LTC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,194,095 | 5,263,459 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,194,095 | 5,263,459 |
| 折舊費用 | 3,179,389 | 3,253,857 |
| 攤銷費用 | 253,616 | 298,539 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,701 | -6,831 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59,753 | 27,661 |
| 利息費用 | 319,123 | 327,112 |
| 利息收入 | -581,377 | -477,534 |
| 股利收入 | -19,449 | -37,083 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32,768 | -11,494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,865 | 28,426 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 128,851 | -48,136 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,148 | 181 |
| 處分投資損失（利益） | 25,009 | -295,694 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -35,950 | -389 |
| 金融資產減損損失 | 283,682 | 537,619 |
| 非金融資產減損損失 | 170,508 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -199,300 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -320,270 | -355,616 |
| 其他項目 | 494,710 | 614,572 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,976,945 | 3,655,890 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -113,757 | 45,802 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,217 | -34,426 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,525,258 | 3,251,547 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,121 | -96,032 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33 | -269,562 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -26,314 | -34,013 |
| 存貨（增加）減少 | -2,027,950 | 5,646,148 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,263 | -6,157 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -412,872 | 543,381 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -104,203 | 9,046,688 |
| 應付票據增加（減少） | 117,798 | -100,393 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,298,738 | -13,987,859 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,173 | 10,791 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,022,329 | 959,928 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,710 | -25,076 |
| 負債準備增加（減少） | -583,261 | -419,261 |
| 預收款項增加（減少） | 309,033 | -95,275 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,212 | 31,589 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,446,510 | -13,625,556 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,550,713 | -4,578,868 |
| 調整項目合計 | 1,426,232 | -922,978 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,620,327 | 4,340,481 |
| 收取之利息 | 588,438 | 473,950 |
| 收取之股利 | 19,449 | 37,083 |
| 支付之利息 | -316,283 | -349,348 |
| 退還（支付）之所得稅 | -812,134 | -1,594,372 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,099,797 | 2,907,794 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -8,951 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 35,616 | 1,534,798 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -7,436,027 | -10,135,486 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 9,365,207 | 3,633,137 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 111,476 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,540,443 | -4,611,622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 956,570 | 625,345 |
| 存出保證金減少 | -86,407 | 40,304 |
| 取得無形資產 | -69,170 | -64,618 |
| 其他非流動資產減少 | 131,919 | 801,273 |
| 其他投資活動 | -13,099 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 446,691 | -8,176,869 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,198,646 | 3,403,188 |
| 舉借長期借款 | 12,844,975 | -54,769 |
| 存入保證金增加 | -1,321 | 10,442 |
| 應付租賃款增加 | -18,311 | -58,641 |
| 員工執行認股權 | 338,298 | 1,045 |
| 取得子公司股權 | -15,914,995 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 288,198 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -552,708 | 3,589,463 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 674,422 | 758,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,668,202 | -921,066 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,224,870 | 52,882,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,893,072 | 51,961,180 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,893,072 | 51,961,180 |