LTC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,229,890 | 8,509,463 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,229,890 | 8,509,463 |
| 折舊費用 | 4,873,407 | 4,761,726 |
| 攤銷費用 | 379,777 | 434,786 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,816 | 16,890 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49,173 | -70,139 |
| 利息費用 | 561,459 | 423,573 |
| 利息收入 | -903,992 | -780,891 |
| 股利收入 | -29,102 | -41,901 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,903 | -17,523 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 82,982 | 62,338 |
| 處分無形資產損失（利益） | 758 | 174 |
| 處分投資損失（利益） | 24,052 | -400,442 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -35,950 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 283,682 | 537,619 |
| 非金融資產減損損失 | 426,122 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -341,068 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -224,257 | -236,380 |
| 其他項目 | 670,862 | 855,049 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,195,060 | 5,203,811 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -48,440 | 126,969 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,550 | -9,212 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,403,605 | -773,693 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,164 | -93,232 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,022 | -39,073 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15,226 | -487 |
| 存貨（增加）減少 | -3,839,207 | 6,800,492 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,496 | -5,787 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,475,443 | -394,160 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,792,109 | 5,611,817 |
| 應付票據增加（減少） | 136,504 | -328,889 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,275,464 | -9,290,100 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 246,823 | -50,453 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,857,545 | -2,061,841 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,944 | -25,196 |
| 負債準備增加（減少） | -757,489 | -548,195 |
| 預收款項增加（減少） | 496,018 | -281,102 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 929 | 31,272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,250,850 | -12,554,504 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,541,259 | -6,942,687 |
| 調整項目合計 | 653,801 | -1,738,876 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,883,691 | 6,770,587 |
| 收取之利息 | 876,271 | 771,676 |
| 收取之股利 | 29,102 | 41,901 |
| 支付之利息 | -600,586 | -445,217 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,662,761 | -2,391,321 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,525,717 | 4,747,626 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,460 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 35,409 | 1,534,798 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 8,293,249 | -5,134,024 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 111,476 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,197,286 | -5,258,381 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,427,710 | 1,680,737 |
| 存出保證金減少 | -65,366 | 50,328 |
| 取得無形資產 | -92,355 | -64,465 |
| 其他非流動資產減少 | -4,087 | 1,281,146 |
| 其他投資活動 | -13,099 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,491,191 | -5,909,861 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,187,338 | 3,577,204 |
| 舉借長期借款 | 12,181,036 | -116,508 |
| 存入保證金增加 | -19,022 | 7,838 |
| 應付租賃款增加 | -38,228 | -95,762 |
| 發放現金股利 | -5,340,117 | -5,118,482 |
| 員工執行認股權 | 475,008 | 2,962 |
| 取得子公司股權 | -17,107,138 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 288,198 |
| 非控制權益變動 | -450,532 | -1,842,840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,111,655 | -3,297,390 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 983,322 | -1,728,993 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,888,575 | -6,188,618 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,224,870 | 52,882,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,113,445 | 46,693,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,113,445 | 46,693,628 |