LSI Software S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

LSI SoftwareCodzienna praca staje się łatwiejsza

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIEFINANSOWE

za okres 01.01.2016 – 31.03.2016 roku

LSI SO FTW AR E G RU PA KA PIT AŁ OW A		dst po aw a p raw MS SF
ftw Bila LSI So S.A are ns
. -	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na zw a	31. 03 .20 15	31. 12. 201 5	31. 12. 201 5	31. 03 .20 16
Ak ałe tyw a t rw	18 371	18 279	18 279	20 136
ak ałe Rze tyw a t czo we rw	4 7 69	4 7 25	4 7 25	4 7 26
ści Wa nie ialn rto ter ma e	6 1 84	6 9 27	6 9 27	7 3 18
ść f irm Wa rto y	30 4 4	3 4 27	3 4 27	4 9 02
ho ści Nie inw jne est ruc mo ycy	2 2 56	2 2 56	2 2 56	2 2 56
Inw je w je dn kac h z ale żny ch est ost yc	0	0	0	0
je w je dn kac h s ch Inw est ost tow yc arz ysz ony	0	0	0	0
ałe ak a fi e d ług Poz ino ost tyw ote nan sow rm we	0	0	0	0
leż ści tuł u le asi fin Na w t no ngu ans ow ego y	0	0	0	0
Ak tuł atk och dro od u d od tyw ty a z u o czo neg o p ow ego	732	944	944	934
ałe ak Poz ost tyw a	0	0	0	0
Ak bro tyw tow a o e	10 709	15 04 1	15 04 1	12 464
Zap asy	2 1 68	1 9 36	1 9 36	2 0 07
leż ści han dlo tał ale ści Na żno no we or az po zos e n	6 6 62	7 2 31	7 2 31	6 0 08
Poz ałe ak a fi e k rót kot ino ost tyw nan sow erm we	196	158	158	243
leż ści tuł u le asi fin Na w t no y ngu ans ow ego	0	0	0	0
Śro dki h e kw len ien ię żne i ic iwa ty p	1 1 86	5 6 47	5 6 47	4 0 60
ałe ak Poz ost tyw a	497	69	69	146
Ak ałe e d eda ży tyw a t rw pr zez nac zon o s prz	0	0	0	0
Ak tyw a r aze m	29 080	33 320	33 320	32 600

LSI SO FTW AR E G RU PA KA PIT AŁ OW A			dst po aw a p raw na MS SF
ftw Bila LSI So S.A are ns . -	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na zw a	31. 03 .20 15	31. 12. 201 5	31. 12. 201 5	31. 03 .20 16
itał wł Kap asn y	20 87 1	23 930	23 930	24 944
Kap itał dst po aw ow y	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2 61
itał ( bez nik ów ) Kap za pas ow y wy	11 212	11 212	11 212	11 212
itał ktu aliz Kap acj i w re zer wo wy z a yce ny	1 8 84	1 8 84	1 8 84	1 8 84
Ak cje wł asn e	-30	-14	-14	-14
k (s ta) z l ub łyc h Zys ieg tra at	3 8 72	3 8 83	3 8 83	7 5 87
k n kre ob Zys ett rot o o su ow ego	672	3 7 04	3 7 04	1 0 14
Ró licz ed k d łają h z żni ia j zia icą ste ce z p rze en no cyc a g ran	0	0	0	0
itał daj ak cjo ius dm iot Kap y p rzy pa ące nar zom po u	20 87 1	23 930	23 930	24
do mi nuj ące go				944
Ud zia ły a kcj ari nie jsz ośc iow h on usz y m yc	0	0	0	0
bow ie d ług Zo iąz ino ote an rm we	1 2 97	924	924	782
Poż ki i kr edy ban kow ty ycz e	976	404	404	222
ałe bow iąz ia f ina Poz ost zo an nso we	0	0	0	0
bow tuł dro od atk Zo iąz ia z ty an u o czo neg o p u do cho do we go	255	202	202	202
bow iąz ia z tuł u ś wia dcz eń tal h Zo ty an em ery nyc	1	1	1	1
bow iąz ia d ług ino tuł u le asi Zo ote z t an rm we y ngu fin ans ow ego	65	317	317	357
dłu Rez mi ter erw y go now e	0	0	0	0
bow iąz ia k rót kot ino Zo an erm we	6 9 12	8 4 66	8 4 66	6 8 74
Zo bow iąz ia h and low tał ob iąz ia an e o raz po zos e z ow an	4 6 98	4 9 19	4 9 19	4 1 83
bow iąz ia z tuł u ś wia dcz eń tal h Zo ty an em ery nyc	0	0	0	0
bow ia k rót kot tuł u le Zo iąz ino asi z t an erm we y ngu
fin ans ow ego	167	194	194	249
Kró tko mi oży czk i i k red ban kow ter ty now e p y e	1 0 05	1 2 59	1 2 59	1 2 28
ałe bow iąz ia f ina Poz ost zo an nso we	61	26	26	519
kró tko mi Rez ter erw now e y	98 1	2 0 68	2 0 68	695
ośr Zo bow iąz ia z wią e b ed nio kty mi an zan ezp z a wa mi mi do zed trw	0	0	0	0
ały aży prz ezn acz ony spr
Pas yw a r aze m	29 080	33 320	33 320	32 600

LSI SOF TW AR E G RU PA KAP ITA ŁOW A		pod sta a M SSF wa pra wn
LSI Sof re S .A. Rac hun ek ają twa ast nar
cy -
Naz wa	01- 03. 201 5	01- 03. 201 6
ała ln. kon hod daż rod ukt ów Dzi tyn . pr zyc y ze sp rze y p	4 1 98	4 2 42
ała ln. kon hod daż rów riał ów Dzi i m tyn y to ate . pr zyc y ze sp rze wa	2 0 22	2 9 91
ała ln. kon . ko dan h p rod ukt ów Dzi nia tyn szt wyt wo rze sp rze yc	2 5 58	3 0 70
ść s rów ów Dzi ała ln. kon eda h to i m riał tyn arto ate . w prz nyc wa	1 4 18	2 14 0
k (s a) b Zys daż trat rutt o n a sp rze y	2 2 44	2 0 23
Dzi ała ln. kon . ko daż tyn szty sp rze y	342	379
Dzi ała ln. kon . ko óln du tyn szty og ego za rzą	749	731
ała ln. kon tałe hod Dzi jne tyn . po zos prz yc y o per acy	129	192
Dzi ała ln. kon tałe ko cyjn tyn szty . po zos op era e	603	74
k (s a) n ział aln ośc Zys a d i op cyjn ej trat era	679	1 0 31
Dzi ała ln. kon ski z in ji tyn styc . zy we	0	0
Dzi ała ln. kon z in ji tyn . st raty styc we	0	0
Dzi ała ln. kon hod fina tyn . pr zyc y nso we	130	46
Dzi ała ln. kon . ko fin tyn szty ans ow e	50	15
ki ( ) fina Zys stra ty net to nso we -	80	31
Udz iał kac h (s ach ) je dno k st ch trat ste w z ys ow arz ysz ony	0	0
Udz iał kac h je dno k st ch ste w z ys ow arz ysz ony	0	0
Udz iał ach dno k st ch je trat ste w s ow arz ysz ony	0	0
k (s a) p d o pod atk ani Zys trat rze ow em	759	1 0 62
ała ln. kon dat ek doc hod Dzi tyn . po ow y	-87	48 -
Pod k b ieżą ate cy	87	48
żeń Pod k o dro zwi ksz eni bcią ate czo ny ę e o	0	0
Pod k o dro ob eń niej nie ciąż ate czo ny zm sze	0	0
k (s a) n z d ział aln ośc i ko nej Zys trat etto nty nuo wa	672	1 0 14
k (s a) n ośc Zys z d ział aln i za nie cha nej trat etto	0	0
k n z d ział aln ośc i za nie cha nej Zys etto	0	0
ośc Stra z d ział aln i za nie cha nej ta n etto	0	0
k (s a) n Zys trat etto	672	1 0 14
Prz daj : Ak cjo iusz iejs zoś ciow ypa ący nar om mn ym	0	0
: Ak Prz daj cjo iusz dm iotu do min ują ypa ący nar om po ceg o	672	1 0 14
łko wit e d och ody Inn e ca
Akt a fi e d e d daż ost yw nan sow ępn o sp rze y:	0	0
doc hod (str ) uj okr esie in. doc hod ach cał k. aty ęte y w w -	0	0
kwo nie sion e d yni ku fina ty p rze o w nso we go -	0	0
łko e d och ody oda tko Inn wit niu e ca po op wa	672	1 0 14
Cał kow ite doc hod pad ają y p rzy ce:
kcjo iusz dm iotu do min ują a nar om po ceg o -	672	1 0 14

LSI SOF E G ŁOW TW AR RU PA KAP ITA A	pod SSF sta a M wa pra wn
LSI Sof re S .A. Rac hun ek kwa rtal twa ny -
Naz wa	01- 03. 201 5	01- 03. 201 6
ała ln. kon hod daż rod ukt ów Dzi tyn rze	4 1 98	4 2
. pr zyc y ze sp y p		42
ała ln. kon hod daż rów riał ów Dzi i m tyn y to ate . pr zyc y ze sp rze wa	2 0 22	2 9 91
ała ln. kon . ko dan h p rod ukt ów Dzi nia tyn szt wyt wo rze sp rze yc	2 5 58	3 0 70
ała ln. kon ść s h to rów riał ów Dzi eda i m tyn arto ate prz nyc wa . w	1 4 18	2 14 0
k (s a) b daż Zys trat rutt o n a sp rze y	2 2 44	2 0 23
Dzi ała ln. kon . ko daż tyn szty sp rze y	342	379
Dzi ała ln. kon . ko óln du tyn szty og ego za rzą	749	731
Dzi ała ln. kon tałe hod jne tyn . po zos prz yc y o per acy	129	192
Dzi ała ln. kon tałe ko cyjn tyn szty . po zos op era e	603	74
k (s a) n a d ział aln ośc Zys i op cyjn ej trat era	679	1 0 31
Dzi ała ln. kon ski z in ji tyn styc . zy we	0	0
Dzi ała ln. kon z in ji tyn . st raty styc we	0	0
Dzi ała ln. kon hod fina tyn . pr zyc y nso we	130	46
Dzi ała ln. kon . ko fin tyn szty ans ow e	50	15
ki ( ) fina Zys stra ty net to nso we -	80	31
Udz iał kac h (s ach ) je dno k st ch trat ste w z ys ow arz ysz ony	0	0
Udz iał kac h je dno k st ch ste w z ys ow arz ysz ony	0	0
Udz iał ach dno k st ch je trat ste w s ow arz ysz ony	0	0
Zys k (s a) p d o pod atk ani trat rze ow em	759	1 0 62
ała ln. kon dat ek doc hod Dzi tyn . po ow y	-87	48 -
Pod k b ieżą ate cy	87	48
k o ksz bcią żeń Pod dro zwi eni ate czo ny ę e o	0	0
Pod k o dro niej nie ob ciąż eń ate czo ny zm sze	0	0
k (s a) n Zys z d ział aln ośc i ko nej trat etto nty nuo wa	672	1 0 14
k (s a) n z d ział aln ośc cha Zys i za nie nej trat etto	0	0
k n z d ział aln ośc i za nie cha nej Zys etto	0	0
z d ział aln ośc cha Stra i za nie nej ta n etto	0	0
k (s a) n Zys trat etto	672	1 0 14
Prz daj : Ak cjo iusz iejs zoś ciow ypa ący nar om mn ym	0	0
daj : Ak dm do Prz cjo iusz iotu min ują ypa ący nar om po ceg o	672	1 0 14
łko wit e d och ody Inn e ca
Akt a fi e d e d daż ost yw nan sow ępn o sp rze y:	0	0
doc hod (str ) uj okr esie in. doc hod ach cał k. aty ęte y w w -	0	0
kwo nie sion e d yni ku fina ty p rze o w nso we go -	0	0
łko e d och ody oda tko Inn wit niu e ca po op wa	672	1 0 14
Cał kow ite doc hod pad ają y p rzy ce:
kcjo iusz dm iotu do min ują a nar om po ceg o -	672	1 0 14

LSI SOF TW AR E G RU PA KAP ITA ŁOW A	pod MS SF	sta wa pra wn a
LSI Sof re S .A. Cas h F low ają twa rast na
cy -
Naz wa	01- 03. 201 5	01- 03. 201
I. Zy sk ( ta) ed dat kow ani stra prz opo em	759	1 06
ekt II. Kor y ra zem	780	1 07 -
Am cja ort yza	485	749
ki ( ) z t Zys łu r óżn ic k h stra ty ytu urs ow yc	17
Ods etk i i u dzia ły w kac h (d ide ndy ) zys yw	24	15
k (s a) z dz iała lno Zys sci inw jne j trat est ycy	0	17
Zm ian a st anu rez erw	550	40
ian asó Zm a st anu zap w	-21 8	70 -
leżn ośc Zm ian i a st anu na	333	1 87
Zm ian bow iąza ń k rót kot ino ch yją tkie oży k, k red ów z le asin fina a st yt anu zo erm wy z w m p cze ora gu nso we go	102	2 0 77 -
ian licz eń mię dzy okr ch Zm a st anu roz eso wy	-51 3	1 63 -
e k kty Inn ore	0
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i op cyjn ej tto ne era	1 5 39	15 -
Pod k d och odo łaco ate wy zap ny	-87	48 -
ływ z d ział aln ośc Prz ien iężn i op cyjn ej etto ep y p e n era	1 4 52	63 -
Ods etk i ot rzy ma ne	0
ide ndy od pod mio tów ko lido h m dą łasn ośc i Dyw ot eto rzy ma ne nso wa nyc pra w w	0
wó w f Wp ływ daż kty ina ch dos h d daż tęp y ze sp rze y a nso wy nyc o sp rze y	0
Wp ływ daż ają tku ałe trw y ze sp rze y m go	0
ływ daż kró tko min h p api eró ścio ch Wp ter arto y ze sp rze y ow yc w w wy	0	23
Zak kró tko h p eró ścio ch min api ter arto up ow yc w w wy	0
/ k Sp łata życ zek red ów yt po	0	157
/ k Udz iele nie życ zek red ów yt po	0	242
Wp ływ daż odm iotu leżn y ze sp rze y p za ego	0
Zak pod mio ale żne tu z up go	0
iąg nię cie inn Zac e	0
łata Sp inn e	0
dat ki n kup jąt ku t łeg Wy a za ma rwa o	310	1 07
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i in yjn ej tto styc ne we	-31 0	1 13
Śro dki ska isji uzy ne z em	0	-
/ kr Zac iąg nię cie poż ek edy tów ycz	0
łata życ zek / k red ów Sp yt po	830	212
Zac iąg nię cie inn e	0
Sp łata inn e	0
łata bow iąza ń z łu l ing u fi Sp tytu zo eas nan sow ego	63
Dyw ide ndy łaco p ne wy	0	108
Ods etk i za łaco p ne	24
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i fin ej tto ne ans ow	-91 7	335
ksz e / śro dkó h i ich ekw len tów Zw ię eni niej nie ien iężn iwa tto zm sze ne w p yc	225	- 1 53
Bila ian śro dkó ien iężn h a st nso wa zm anu w p yc	239	- 1 52
ian śro dkó ien iężn h z łu r óżn ic k h Zm a st tytu anu w p yc urs ow yc	17	-
ia ś ków ntó Sal do rod pie nię żny ch i ich ek wiw ale otw arc w	981	5 5
Sal do kni ęcia śro dkó ien iężn h i ich ekw iwa len tów zam w p yc	1 20 3	91 4 0 60

LSI SOF TW AR E G RU PA KAP ITA ŁOW A	MS SF	pod sta wa pra wn a
Sof h F low kw LSI re S .A. Cas twa arta
lny -
Naz wa	01- 03. 201 5	01- 03. 201 6
sk ( ta) ed dat kow I. Zy ani stra prz opo em	759	1 0 62
II. Kor ekt y ra zem	780	1 07 -
cja Am ort yza	485	749
ki ( ) z t łu r óżn ic k h Zys stra ty ytu urs ow yc	17
h (d ) Ods etk i i u dzia ły w kac ide ndy zys yw	24	15
k (s a) z dz iała lno sci inw jne j Zys trat est ycy	0	17
Zm ian a st anu rez erw	550	40
asó Zm ian a st anu zap w	-21 8	70 -
ian leżn ośc i Zm a st anu na	333	1 87
ian bow iąza ń k rót kot ino ch yją tkie oży k, k red ów z le asin fina Zm a st yt anu zo erm wy z w m p cze ora gu nso we go	102	2 0 77 -
Zm ian licz eń mię dzy okr ch a st anu roz eso wy	-51 3	1 63 -
e k kty Inn ore	0
Śro dki z d ział aln ośc pie nię żne i op cyjn ej tto ne era	1 5 39	15 -
Pod k d och odo łaco ate wy zap ny	-87	48 -
ływ ien iężn z d ział aln ośc i op cyjn ej Prz etto ep y p e n era	1 4 52	63 -
Ods etk i ot rzy ma ne	0
Dyw ide ndy od pod mio tów ko lido h m dą łasn ośc i ot eto rzy ma ne nso wa nyc pra w w	0
ływ daż kty wó w f ina ch dos h d daż Wp tęp y ze sp rze y a nso wy nyc o sp rze y	0
ływ daż tku ałe Wp ają trw y ze sp rze y m go	0	23
Wp ływ daż kró tko min h p api eró ścio ch ter arto y ze sp rze y ow yc w w wy	0
Zak kró tko min h p api eró ścio ch ter arto up ow yc w w wy	0
łata zek / k red ów Sp życ yt po	0	157
/ k Udz iele nie życ zek red ów yt po	0	242
ływ daż odm iotu leżn Wp y ze sp rze y p za ego	0
Zak pod ale mio żne tu z up go	0
iąg nię cie inn Zac e	0
łata inn Sp e	0
dat ki n kup ku t łeg Wy jąt a za ma rwa o	310	1 07
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i in yjn ej tto styc ne we	-31 0	1 13
Śro dki ska isji uzy ne z em	0	-
ek / kr edy tów Zac iąg nię cie poż ycz	0
/ k Sp łata życ zek red ów yt po	830	212
iąg nię cie inn Zac e	0
łata Sp inn e	0
Sp łata bow iąza ń z łu l ing u fi tytu zo eas nan sow ego	63
ide ndy łaco Dyw ne	0	108
wy p Ods etk łaco i za ne	24	15
p Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i fin ej tto	-91 7	335
ne ans ow e / ksz eni nie śro dkó ien h i ich ekw iwa len tów Zw tto	225	- 1 53
ię niej iężn zm sze ne w p yc Bila śro dkó h ian ien a st	239	- 1 52
iężn nso wa zm anu w p yc Zm ian śro dkó ien h z łu r óżn ic k h	17	-
iężn a st tytu anu w p yc urs ow yc Sal do ia ś rod ków ch i ich ek wiw ale ntó
pie nię żny otw arc w Sal do kni śro dkó h i ich ekw len tów ęcia ien iężn iwa zam w p yc	981 1 20 3	5 5 91 4 0 60

LSI SO FTW AR E G RU PA KA PIT AŁ OW A			po MS	dst aw a p raw na SF
ftw ka le w łas LSI So S.A Zm ian ita are y w p nym . -
	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na zw a	01- 03 .20 15	01- 12. 201 5	01- 12. 201 5	01- 03 .20 16
ka itał łas tek ok Raz sta em p ne n n a p ocz ą res y w u	20 199	20 199	20 199	23 930
itał daj ak dm u d tek ok Kap cjo ius iot inu jąc sta y p rzy pa ące nar zom po om ego n n a p ocz ą res u	20 199	20 199	20 199	23 930
Kap itał dst tek ok tan po aw ow y s na po czą res u	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2 61
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
itał dst ko nie kre Kap tan po aw ow y s na c o su	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2 61
itał tek ok Kap tan za pas ow y s na po czą res u	11 212	11 212	11 212	11 212
io ag	0	0	0	0
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
itał ko kre Kap nie tan za pas ow y s na c o su	11 212	11 212	11 212	11 212
Kap itał ktu aliz acj i w tek ok sta re zer wo wy z a yce ny n n a p ocz ą res u	1 8 84	1 8 84	1 8 84	1 8 84
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
itał ktu aliz acj i w a k iec ok Kap sta re zer wo wy z a yce ny n n on res u	1 8 84	1 8 84	1 8 84	1 8 84
Ak wł tek ok cje tan asn e s na po czą res u	-30	-30	-30	-14
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
Ak wł ko kre cje nie tan asn e s na c o su	-30	-14	-14	-14
Nie licz ik z lat ub ieg łyc h s tek ok tan roz on y w yn na po czą res u	3 8 72	3 8 72	3 8 72	7 5 87
ies ien ie w iku ok u " +" prz en yn res	0	0	0	0
inn wię ksz ia e z en	0	11	11	0
ies ien ie w iku ok u " -" prz en yn res	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
Nie licz ik z lat ub ieg łyc h s ko nie kre tan roz on y w yn na c o su	3 8 72	3 8 83	3 8 83	7 5 87
k o kre zys su	672	3 7 04	3 7 04	1 0 14
ok str ata res u	0	0	0	0
k/ a k ok Zys Str iec ata tto sta ne n n on res u	672	3 7 04	3 7 04	1 0 14
Ró żni licz ia j ed k d zia łają h z icą tek ok ste sta ce z p rze en no cyc a g ran n n a p ocz ą res u	0	0	0	0
Ró żni licz ia j ed k d zia łają h z icą a k iec ok ste sta ce z p rze en no cyc a g ran n n on res u	0	0	0	0
itał daj ak cjo ius dm iot u d inu jąc a k iec ok Kap sta y p rzy pa ące nar zom po om ego n n on res u	20 87 1	23 930	23 930	24 944
Ud zia ły a kcj ari nie jsz ośc iow h s tek ok tan on usz y m yc na po czą res u	0	0	0	0
Ud ły a kcj ośc h s ko kre zia ari nie jsz iow nie tan on usz y m yc na c o su	0	0	0	0
Raz ka itał łas a k iec ok sta em p y w ne n n on res u	20 87 1	23 930	23 930	24 944

LSI SO E S FTW AR .A.	dst po aw a p PSR			raw na
ftw Bila LSI So S.A are ns . -
	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na zw a	31. 03 .20 15	31. 12. 201 5	31. 12. 201 5	31. 03 .20 16
Ak ałe tyw a t rw	15 593	16 661	16 661	16 265
Rze ak ałe tyw a t czo we rw	4 4 48	4 3 76	4 3 76	4 3 25
ści nie ialn Wa rto ter ma e	2 5 07	4 3 07	4 3 07	3 9 62
ść f Wa irm rto y	0	0	0	0
Nie ho ści inw jne est ruc mo ycy	2 2 56	2 2 56	2 2 56	2 2 56
je w je dn kac h z ale żny ch Inw est ost yc	5 7 52	5 0 50	5 0 50	5 0 50
Inw je w je dn kac h s ch est ost tow yc arz ysz ony	0	0	0	0
ałe ak a fi e d ług ino Poz ost tyw ote nan sow rm we	0	0	0	0
leż ści tuł u le fin Na asi w t no y ngu ans ow ego	0	0	0	0
Ak tuł dro od atk u d och od tyw ty a z u o czo neg o p ow ego	630	672	672	672
Poz ałe ak ost tyw a	0	0	0	0
Ak bro tyw tow a o e	8 1 07	11 766	11 766	11 072
Zap asy	825	989	989	1 1 36
leż ści han dlo tał ale żno ści Na no we or az po zos e n	4 9 78	4 1 78	4 1 78	4 0 59
ałe ak a fi e k rót kot ino Poz ost tyw nan sow erm we	7	158	158	243
leż ści tuł u le asi fin Na w t no y ngu ans ow ego	0	0	0	0
Śro dki ien ię żne i ic h e kw iwa len ty p	876	5 5 76	5 5 76	4 0 01
Poz ałe ak ost tyw a	1 4 21	865	865	1 6 33
Ak ałe e d eda ży tyw a t rw pr zez nac zon o s prz	0	0	0	0
Ak tyw a r aze m	23 700	28 427	28 427	27 337

LSI SO E S FTW AR .A.				dst po aw a p raw na PSR
ftw LSI So S.A Bila are ns . -
	BQ -4	R	BQ -1	BQ 16
Na zw a itał wł	31. 03 .20 15 17 576	31. 12. 201 5 19 531	31. 12. 201 5 19 531	31. 03 .20 20 127
Kap asn y itał dst Kap aw ow	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2 61
po y ( ) Kap itał bez nik ów za pas ow y wy	11 040	11 040	11 040	11 040
itał ktu aliz acj i w Kap re zer wo z a yce ny wy	1 8 84	1 8 84	1 8 84	1 8 84
Ak cje wł asn e	-30	-14	-14	-14
h/ k (s ta) z l ub ieg łyc k za Zys tra at Zys trz ym any	947	947	947	3 3 60
k n kre ob Zys ett rot o o su ow ego	474	2 4 13	2 4 13	596
Ró żni licz ia j ed k d zia łają h z icą ste ce z p rze en no cyc a g ran	0	0	0	0
itał daj ak dm Kap cjo ius iot y p rzy pa ące nar zom po u do mi nuj ące go	17 576	19 53 1	19 53 1	20 127
Ud ły a kcj ośc h zia ari nie jsz iow on usz y m yc	0	0	0	0
bow iąz ie d ług ino Zo ote an rm we	98 1 1	799	799	627
Poż ki i kr edy ban kow ty ycz e	976	404	404	222
ia f Poz ałe bow iąz ina ost zo an nso we	0	0	0	0
bow iąz ia z tuł dro od atk Zo ty an u o czo neg o p u do cho do we go	200	147	147	147
Zo bow iąz ia z tuł u ś wia dcz eń tal h ty an em ery nyc	1	1	1	1
bow iąz ia d ług ino tuł u le asi Zo ote z t an rm we y ngu fin ans ow ego	21	247	247	257
dłu mi Rez ter erw go now e y	0	0	0	0
bow ia k rót kot Zo iąz ino an erm we	4 9 26	8 0 97	8 0 97	6 5 83
bow iąz ia h and low tał ob iąz ia Zo an e o raz po zos e z ow an	3 2 53	3 7 75	3 7 75	3 2 54
Zo bow iąz ia z tuł u ś wia dcz eń tal h ty an em ery nyc	0	0	0	0
bow iąz ia k rót kot ino tuł u le asi Zo z t an erm we y ngu fin ans ow ego	112	127	127	172
Kró tko mi oży czk i i k red ban kow ter ty now e p y e	790	1 77	1 77	754
ałe bow ia f Poz iąz ina ost zo an nso we	43	21	21	509
kró Rez tko mi ter erw y now e	728	3 4 03	3 4 03	1 8 94
bow iąz ia z wią e b ośr ed nio kty mi Zo an zan ezp z a wa ały mi mi do zed aży trw prz ezn acz ony spr	0	0	0	0
Pas yw a r aze m	23 700	28 427	28 427	27 337

dst LSI SO FTW AR E S .A. po aw a p raw
ftw hu nek taj LSI So S.A Rac are na ras ący
. -
Na zw a	01- 03 .20 15	01- 03 .20 16
ała ln. kon ho dy zed od ukt ów Dzi aży tyn . pr zyc ze spr pr	3 5 56	3 6 54
Dzi ała ln. kon ho dy zed aży rów i m riał ów tyn to ate . pr zyc ze spr wa	943	1 2 72
Dzi ała ln. kon . ko ia s eda h p rod ukt ów tyn szt tw wy orz en prz nyc	2 6 90	2 6 76
ała ln. kon ość h to rów riał ów Dzi da i m tyn art ate . w sp rze nyc wa	780	1 0 58
k (s ta) br eda ży Zys tra utt o n a s prz	1 0 29	1 1 92
Dzi ała ln. kon . ko eda ży tyn szt y s prz	68	65
Dzi ała ln. kon . ko óln du tyn szt y o g ego za rzą	652	679
ała ln. kon tał cho dy Dzi jne tyn . po zos e p rzy op era cy	119	175
Dzi ała ln. kon tał e k jne tyn ty o . po zos osz per acy	53	34
k (s ta) dz iała lno ści jne j Zys tra na op era cy	375	589
ała ln. kon ski Dzi z i j i tyn est . zy nw yc	0	0
Dzi ała ln. kon inw j i tyn . st rat est yc y z	0	0
ała ln. kon ho dy fin Dzi tyn . pr zyc ans ow e	130	23
Dzi ała ln. kon . ko fin tyn szt y ans ow e	24	11
ki ( ) fin Zys str aty net to ans ow e -	106	12
(s h) Ud zia ł w ska ch je dn ek h tra tac ost sto zy wa rzy szo nyc	0	0
Ud zia ł w ska ch je dn ek h ost sto zy wa rzy szo nyc	0	0
Ud ł w ch dn ek h zia je str ata ost sto wa rzy szo nyc	0	0
k (s ta) zed od atk iem Zys tra pr op ow an	48 1	601
ała ln. kon dat ek do cho dow Dzi tyn . po y	-7	-5
Pod k b ież ate ący	7	5
Pod k o dro ię ksz ie o bci żeń ate czo ny en ą zw	0	0
Pod k o dro bci żeń nie jsz eni ate czo ny zm e o ą	0	0
k (s ta) z d zia łal ści kon j Zys tra tto tyn ne no uow ane	474	596
k (s ta) z d zia łal ści iec han ej Zys tra tto ne no zan	0	0
Zys k n dz iała lno ści iec han ej ett o z zan	0	0
z d zia łal ści iec han ej Str ata tto ne no zan	0	0
k (s ta) Zys tra tto ne	474	596
daj : Ak cjo ius nie jsz ośc iow Prz ypa ący nar zom m ym	0	0
daj : Ak dm u d Prz cjo ius iot inu jąc ypa ący nar zom po om ego	474	596

dst LSI SO FTW AR E S .A. po aw
ftw hu nek kw aln LSI So S.A Rac art are
y . -
Na zw a	01- 03 .20 15	01- 03 .20 16
Dzi ała ln. kon ho dy zed aży od ukt ów tyn . pr zyc ze spr pr	3 5 56	3 6 54
Dzi ała ln. kon ho dy zed aży rów i m riał ów tyn to ate . pr zyc ze spr wa	943	1 2 72
Dzi ała ln. kon . ko ia s eda h p rod ukt ów tyn szt tw orz en prz nyc wy	2 6 90	2 6 76
Dzi ała ln. kon ość da h to rów i m riał ów tyn art ate . w sp rze nyc wa	780	1 0 58
k (s ta) br eda Zys ży tra utt o n a s prz	1 0 29	1 1 92
Dzi ała ln. kon . ko eda ży tyn szt y s prz	68	65
Dzi ała ln. kon . ko óln du tyn szt y o g ego za rzą	652	679
Dzi ała ln. kon tał cho dy jne tyn . po zos e p rzy op era cy	119	175
Dzi ała ln. kon tał e k jne tyn ty o . po zos osz per acy	53	34
k (s ta) iała lno ści Zys dz jne j tra na op era cy	375	589
Dzi ała ln. kon ski z i j i tyn est . zy nw yc	0	0
ała ln. kon Dzi inw j i tyn . st rat est y z yc	0	0
Dzi ała ln. kon ho dy fin tyn . pr zyc ans ow e	130	23
Dzi ała ln. kon . ko fin tyn szt y ans ow e	24	11
ki ( ) fin Zys str aty net to ans ow e -	106	12
Ud zia ł w ska ch (s h) je dn ek h tra tac ost sto zy wa rzy szo nyc	0	0
Ud zia ł w ska ch je dn ek h ost sto zy wa rzy szo nyc	0	0
Ud zia ł w ch je dn ek h str ata ost sto wa rzy szo nyc	0	0
k (s ta) zed od atk iem Zys tra pr op ow an	48 1	601
Dzi ała ln. kon dat ek do cho dow tyn . po y	-7	-5
Pod k b ież ate ący	7	5
Pod k o dro ksz bci żeń ię ie o ate czo ny zw en ą	0	0
Pod k o dro nie jsz eni bci żeń ate czo ny zm e o ą	0	0
k (s ta) z d zia łal ści kon j Zys tra tto tyn ne no uow ane	474	596
k (s ta) z d łal ści han Zys zia iec ej tra tto ne no zan	0	0
k n dz iała lno ści iec han ej Zys ett o z zan	0	0
z d łal ści han Str zia iec ej ata tto ne no zan	0	0
k (s ta) Zys tra tto ne	474	596
daj : Ak cjo ius nie jsz ośc iow Prz ypa ący nar zom m ym	0	0
Prz daj : Ak cjo ius dm iot u d inu jąc ypa ący nar zom po om ego	474	596

LSI SOF TW AR E S .A.	pod	a P SR sta wa pra wn
LSI Sof re S .A. Cas h F low ają twa rast na cy -
		6
Naz wa	01- 03. 201 5	01- 03. 201
sk ( ta) ed dat kow ani I. Zy stra prz opo em	481	601
ekt II. Kor y ra zem	972	1 08 4 -
Am cja ort yza	388	468
ki ( ) z t Zys łu r óżn ic k h stra ty ytu urs ow yc	3	6
Ods etk i i u dzia ły w kac h (d ide ndy ) zys yw	23	12
k (s a) z dz iała lno Zys sci inw jne j trat est ycy	0	17
ian Zm a st anu rez erw	0	0
ian asó Zm a st anu zap w	-9	147 -
leżn ośc Zm ian i a st anu na	678	121
Zm ian bow iąza ń k rót kot ino ch yją tkie oży k, k red ów z le asin fina a st yt anu zo erm wy z w m p cze ora gu nso we go	80	19
ian licz eń mię dzy okr ch Zm a st anu roz eso wy	-19 1	1 58 0 -
e k kty Inn ore	0	0
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i op cyjn ej tto ne era	1 4 53	483 -
Pod k d och odo łaco ate wy zap ny	-7	5 -
ływ ział aln ośc Prz ien iężn z d i op cyjn ej etto ep y p e n era	1 44 6	488 -
Ods etk i ot rzy ma ne	0	0
ide ndy od pod mio tów ko lido h m dą łasn ośc i Dyw ot eto rzy ma ne nso wa nyc pra w w	0	0
ływ daż kty wó w f ch dos h d daż Wp ina tęp y ze sp rze y a nso wy nyc o sp rze y	0	0
Wp ływ daż ają tku ałe trw y ze sp rze y m go	0	23
ływ daż kró tko min h p api eró ścio ch Wp ter arto y ze sp rze y ow yc w w wy	0	0
Zak kró tko h p eró ścio ch min api ter arto up ow yc w w wy	0	0
/ k Sp łata życ zek red ów yt po	0	157
/ k Udz iele nie życ zek red ów yt po	0	242
ływ daż odm leżn Wp iotu y ze sp rze y p za ego	0	0
Zak pod mio ale żne tu z up go	0	0
iąg nię cie inn Zac e	0	0
łata Sp inn e	0	0
Wy dat ki n kup jąt ku t łeg a za ma rwa o	118	738
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i in yjn ej tto styc ne we	-11 8	800 -
Śro dki ska isji uzy ne z em	0	0
/ kr iąg nię cie poż ek edy tów Zac ycz	0	0
/ k łata życ zek red ów Sp yt po	820	198
Zac iąg nię cie inn e	0	0
Sp łata inn e	0	0
łata bow iąza ń z łu l ing u fi Sp tytu zo eas nan sow ego	45	70
ide ndy łaco Dyw wy p ne	0	0
Ods etk i za łaco p ne	23	12
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i fin ej tto ne ans ow	-88 8	280 -
ksz e / śro dkó h i ich ekw len tów Zw ię eni niej nie ien iężn iwa tto zm sze ne w p yc	440	1 56 8 -
Bila ian śro dkó ien iężn h a st nso wa zm anu w p yc	442	1 56 1 -
ian śro dkó ien iężn h z łu r óżn ic k h Zm a st tytu anu w p yc urs ow yc	3	7
Sal do ia ś rod ków ch i ich ek ale ntó pie nię żny wiw otw arc w	440	5 5 69
Sal do kni ęcia śro dkó ien iężn h i ich ekw iwa len tów zam w p yc	879	4 0 01

LSI SOF TW AR E S .A.	pod a P SR sta wa pra wn
LSI Sof re S Cas h F low kw lny twa .A. arta -
Naz wa	01- 03. 201 5	01- 03. 201 6
sk ( ta) ed dat kow ani I. Zy stra prz opo em	481	601
ekt II. Kor y ra zem	972	1 08 4 -
Am cja ort yza	388	468
ki ( ) z t łu r óżn ic k h Zys stra ty ytu urs ow yc	3	6
Ods etk dzia ły w kac h (d ide ndy ) i i u zys yw	23	12
k (s a) z Zys dz iała lno sci inw jne j trat est ycy	0	17
ian Zm a st anu rez erw	0	0
ian asó Zm a st anu zap w	-9	147 -
Zm ian leżn ośc i a st anu na	678	121
ian bow iąza ń k rót kot ino ch yją tkie oży k, k red ów z le asin fina Zm a st yt anu zo erm wy z w m p cze ora gu nso we go	80	19
licz eń dzy okr ch Zm ian mię a st anu roz eso wy	-19 1	1 58 0 -
Inn e k kty ore	0	0
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i op cyjn ej tto ne era	1 4 53	483
Pod k d och odo łaco ate wy zap ny	-7	- 5
Prz ływ ien iężn z d ział aln ośc i op cyjn ej etto ep y p e n era	1 44 6	- 488
Ods etk i ot rzy ma ne	0	- 0
ide ndy od pod tów ko lido h m dą łasn ośc Dyw mio i ot eto rzy ma ne nso wa nyc pra w w	0	0
ływ kty wó w f ch h d Wp daż ina dos daż tęp y ze sp rze y a nso nyc o sp rze wy y	0	0
ływ daż ają tku ałe Wp trw y ze sp rze y m go	0
ływ daż kró tko min h p api eró ścio ch Wp ter arto y ze sp rze y ow yc w w wy	0	23
Zak kró tko min h p api eró ścio ch ter arto up ow yc w w wy	0	0
/ k Sp łata życ zek red ów yt po	0	0
Udz iele zek / k red ów nie życ yt	0	157
po ływ leżn Wp daż odm iotu rze za	0	242
y ze sp y p ego Zak pod mio ale żne tu z	0	0
up go cie inn Zac	0	0 0
iąg nię e łata inn	0	0
Sp e
Wy dat ki n kup jąt ku t łeg a za ma rwa o Śro	118	738
dki z d ział aln ośc pie nię żne i in yjn ej tto styc ne we	-11 8	800 -
Śro dki ska isji ne z em uzy	0	0
/ kr iąg nię cie poż ek edy tów Zac ycz	0	0
/ k łata życ zek red ów Sp yt po	820	198
Zac iąg nię cie inn e	0	0
Sp łata inn e	0	0
łata bow ń z łu l u fi Sp iąza ing tytu zo eas nan sow ego	45	70
ide ndy łaco Dyw p ne wy	0	0
Ods etk i za łaco p ne	23	12
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i fin ej tto ne ans ow	-88 8	280 -
e / Zw ię ksz eni niej nie śro dkó ien iężn h i ich ekw iwa len tów tto zm sze ne w p yc	440	1 56 8 -
Bila ian śro dkó ien iężn h a st nso wa zm anu w p yc	442	1 56 1 -
śro dkó h z łu r óżn ic k h Zm ian ien iężn a st tytu anu w p yc urs ow yc	3	7
Sal do ia ś rod ków ch i ich ek ale ntó pie nię żny wiw otw arc w	440	5 5 69
Sal do kni ęcia śro dkó ien iężn h i ich ekw iwa len tów zam w p yc	879	4 0 01

LSI SO E S FTW AR .A.			po	dst a pra aw a P SR wn
ftw ian ka ita le w łas LSI So S.A Zm are y w p nym . -
	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na zw a	01- 03 .20 15	01- 12. 201 5	01- 12. 201 5	01- 03 .20 16
ka itał łas tek ok Raz sta em p y w ne n n a p ocz ą res u	17 102	17 102	17 102	19 531
itał ak tek ok Kap daj cjo ius dm iot u d inu jąc sta y p rzy pa ące nar zom po om ego n n a p ocz ą res u	17 102	17 102	17 102	19 53 1
itał dst tek ok Kap tan po aw ow y s na po czą res u	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2 61
ksz inn wię ia e z en	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
itał dst ko nie kre Kap tan po aw ow y s na c o su	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2 61
Kap itał tek ok tan za pas ow y s na po czą res u	11 040	11 040	11 040	11 040
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
Kap itał ko nie kre tan za pas ow y s na c o su	11 040	11 040	11 040	11 040
itał low tek ok Kap tan re zer wo wy ce y s na po czą res u	1 8 84	1 8 84	1 8 84	1 8 84
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
itał low ko kre Kap nie tan re zer wo wy ce y s na c o su	1 8 84	1 8 84	1 8 84	1 8 84
Ak cje wł tek ok tan asn e s na po czą res u	-30	-30	-30	-14
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
Ak cje wł ko nie kre tan asn e s na c o su	-30	-14	-14	-14
licz ik z lat ub łyc h/ k za tek ok Nie ieg Zys trz sta roz on y w yn ym any n n a p ocz ą res u	947	947	947	3 3 60
ies ien ie w iku ok u " +" prz en yn res	0	0	0	0
ksz inn wię ia e z en	0	0	0	0
ies ien ie w iku ok u " -" prz en yn res	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
licz ik z lat ub łyc h/ k za a k ok Nie ieg Zys iec trz sta roz on y w yn ym any n n on res u	947	947	947	3 3 60
k o kre zys su	474	2 4 13	2 4 13	596
ok str ata res u	0	0	0	0
k/ Str a k iec ok Zys ata tto sta ne n n on res u	474	2 4 13	2 4 13	596
Ró żni licz ia j ed k d zia łają h z icą tek ok ste sta ce z p rze en no cyc a g ran n n a p ocz ą res u	0	0	0	0
Ró żni licz ia j ed k d zia łają h z icą a k iec ok ste sta ce z p rze en no cyc a g ran n n on res u	0	0	0	0
itał daj ak cjo ius dm iot u d inu jąc a k iec ok Kap sta y p rzy pa ące nar zom po om ego n n on res u	576 17	19 53 1	19 53 1	20 127
Ud ły a kcj ośc h s tek ok zia ari nie jsz iow tan on usz y m yc na po czą res u	0	0	0	0
Ud zia ły a kcj ari nie jsz ośc iow h s ko nie kre tan on usz y m yc na c o su	0	0	0	0
ka itał łas a k iec ok Raz sta em p y w ne n n on res u	17 576	19 531	19 531	20 127

KRÓCONE ŚRÓD. SPRAWOZDANIE SKONSOLID. / JEDNOSTKOWE Zatwierdzenie przekazanych informacji Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej - Bartłomiej Grduszak - Michał Czwojdziński - Henryk Nester Łódź, dnia 12.05.2016 roku

S