LSI Software S.A. — M&A Activity 2018

Feb 12, 2018

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmująca)

oraz

Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana)

Łódź, dnia 12 lutego 2018 roku

gitting off

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 12 lutego 2018 roku Spółek LSI Software S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana)

WPROWADZENIE

• 1. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane dalej Spółkami Uczestniczącymi,
• 1. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, w tym ograniczenia kosztów działalności wynikających z funkcjonowania odrębnych struktur w Spółkach Uczestniczących oraz osiągnięcia w przyszłości dodatkowych przychodów, wynikających z możliwych do uzyskania efektów synergii.
• 1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej KSH). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) KSH z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 KSH z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, w następstwie czego:
• $\ddot{L}$ Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz
• Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte ij. przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
• iii. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
• 1. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek Uczestniczących na zasadzie art. 498 KSH.
• 1. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

$H - 2$

1. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE

DANE SPÓŁKI	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
	Software	s e FTECH
Typ spółki:	Spółka Akcyjna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	LSI Software Spółka Akcyjna	Softech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres	Ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź	Ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź
Kapitał zakładowy: (wpłacony w całości)	3 260 762,00 złotych	500 000,00 złotych
Dane sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	KRS nr 0000059150	KRS nr 0000142474

$5.87 (MeV)$

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

• $2.1$ Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez LSI Software S.A. spółki Softech sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Softech sp. z o.o. na spółkę LSI Software S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH (dalej "Połączenie").
• $2.2$ W wyniku Połączenia LSI Software S.A., zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
• $2.3$ Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, Połączenie nastąpi przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę połączenia, tj.:
• $-$ Zgodnie z art. 516 § 6 KSH nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające Połączenie, o którym mowa w art. 501 KSH;
• Zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH;
• Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
• Wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej;
• zgodnie z art. 516 § 6 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH);
• $2.4$ Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną do Połączenia zastosowania nie znajdzie art. 516 § 1 zd. 1 KSH i zgodnie z art. 506 KSH podstawę połączenia stanowić będą: uchwała Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Softech sp. z o.o. o połączeniu, zawierające zgodę akcjonariuszy LSI Software S.A. oraz zgodę jedynego wspólnika Softech sp. z o.o. na Plan Połączenia.
• 2.5 Z dniem zarejestrowania Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.

2.6 Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 KSH.

3. PRAWA PRZYZNANE CZŁONKOM ZARZĄDU, WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

• $3.1$ W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej;
• $3.2$ W związku Połączeniem nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów Spółek Uczestniczących ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu;

4. ZGODY I ZEZWOLENIA

$4.1$ Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331 ze zm.) połączenie przez przejęcie spółki Softech sp. z o.o. przez spółkę LSI Software S.A. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki Uczestniczące należą do tej samej grupy kapitałowej.

5. POSTANOWIENIA KOŃĆOWE

• $5.1$ W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
• $5.2$ W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe znajduje zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
• $5.3$ Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH zostały załączone następujące załączniki:
• (1) Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących
• (2) Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących
• (3) Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2018 roku
• (4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2018 roku

$9.114$ M

• 5.4 Wszystkie załączniki do Planu Połaczenia stanowią jego integralną część.
• 5.5 Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przeimującej nie zostanie zmieniony a projekt zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 1 KSH, nie zostanie załączony do Planu.
• 5.6 Na podstawie art. 499 § 4 KSH do Planu Połączenia nie sporządzono informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej dla celów połączenia, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.
• 5.7 Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Uzgodniono i podpisano w Łodzi w dniu 12 lutego 2018 r.

Zarząd LSI Software S.A. Bartlomiei Grduszak rezes Zarzadu

Michał Czwoidziński

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Strak Dyrektor Działu Produkcji Oprogramowania Członek Zarządu

Zarzad Softech sp. z o.o. Michał Czwoidziński

Prezes Zarządu

Miel Grduszak

LSI Software S.A. Ul.Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź NIP 725-16-97-775, REGON 472048449 Tel.: (0-42) 663-22-90 do 98; (0-42) 209-37-12 Fax: (0-42) 663-22-09 e-mail: Info@lsisoftware.pl, www.isisoftware.pl

Tel: (0-42) 680-80-60; Fax: (0-42, 680-80-61

UCHWAŁA NR ..., / 2018 Z dnia ......................... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi w sprawie połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o.

$§ 1$

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka Przejmująca") niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej ze spółką Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142474 ("Spółka Przejmowana"), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

$62$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 12 lutego 2018 r., udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.lsisoftware.pl nieprzerwanie od dnia 12 lutego 2018 roku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały ("Plan Połączenia").

$§$ 3

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

$64$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

$\S$ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

$\label{eq:q} \frac{q}{q} = \frac{q}{q}.$ where $q$

$9.84$

$\mathbf{E} = -\mathbf{E}$

$-100$

$\alpha = \alpha_1$

UCHWAŁA NR .... / 2018 Z dnia minimumumum Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w sprawie połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o.

$\S$ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("Spółka Przejmowana") niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmowanej ze spółką LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059150 ("Spółka Przejmująca"), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia likwidacji.

$§$ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Przejmowanej w dniu 12 lutego 2018 r. udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem www.softech.eu nieprzerwanie od dnia 12 lutego 2018 r. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały ("Plan Połączenia").

$§$ 3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

$§4$

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

$§ 5$

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

OŚWIADCZENIE Zarzadu Softech sp. z o.o. z siedziba w Łodzi Z dnia 12 lutego 2018 r. W sprawie ustalenia wartości majątku Softech sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2018 r-

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Zarząd Softech sp. z 0.0. z siedzibą w Łodzi wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142474 ("Spółka Przejmowana"), oświadcza, że:

Wartość majątku Spółki przejmowanej określona na postawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 1 stycznia 2018 r. tj. dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia wynosi 9 273 287,84 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 84/100).

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej dla celów niniejszego połączenia.

Michał Czwojdziński Prezes Zarzadu

Prezes Zarządu

Grduszal

Wiceprezes Zarządu

ul. Przybyszawskiego 1 NIP 571-16-71-602, FEGON 351363293 Tel: (0-42) 680-80-60; Fax: (0-42, 680-80-61

OŚWIADCZENIE Zarządu Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Z dnia 12 lutego 2018 r. O stanie księgowym Softech sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2018 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("Spółka Przejmowana") oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2018 r. tj. dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 719 318,02 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych $02/100$ ).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 1 stycznia 2018 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 stycznia 2018 r.

Zarząd oświadcza, że załączony poniżej bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

	AKTYWA TRWAŁE	Stan na 01.01.2018 r.
А.	AKTYWA TRWAŁE	3 142 966,20
Ъ÷.	Wartości niematerialne i prawne	2 367 413,63
$\mathcal{I}$ :	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 478 786,20
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	888 627,43
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
н.	Rzeczowe aktywa trwałe	593 118,57
$\mathcal{I}$ .	Środki trwałe	593 118,57
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
	c) urządzenia techniczne i maszyny	24 989,84
	d) środki transportu	563 286,98
	e) inne środki trwałe	4 841,75
2.	Środki trwałe w budowie
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie
Ш.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych

BILANS NA 01.01.2018 r.

2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3.	Od pozostałych jednostek
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości
2.	Wartości niematerialne i prawne
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne długoterminowe aktywa finansowe
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne długoterminowe aktywa finansowe
	c) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne długoterminowe aktywa finansowe
$\boldsymbol{4}$ .	Inne inwestycje długoterminowe
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	182 434,00
1 x	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	182 434,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe
в.	AKTYWA OBROTOWE	9 576 351,82
l.	Zapasy	1817963,78
1.	Materialy
2.	Półprodukty i produkty w toku
3.	Produkty gotowe
4.	Towary	1817963,78
5.	Zaliczki na dostawy i usługi
Ⅱ.	Należności krótkoterminowe	4 202 989,49
$\mathcal{I}$	Należności od jednostek powiązanych	477 951,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	477 951,98
	- do 12 miesięcy	477 951,98
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne

$\alpha$

3.	Należności od pozostałych jednostek	3725037,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 612 377,81
	- do 12 miesięcy	3 612 377,81
	- powyżej 12 miesięcy
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	40 083,33
	c) inne	72 576,37
	d) dochodzone na drodze sądowej
Ш.	Inwestycje krótkoterminowe	663 090,28
$\mathcal{I}$ .	Krótkoterminowe aktywa finansowe	663 090,28
	a) w jednostkach powiązanych	1741,50
	- udziały lub akcje	1741,50
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	661 348,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	661 348,78
	- inne środki pieniężne
	- inne aktywa pieniężne
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2892308,27
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
	AKTYWA RAZEM	12 719 318,02

BILANS NA 01.01.2018 r.

	PASYWA	Stan na 01.01.2018 r.
А.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 273 287,84
le.	Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00
Н.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5846042,82
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
Ш.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
	- na udziały (akcje) własne
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI F	Zysk (strata) netto	2 927 245,02
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Β.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 446 030,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	239 709,87
$\mathcal{I}$ .	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122 540,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa
	- krótkoterminowa
3.	Pozostałe rezerwy	117 169,87
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	117 169,87
П.	Zobowiązania długoterminowe	156 049,22
1.5	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3.	Wobec pozostałych jednostek	156 049,22
	a) kredytý i pożyczki
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	c) inne zobowiązania finansowe	156 049,22
	d) zobowiązania wekslowe
	e) inne
Ш.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 707 531,09
11	Wobec jednostek powiązanych	178 292,03
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	178 292,03
	- do 12 miesięcy	178 292,03
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 529 239,06
	a) kredyty i pożyczki	499 276,18
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	c) inne zobowiązania finansowe	181 922,24
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 225 358,01
	- do 12 miesięcy	1 225 358,01
	- powyżej 12 miesięcy
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
	f) zobowiązania wekslowe
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	620 689,02
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	i) inne	1993,61
4.	Fundusze specjalne
$ V_{\pm} $	Rozliczenia międzyokresowe	342 740,00

$M$

	PASYWA RAZEM	12 719 318,02
	- krótkoterminowe	137 540,00
	- długoterminowe	205 200,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe	342 740,00
$\mathcal{I}_{\mathbb{R}}$	Ujemna wartość firmy

Michał Czwojecziński Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Barthomidi Grduszak Wiceprezes Zarządy

Miceprezes Zarządu

* A K A K Ч $\mathbf{r}$

ul. Przybyszawskiego 176/178, 93-120 Łódź MP 971-16-71-802, REGON 331363293
Tel: (0-42) 680-80-60; Fax: (0-42, 680-80-64