LTC — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,519,779 | 11,830,557 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,519,779 | 11,830,557 |
| 折舊費用 | 6,510,013 | 6,489,143 |
| 攤銷費用 | 482,885 | 567,978 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,198 | 50,833 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 67,902 | -73,203 |
| 利息費用 | 708,831 | 554,850 |
| 利息收入 | -1,244,842 | -1,064,375 |
| 股利收入 | -38,596 | -57,166 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 68,569 | -17,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 267,939 | 157,087 |
| 處分其他資產損失（利益） | 95,082 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -111,333 | -330,061 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -35,950 | -108,298 |
| 金融資產減損損失 | 417,975 | 661,697 |
| 非金融資產減損損失 | 485,947 | 88,736 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -474,313 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -260,335 | -231,598 |
| 其他項目 | 833,303 | 1,188,990 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,257,588 | 7,402,582 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -77,149 | 164,729 |
| 應收票據（增加）減少 | -55,815 | -37,902 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,737,367 | 411,988 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,867 | -82,322 |
| 其他應收款（增加）減少 | 690,642 | 24,193 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16,720 | -1,276 |
| 存貨（增加）減少 | -6,427,561 | 7,278,157 |
| 預付款項（增加）減少 | 72,527 | -34,233 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,508 | -701,198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,506,068 | 7,022,136 |
| 應付票據增加（減少） | -48,521 | -258,559 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,762,435 | -8,781,520 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 430,701 | -179,585 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,304,767 | -976,417 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,474 | -22,885 |
| 負債準備增加（減少） | -1,018,852 | -977,452 |
| 預收款項增加（減少） | 558,118 | -315,711 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -79,840 | 56,826 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,900,334 | -11,455,303 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,394,266 | -4,433,167 |
| 調整項目合計 | 10,651,854 | 2,969,415 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,171,633 | 14,799,972 |
| 收取之利息 | 1,246,466 | 1,047,096 |
| 收取之股利 | 38,596 | 57,166 |
| 支付之利息 | -742,236 | -536,643 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,026,121 | -2,520,841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,688,338 | 12,846,750 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -7,529 | -236,812 |
| 處分備供出售金融資產 | 167,739 | 1,534,799 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 83,696 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 9,306,226 | -5,859,175 |
| 取得採用權益法之投資 | -13,099 | -155,134 |
| 處分採用權益法之投資 | 111,476 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -31,454 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,198,402 | -7,964,228 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,119,266 | 1,708,219 |
| 存出保證金減少 | -79,166 | 3,626 |
| 取得無形資產 | -141,387 | -74,585 |
| 其他非流動資產減少 | -49,688 | 1,565,949 |
| 收取之股利 | 37,852 | 36,353 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,305,530 | -9,440,988 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,357,873 | 2,357,321 |
| 舉借長期借款 | 3,244,009 | 176,729 |
| 存入保證金增加 | -7,460 | 3,844 |
| 應付租賃款增加 | -49,414 | -110,170 |
| 發放現金股利 | -5,340,117 | -5,118,482 |
| 員工執行認股權 | 575,114 | 27,245 |
| 取得子公司股權 | -17,171,678 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 288,198 |
| 非控制權益變動 | -450,532 | -1,842,840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,842,205 | -4,218,155 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 554,636 | -844,983 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,706,299 | -1,657,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,224,870 | 52,882,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,931,169 | 51,224,870 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,931,169 | 51,224,870 |