LTC — Annual Report 2017

Feb 27, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 57,783,860 | 30.41 | 65,208,491 | 30.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 101,677 | 0.05 | 173,068 | 0.08 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 911,783 | 0.48 | 802,348 | 0.38 |
| 應收票據淨額 | 282,316 | 0.15 | 374,182 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 52,037,732 | 27.39 | 60,829,435 | 28.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 79,288 | 0.04 | 60,178 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 1,364,028 | 0.72 | 1,093,853 | 0.52 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,806 | 0.00 | 5,840 | 0.00 |
| 存貨 | 28,312,572 | 14.90 | 26,756,909 | 12.69 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 815,143 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,372,102 | 1.77 | 2,619,735 | 1.24 |
| 流動資產合計 | 145,063,307 | 76.35 | 157,924,039 | 74.90 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 513,129 | 0.27 | 658,655 | 0.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 573,085 | 0.30 | 684,614 | 0.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,681,951 | 1.94 | 3,810,433 | 1.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 22,490,411 | 11.84 | 27,826,214 | 13.20 |
| 投資性不動產淨額 | 1,426,134 | 0.75 | 429,790 | 0.20 |
| 無形資產 | 9,828,658 | 5.17 | 15,209,734 | 7.21 |
| 遞延所得稅資產 | 3,614,920 | 1.90 | 3,041,666 | 1.44 |
| 其他非流動資產 | 2,804,162 | 1.48 | 1,271,643 | 0.60 |
| 非流動資產合計 | 44,932,450 | 23.65 | 52,932,749 | 25.10 |
| 資產總計 | 189,995,757 | 100.00 | 210,856,788 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 30,155,790 | 15.87 | 14,386,282 | 6.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 147,052 | 0.08 | 128,685 | 0.06 |
| 應付票據 | 38,797 | 0.02 | 18,473 | 0.01 |
| 應付帳款 | 56,152,649 | 29.55 | 64,139,696 | 30.42 |
| 應付帳款－關係人 | 803,894 | 0.42 | 1,004,079 | 0.48 |
| 其他應付款 | 21,123,576 | 11.12 | 22,541,026 | 10.69 |
| 其他應付款項－關係人 | 19,927 | 0.01 | 9,428 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 3,221,310 | 1.70 | 3,186,867 | 1.51 |
| 負債準備－流動 | 866,119 | 0.46 | 1,032,113 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 2,067,593 | 1.09 | 9,874,469 | 4.68 |
| 流動負債合計 | 114,596,707 | 60.32 | 116,321,118 | 55.17 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 178 | 0.00 | 12,039,170 | 5.71 |
| 遞延所得稅負債 | 1,324,792 | 0.70 | 2,932,121 | 1.39 |
| 其他非流動負債 | 306,651 | 0.16 | 283,943 | 0.13 |
| 非流動負債合計 | 1,631,621 | 0.86 | 15,255,234 | 7.23 |
| 負債總計 | 116,228,328 | 61.17 | 131,576,352 | 62.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 12.37 | 23,508,670 | 11.15 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 12.37 | 23,508,670 | 11.15 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,834,626 | 8.86 | 16,834,626 | 7.98 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 400,329 | 0.21 | 328,800 | 0.16 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 49,019 | 0.03 | 45,612 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 276,782 | 0.15 | 273,487 | 0.13 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 5.27 | 10,015,194 | 4.75 |
| 資本公積合計 | 27,575,950 | 14.51 | 27,497,719 | 13.04 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 11,786,967 | 6.20 | 10,845,332 | 5.14 |
| 特別盈餘公積 | 1,338,878 | 0.70 | 398,602 | 0.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,093,753 | 5.31 | 16,252,206 | 7.71 |
| 保留盈餘合計 | 23,219,598 | 12.22 | 27,496,140 | 13.04 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,528,893 | -1.33 | -1,195,684 | -0.57 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -18,497 | -0.01 | -126,588 | -0.06 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 3,372 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,544,018 | -1.34 | -1,322,272 | -0.63 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.66 | -1,248,722 | -0.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 70,511,478 | 37.11 | 75,931,535 | 36.01 |
| 非控制權益 | 3,255,951 | 1.71 | 3,348,901 | 1.59 |
| 權益總計 | 73,767,429 | 38.83 | 79,280,436 | 37.60 |
| 負債及權益總計 | 189,995,757 | 100.00 | 210,856,788 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,841,500 | |