,383,040 | 1.12 | 1,418,525 | 0.69 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 130,132 | 0.06 | 83,231 | 0.04 | 171,549 | 0.08 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -17,506 | -0.01 | -46,969 | -0.02 | -54,773 | -0.03 |
| 其他權益合計 | 2,549,829 | 1.21 | 2,419,302 | 1.14 | 1,535,301 | 0.75 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.59 | -1,334,660 | -0.63 | -1,334,660 | -0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 71,806,782 | 33.97 | 73,036,304 | 34.39 | 69,403,714 | 33.75 |
| 非控制權益 | 4,073,192 | 1.93 | 6,200,851 | 2.92 | 6,432,683 | 3.13 |
| 權益總額 | 75,879,974 | 35.90 | 79,237,155 | 37.31 | 75,836,397 | 36.87 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 2,970,500 | | 3,967,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,536,282 | | 28,118,091 | | 28,079,381 | |