LTC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,301,620 | 2,171,101 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,301,620 | 2,171,101 |
| 折舊費用 | 1,654,446 | 1,546,866 |
| 攤銷費用 | 126,228 | 159,868 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,166 | 5,185 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 114,627 | -32,966 |
| 利息費用 | 135,072 | 169,428 |
| 利息收入 | -280,921 | -205,803 |
| 股利收入 | -1,846 | -318 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,355 | 19,699 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,255 | 14,829 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,007 | 12,778 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,148 | 1,482 |
| 處分投資損失（利益） | 1,845 | -295,694 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -35,950 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 470,187 |
| 非金融資產減損損失 | 185,979 | 45,110 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -46,188 | -141,220 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -259,847 | -300,980 |
| 其他項目 | 169,595 | 185,959 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,809,971 | 1,654,410 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -126,193 | 124,869 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,500 | -18,561 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,983,808 | 3,325,258 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,413 | -78,520 |
| 其他應收款（增加）減少 | -388,138 | -179,827 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,141 | -3,311 |
| 存貨（增加）減少 | -688,763 | 1,164,942 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,078 | -4,908 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -938,997 | 256,952 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,834,693 | 4,586,894 |
| 應付票據增加（減少） | 12,321 | -48,577 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,316,682 | -9,231,250 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38,088 | -69,731 |
| 其他應付款增加（減少） | -155,272 | -1,299,929 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,549 | -14,081 |
| 負債準備增加（減少） | -258,557 | -158,413 |
| 預收款項增加（減少） | 380,459 | 81,856 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,473 | -20,592 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,374,895 | -10,760,717 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,540,202 | -6,173,823 |
| 調整項目合計 | 269,769 | -4,519,413 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,571,389 | -2,348,312 |
| 收取之利息 | 272,995 | 208,100 |
| 收取之股利 | 1,846 | 318 |
| 支付之利息 | -130,015 | -177,882 |
| 退還（支付）之所得稅 | -438,358 | -600,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,277,857 | -2,918,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 1,534,798 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -7,493,864 | -9,372,819 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 9,365,207 | 3,633,137 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 111,476 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -783,579 | -1,818,286 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 250,281 | 913,112 |
| 存出保證金減少 | 11,292 | 30,017 |
| 取得無形資產 | -32,388 | -16,585 |
| 其他非流動資產減少 | 514,122 | 652,332 |
| 其他投資活動 | -13,099 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,929,448 | -4,444,294 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 934,064 | 1,955,670 |
| 舉借長期借款 | 12,905,946 | -199,095 |
| 存入保證金增加 | 2,722 | -4,300 |
| 應付租賃款增加 | -8,137 | -35,564 |
| 員工執行認股權 | 248,120 | 1,045 |
| 取得子公司股權 | -15,356,870 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 288,198 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,274,155 | 2,005,954 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 240,407 | -780,351 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,173,557 | -6,137,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,224,870 | 52,882,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,398,427 | 46,744,794 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,398,427 | 46,744,794 |