LTC — Capital/Financing Update 2023

Oct 30, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	1	發言日期	112/10/30	發言時間	14:31:35
發言人	邱森彬	發言人職稱	總經理	發言人電話	8798-2888#6609
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	112/10/30
說明	1.董事會決議日期:112/10/30 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:光寶科技股份有限公司國內第一次 無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10,000,000仟元 5.每張面額:新台幣10萬元整 6.發行價格:不低於票面金額100%發行 7.發行期間:5年 8.發行利率:0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 11.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長全權處理之 13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之 16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 22.其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、 資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜 如經主管機關修正或有未盡事宜，或因主客觀環境而需變更時， 包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。

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