LTC — Annual Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,006,641 | 7,747,872 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,006,641 | 7,747,872 |
| 折舊費用 | 6,746,130 | 7,108,539 |
| 攤銷費用 | 534,128 | 568,508 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -51,276 | 108,831 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -360,034 | -249,729 |
| 利息費用 | 578,715 | 673,634 |
| 利息收入 | -1,170,008 | -1,357,118 |
| 股利收入 | -66,500 | -39,824 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -124,439 | -41,056 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,465 | 77,334 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -8,348 |
| 處分投資損失（利益） | 79,052 | -422,324 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -7,701 | -46,549 |
| 金融資產減損損失 | 124,667 | 212,956 |
| 非金融資產減損損失 | -52,450 | 2,077,506 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 117,060 | -196,979 |
| 其他項目 | 286,549 | 341,704 |
| 收益費損項目合計 | 6,649,358 | 8,807,085 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 337,471 | 262,057 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,841 | -135,910 |
| 應收帳款（增加）減少 | 890,123 | -888,927 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,731 | 8,485 |
| 其他應收款（增加）減少 | 134,955 | 940,017 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,428 | 15,898 |
| 存貨（增加）減少 | 821,149 | -2,530,316 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 803,571 | 493,806 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,997,413 | -1,834,890 |
| 應付票據增加（減少） | 55,647 | -68,541 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,654,138 | 1,054,233 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -96,721 | 385,042 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,159,926 | -1,497,329 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,200 | -4,958 |
| 負債準備增加（減少） | -301,940 | -140,685 |
| 預收款項增加（減少） | 452,621 | 1,376,959 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,407 | -118,107 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,393,812 | 986,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 603,601 | -848,276 |
| 調整項目合計 | 7,252,959 | 7,958,809 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,259,600 | 15,706,681 |
| 收取之利息 | 1,162,036 | 1,347,747 |
| 收取之股利 | 66,500 | 39,824 |
| 支付之利息 | -569,673 | -668,047 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,366,201 | -2,294,788 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,552,262 | 14,131,417 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,375 | -10,205 |
| 處分備供出售金融資產 | 202,200 | 738,493 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -619,768 | -42,198 |
| 處分採用權益法之投資 | 15,432 | 127,894 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -811,374 |
| 處分子公司 | 0 | -902,385 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 271,931 |
| 處分待出售非流動資產 | 129,505 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,150,538 | -8,645,137 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 946,448 | 634,898 |
| 存出保證金增加 | -87,503 | -98,283 |
| 取得無形資產 | -247,234 | -384,136 |
| 處分無形資產 | 24,750 | 6,538 |
| 其他非流動資產減少 | 138,859 | 53,384 |
| 收取之股利 | 76,884 | 40,417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,576,340 | -9,020,163 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 7,079,518 |
| 短期借款減少 | -5,195,615 | 0 |
| 償還長期借款 | -717,096 | -5,760,241 |
| 存入保證金增加 | 10,141 | -737 |
| 應付租賃款減少 | -86,054 | -58,872 |
| 發放現金股利 | -4,565,318 | -6,242,436 |
| 庫藏股票買回成本 | -706,679 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,013,168 |
| 非控制權益變動 | -540,514 | -127,371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,801,135 | -6,123,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -156,336 | 1,439,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -981,549 | 427,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,483,356 | 66,056,220 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,501,807 | 66,483,356 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,501,807 | 66,483,356 |