LTC — Annual Report 2016

Feb 25, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 65,208,491 | 30.93 | 65,501,807 | 31.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 173,068 | 0.08 | 53,211 | 0.03 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 802,348 | 0.38 | 439,811 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 374,182 | 0.18 | 300,825 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 60,829,435 | 28.85 | 50,079,869 | 23.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 60,178 | 0.03 | 66,338 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 1,093,853 | 0.52 | 1,289,849 | 0.62 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,840 | 0.00 | 10,481 | 0.00 |
| 存貨 | 26,756,909 | 12.69 | 28,826,436 | 13.75 |
| 其他流動資產 | 2,619,735 | 1.24 | 3,744,824 | 1.79 |
| 流動資產合計 | 157,924,039 | 74.90 | 150,313,451 | 71.70 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 658,655 | 0.31 | 670,328 | 0.32 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 684,614 | 0.32 | 255,458 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,810,433 | 1.81 | 4,095,167 | 1.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 27,826,214 | 13.20 | 33,389,439 | 15.93 |
| 投資性不動產淨額 | 429,790 | 0.20 | 499,950 | 0.24 |
| 無形資產 | 15,209,734 | 7.21 | 15,938,232 | 7.60 |
| 遞延所得稅資產 | 3,041,666 | 1.44 | 3,164,798 | 1.51 |
| 其他非流動資產 | 1,271,643 | 0.60 | 1,327,040 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 52,932,749 | 25.10 | 59,340,412 | 28.30 |
| 資產總計 | 210,856,788 | 100.00 | 209,653,863 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 14,386,282 | 6.82 | 17,670,878 | 8.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 128,685 | 0.06 | 55,945 | 0.03 |
| 應付票據 | 18,473 | 0.01 | 178,594 | 0.09 |
| 應付帳款 | 64,139,696 | 30.42 | 58,224,636 | 27.77 |
| 應付帳款－關係人 | 1,004,079 | 0.48 | 856,945 | 0.41 |
| 其他應付款 | 22,541,026 | 10.69 | 21,118,958 | 10.07 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,428 | 0.00 | 12,941 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 3,186,867 | 1.51 | 2,475,535 | 1.18 |
| 負債準備－流動 | 1,032,113 | 0.49 | 1,068,810 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 9,874,469 | 4.68 | 8,167,447 | 3.90 |
| 流動負債合計 | 116,321,118 | 55.17 | 109,830,689 | 52.39 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 12,039,170 | 5.71 | 16,355,753 | 7.80 |
| 遞延所得稅負債 | 2,932,121 | 1.39 | 3,531,564 | 1.68 |
| 其他非流動負債 | 283,943 | 0.13 | 252,264 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 15,255,234 | 7.23 | 20,139,581 | 9.61 |
| 負債總計 | 131,576,352 | 62.40 | 129,970,270 | 61.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 23,508,670 | 11.15 | 23,349,283 | 11.14 |
| 股本合計 | 23,508,670 | 11.15 | 23,349,283 | 11.14 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,834,626 | 7.98 | 16,713,741 | 7.97 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 328,800 | 0.16 | 275,516 | 0.13 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 45,612 | 0.02 | 43,236 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 273,487 | 0.13 | 278,747 | 0.13 |
| 資本公積－合併溢額 | 10,015,194 | 4.75 | 10,015,194 | 4.78 |
| 資本公積合計 | 27,497,719 | 13.04 | 27,326,434 | 13.03 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 10,845,332 | 5.14 | 10,123,042 | 4.83 |
| 特別盈餘公積 | 398,602 | 0.19 | 232,213 | 0.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 16,252,206 | 7.71 | 13,011,073 | 6.21 |
| 保留盈餘合計 | 27,496,140 | 13.04 | 23,366,328 | 11.15 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,195,684 | -0.57 | 3,347,902 | 1.60 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -126,588 | -0.06 | -152,714 | -0.07 |
| 其他權益合計 | -1,322,272 | -0.63 | 3,195,188 | 1.52 |
| 庫藏股票 | -1,248,722 | -0.59 | -1,248,722 | -0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 75,931,535 | 36.01 | 75,988,511 | 36.24 |
| 非控制權益 | 3,348,901 | 1.59 | 3,695,082 | 1.76 |
| 權益總計 | 79,280,436 | 37.60 | 79,683,593 | 38.01 |
| 負債及權益總計 | 210,856,788 | 100.00 | 209,653,863 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,841,500 | | 26,708,228 | |