LSI Software S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

LSI SoftwareCodzienna praca staje się łatwiejsza

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIEFINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

za okres 01.01.2016 – 30.09.2016 roku

LSI SO FTW AR E G RU PA KA PIT AŁ OW A		dst po a pra wn		aw a M SSF
Śró ftw dro kró kon sol ido ozd i fin LSI So S.A ie z cj ej tua are czn e s con e s wa ne spr aw an sy ans ow . -
	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na zw a	30. 09 .20 15	31. 12. 201 5	30. 06 .20 16	30. 09 .20 16
Ak ałe tyw a t rw	18 480	18 279	20 004	21 250
ak ałe Rze tyw a t czo we rw	4 5 83	4 7 25	4 7 21	5 1 42
ści Wa nie ialn rto ter ma e	7 4 15	6 9 27	7 5 35	8 1 27
ść f irm Wa rto y	3 4 27	3 4 27	4 4 27	4 4 35
Nie ho ści inw jne est ruc mo ycy	2 2 56	2 2 56	2 2 56	2 4 79
Inw je w je dn kac h z ale żny ch est ost yc	0	0	0	0
je w je dn kac h s ch Inw est ost tow yc arz ysz ony	0	0	0	0
ałe ak a fi e d ług ino Poz ost tyw ote nan sow rm we	0	0	242	244
Na leż ści tuł u le asi fin w t no y ngu ans ow ego	0	0	0	0
Ak tuł dro od atk tyw ty a z u o czo neg o p u do cho do we go	799	944	823	823
ałe ak Poz ost tyw a	0	0	0	0
Ak bro tyw tow a o e	99 11 1	04 15 1	13 973	13 908
Zap asy	2 6 66	1 9 36	2 4 94	2 4 41
leż ści han dlo tał ale ści Na żno no we or az po zos e n	6 5 06	7 2 31	7 2 39	6 3 26
ałe ak a fi e k rót kot ino Poz ost tyw nan sow erm we	192	158	1	1
ści fin Na leż tuł u le asi w t no y ngu ans ow ego	0	0	0	0
Śro dki h e kw len ien ię żne i ic iwa ty p	2 4 96	5 6 47	4 1 09	4 9 68
ałe ak Poz ost tyw a	131	69	130	172
Ak ałe e d eda ży tyw a t rw pr zez nac zon o s prz	0	0	0	0
Ak tyw a r aze m	30 47 1	33 320	33 977	35 158

SŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na zw a	30. 09 .20 15	31. 12. 201 5	30. 06 .20 16	30. 09 .20 16
itał wł Kap asn y	22 513	23 930	25 472	26 960
Kap itał dst po aw ow y	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2 61
itał ( bez nik ów ) Kap za pas ow y wy	212 11	212 11	13 096	13 096
itał ktu aliz acj i w Kap re zer wo wy z a yce ny	1 8 84	1 8 84	0	0
Ak cje wł asn e	-18	-14	-14	-11
k (s ta) z l ub ieg łyc h Zys tra at	3 8 83	3 8 83	7 1 12	7 1 12
k n kre ob Zys ett rot o o su ow ego	2 2 91	3 7 04	2 0 17	3 5 02
Ró żni licz ia j ed k d zia łają h z ste ce z p rze en no cyc a	0	0	0
nic gra ą				0
Kap itał daj ak cjo ius dm iot y p rzy pa ące nar zom po u do mi nuj ące go	22 513	23 930	25 47 2	26 960
Ud zia ły a kcj ari nie jsz ośc iow h on usz y m yc	0	0	0	0
bow iąz ie d ług ino Zo ote an rm we	902	924	728	703
Poż ki i kr edy ban kow ty ycz e	580	404	70	0
ałe bow iąz ia f ina Poz ost zo an nso we	0	0	0	0
Zo bow iąz ia z tuł dro od atk ty an u o czo neg o p u do cho do we go	174	202	241	241
bow iąz ia z tuł u ś wia dcz eń tal h Zo ty an em ery nyc	1	1	1	1
Zo bow iąz ia d ług ino tuł u le asi ote z t an rm we y ngu fin ans ow ego	147	317	416	46 1
dłu mi Rez ter erw y go now e	0	0	0	0
bow iąz ia k rót kot ino Zo an erm we	7 0 56	8 4 66	7 7 77	7 4 95
bow iąz ia h and low tał ob iąz ia Zo an e o raz po zos e z ow an	4 5 50	4 9 19	5 9 05	5 7 24
bow tuł u ś dcz eń tal h Zo iąz ia z wia ty an em ery nyc	0	0	0	0
bow iąz ia k rót kot ino tuł u le asi Zo z t an erm we y ngu fin ans ow ego	112	194	221	294
Kró tko czk i i k red ban kow mi oży ter ty now e p y e	1 2 35	1 2 59	1 4 88	63 1
ałe bow ia f Poz iąz ina ost zo an nso we	43	26	36	27
kró tko Rez mi ter erw y now e	1 1 16	2 0 68	127	819
bow iąz ia z wią e b ośr ed nio kty mi Zo an zan ezp z a wa ały do zed mi mi aży trw prz ezn acz ony spr	0	0	0	0
Pas a r aze m yw	30 47 1	33 320	33 977	35 158

LSI SOF TW AR E G RU PA KAP ITA ŁOW A	pod sta a M SSF wa pra wn
Śró LSI Sof re S .A. dro e sk róc sko lido ozd ani twa	całk h d och odó
czn one nso wa ne spr aw e z -	ityc ow w
Naz wa	01- 09. 201 5	01- 09. 201 6
ała ln. kon hod daż rod ukt ów Dzi tyn . pr zyc y ze sp rze y p	12 4 83	10 9 43
ała ln. kon hod daż rów riał ów Dzi i m tyn y to ate . pr zyc y ze sp rze wa	7 5 85	12 3 18
Dzi ała ln. kon . ko nia dan h p rod ukt ów tyn szt wyt wo rze sp rze yc	8 6 84	8 9 60
ść s rów ów Dzi ała ln. kon eda h to i m riał tyn arto ate . w prz nyc wa	5 0 87	8 0 11
k (s a) b Zys daż trat rutt o n a sp rze y	6 2 97	6 2 90
Dzi ała ln. kon . ko daż tyn szty sp rze y	983	1 38 6
Dzi ała ln. kon . ko óln du tyn szty og ego za rzą	2 0 33	2 3 78
Dzi ała ln. kon tałe hod jne tyn . po zos prz yc y o per acy	470	1 8 18
Dzi ała ln. kon tałe ko cyjn tyn szty . po zos op era e	1 07 7	308
k (s a) n a d ział aln ośc Zys i op cyjn ej trat era	2 6 74	4 0 36
Dzi ała ln. kon ski z in ji tyn styc . zy we	0	0
Dzi ała ln. kon z in ji tyn . st raty styc we	0	0
ała ln. kon hod fina Dzi tyn . pr zyc nso we y	229	38
Dzi ała ln. kon . ko fin tyn szty ans ow e	80	57
ki ( ) fina Zys stra ty net to nso we -	149	-19
Udz iał kac h (s ach ) je dno k st ch trat ste w z ys ow arz ysz ony	0	0
Udz iał kac h je dno k st ch ste w z ys ow arz ysz ony	0	0
Udz iał ach dno k st ch je trat ste w s ow arz ysz ony	0	0
k (s a) p d o pod atk ani Zys trat rze ow em	2 8 23	4 0 17
Dzi ała ln. kon dat ek doc hod tyn . po ow y	-53 2	-51 5
Pod k b ieżą ate cy	631	421
żeń Pod k o dro zwi ksz eni bcią ate czo ny ę e o	-99	94
Pod k o dro ob eń niej nie ciąż ate czo ny zm sze	0	0
Zys k (s a) n z d ział aln ośc i ko nej trat etto nty nuo wa	2 2 91	3 5 02
k (s a) n ośc Zys z d ział aln i za nie cha nej trat etto	0	0
k n z d ział aln ośc i za nie cha nej Zys etto	0	0
Stra z d ział aln ośc i za nie cha nej ta n etto	0	0
k (s a) n Zys trat etto	2 2 91	3 5 02
Prz daj : Ak cjo iusz iejs zoś ciow ypa ący nar om mn ym	0	0
daj : Ak dm do Prz cjo iusz iotu min ują ypa ący nar om po ceg o	2 2 91	3 5 02
łko wit e d och ody Inn e ca
Akt a fi e d e d daż ost yw nan sow ępn o sp rze y:	0	0
doc hod (str ) uj okr esie in. doc hod ach cał k. aty ęte y w w -	0	0
kwo nie sion e d yni ku fina ty p rze o w nso we go -	0	0
łko e d och ody oda tko Inn wit niu e ca po op wa	2 2 91	3 5 02
Cał kow ite doc hod pad ają y p rzy ce:
kcjo iusz dm iotu do min ują a nar om po ceg o -	2 2 91	3 5 02

	pod sta a M SSF wa pra wn
Śró LSI Sof re S .A. dro e sk róc sko lido ozd ani twa	całk h d och odó
czn one nso wa ne spr aw e z -	ityc ow w
Naz wa	07- 09. 201 5	07- 09. 201 6
ała ln. kon hod daż rod ukt ów Dzi tyn . pr zyc y ze sp rze y p	2 9 33	3 6 50
Dzi ała ln. kon hod daż rów i m riał ów tyn y to ate . pr zyc y ze sp rze wa	2 8 38	3 9 36
ów Dzi ała ln. kon . ko nia dan h p rod ukt tyn szt wyt wo rze sp rze yc	2 7 70	3 3 40
ała ln. kon ść s eda h to rów riał ów Dzi i m tyn arto ate prz nyc wa . w	1 80 0	1 99 2
k (s a) b Zys daż trat rutt o n a sp rze y	1 20 1	2 2 54
ała ln. kon . ko daż Dzi tyn szty sp rze y	312	598
Dzi ała ln. kon . ko óln du tyn szty og ego za rzą	652	907
Dzi ała ln. kon tałe hod jne tyn . po zos prz yc y o per acy	211	1 0 20
Dzi ała ln. kon tałe ko cyjn tyn szty . po zos op era e	102	244
k (s a) n Zys a d ział aln ośc i op cyjn ej trat era	346	1 5 25
ała ln. kon ski Dzi z in ji tyn styc . zy we	0	0
Dzi ała ln. kon z in ji tyn . st raty styc we	0	0
fina Dzi ała ln. kon hod tyn . pr zyc y nso we	62	22
Dzi ała ln. kon . ko fin tyn szty ans ow e	-32	15
Zys ki ( ) fina stra ty net to nso we -	94	7
Udz iał kac h (s ach ) je dno k st ch trat ste w z ys ow arz ysz ony	0	0
Udz iał kac h je dno k st ch ste w z ys ow arz ysz ony	0	0
iał ach k st ch Udz je dno trat ste w s ow arz ysz ony	0	0
k (s a) p d o pod atk ani Zys trat rze ow em	440	1 5 32
Dzi ała ln. kon dat ek doc hod tyn . po ow y	-85	47
Pod k b ieżą ate cy	85	- 47
Pod k o dro zwi ksz eni bcią żeń ate czo ny ę e o	0	0
Pod k o dro ob eń niej nie ciąż ate czo ny zm sze	0	0
k (s a) n z d ział aln ośc i ko nej Zys trat etto nty nuo wa	355	1 48 5
k (s a) n Zys z d ział aln ośc i za nie cha nej trat etto	0	0
k n z d ział aln ośc i za nie cha nej Zys etto	0	0
Stra z d ział aln ośc i za nie cha nej ta n etto	0	0
k (s a) n Zys trat etto	355	1 48 5
daj : Ak cjo iusz iejs zoś ciow Prz ypa ący nar om mn ym	0
Prz daj : Ak cjo iusz dm iotu do min ują ypa ący nar om po ceg o	355	0 1 48
łko e d och ody Inn wit e ca		5
Akt a fi e d e d daż ost nan sow rze	0	0
yw ępn o sp y: doc hod (str ) uj okr doc hod ach cał k. esie in. aty ęte w w -	0	0
y kwo nie sion e d yni ku fina -	0
ty p rze o w nso we go Inn łko wit e d och oda tko niu	355	0 1 48
ody e ca po op wa		5
Cał kow doc hod pad ite ają y p rzy ce:
kcjo iusz dm iotu do min ują a nar om po ceg o -	355	1 48 5

SŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śró Sof dro e sk róc sko lido ozd ływ ów ch re S .A. ani pie nię żny twa czn one nso wa ne spr aw e z prz ep - 01- 09. 201 5 01- 09. wa sk ( ta) ed dat kow ani stra 2 8 23 prz opo em ekt Kor 1 94 9 y ra zem cja ort 1 63 4 yza ki ( ) z t łu r óżn ic k h stra ty ytu 7 urs ow yc h (d ) etk i i u dzia ły w kac ide ndy 54 zys yw k (s a) z dz iała lno sci inw jne j trat est 25 ycy ian a st 522 anu rez erw asó ian a st -71 6 anu zap w ian leżn ośc i a st 494 anu na ian bow iąza ń k rót kot ino ch yją tkie oży k, k red ów z le asin fina a st yt 45 anu zo erm wy z w m p cze ora gu nso we go ian licz eń mię dzy okr ch a st -11 6 anu roz eso wy e k kty 0 ore dki pie nię żne z d ział aln ośc i op cyjn ej tto 4 7 72 ne era k d och odo łaco ate -44 1 wy zap ny ływ ien iężn z d ział aln ośc i op cyjn ej etto 4 3 31 ep y p e n era etk i ot 0 rzy ma ne ide ndy od pod mio tów ko lido h m dą łasn ośc i ot eto 0 rzy ma ne nso wa nyc pra w w ływ daż kty wó w f ch dos h d daż ina tęp 0 y ze sp rze y a nso nyc o sp rze wy y ływ daż ają tku ałe 64 trw y ze sp rze y m go ływ daż kró tko min h p api eró ścio ch ter arto 0 y ze sp rze y ow yc w w wy kró tko min h p api eró ścio ch ter arto 0 up ow yc w w wy / k ów łata życ zek red yt 0 po iele nie życ zek / k red ów yt 0 po ływ daż odm iotu leżn 1 07 1 y ze sp rze y p za ego pod mio ale żne tu z 0 up go iąg nię cie inn 0 e łata inn 0 e dat ki n kup jąt ku t łeg 4 5 77 a za ma rwa o dki z d ział aln ośc pie nię żne i in yjn ej tto styc -3 4 42 ne we dki ska isji 12 uzy ne z em ek / kr edy tów iąg nię cie poż 221 ycz / k łata życ zek red ów yt 1 2 17 po iąg nię cie inn 1 88 5 e łata inn 0 e ń z u fi łata bow iąza łu l ing tytu 215 zo eas nan sow ego ide ndy łaco 0 wy p ne etk łaco i za 54 p ne dki pie nię żne z d ział aln ośc i fin ej tto 632 ne ans ow e / ię ksz eni niej nie śro dkó ien iężn h i ich ekw iwa len tów tto 1 5 21 zm sze ne w p yc	LSI SOF TW AR E G RU PA KAP ITA ŁOW A	pod sta wa pra wn a MS SF
	LSI
	Naz		201 6
	I. Zy		4 0 17
	II.		60
	Am		2 24 6
	Zys		13
	Ods		42
	Zys		-45 3
	Zm		-24 4
	Zm		-50 5
	Zm		1 55 6
	Zm		-81 4
	Zm		-1 7 81
	Inn		0
	Śro		4 0 77
	Pod		-12 7
	Prz		3 9 50
	Ods		0
	Dyw		0
	Wp		0
	Wp		25
	Wp		0
	Zak		0
	Sp		150
	Udz		240
	Wp		0
	Zak		0
	Zac		1
	Sp		0
	Wy		3 0 36
	Śro		-3 1 02
	Śro		3
	Zac		529
	Sp		1 56 2
	Zac		0
	Sp		0
	Sp		388
	Dyw		0
	Ods		42
	Śro		60 -1 4
	Zw		-61 2
	Bila ian śro dkó ien iężn h a st nso wa zm anu w p yc	28 1 5	-62 3
śro dkó óżn ian ien iężn h z łu r ic k h a st tytu 7 anu w p yc urs ow yc	Zm		-11
do ia ś rod ków pie nię żny ch i ich ek wiw ale ntó otw 965 arc w	Sal		5 5 91
do kni ęcia śro dkó ien iężn h i ich ekw iwa len tów 2 4 86 zam w p yc	Sal		4 9 71

SŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

LSI SOF TW AR E G RU PA KAP ITA ŁOW A	pod sta wa pra wn a MS SF
Śró LSI Sof re S .A. dro e sk róc sko lido ozd ani ływ ów pie nię żny ch twa czn one nso wa ne spr aw e z prz ep -
Naz	07- 09. 201 5	07- 09. 201 6
wa ed dat kow ani	440	1 5
I. Zy sk ( ta) stra prz opo em ekt II. Kor	313	32 1 7
y ra zem Am ort	677	19 739
cja yza łu r óżn ic k h stra	-18
ki ( ) z t Zys ty ytu urs ow yc Ods etk i i u dzia kac h (d ide )	12	30 12
ły w ndy zys yw k (s a) z dz iała lno sci inw jne j trat est	43	479
Zys ycy ian Zm a st anu rez erw	403	-
ian asó Zm a st anu w	-64 5	190
zap leżn ośc Zm ian i a st anu na	82	53 611
Zm ian bow iąza ń k rót kot ino ch yją tkie oży k, k red ów z le asin fina a st anu zo erm z w cze ora nso we	-10 8
yt wy m p gu go ian licz eń mię dzy okr ch Zm a st anu roz eso	-13 3	263
wy e k kty Inn ore	0	300
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i op cyjn ej tto ne era	753	3 2 51
Pod k d och odo łaco ate	-86	32
wy zap ny ływ z d ział aln ośc Prz ien iężn i op cyjn ej etto	667	- 3 2 19
ep y p e n era Ods etk i ot ma ne	0
rzy ide ndy od pod mio tów ko lido h m dą łasn ośc i ot eto	0
Dyw rzy ma ne nso wa nyc pra w w daż wó w f ina ch dos h d daż	0
Wp ływ kty tęp y ze sp rze y a nso wy nyc o sp rze y daż tku ałe trw	21
Wp ływ ają y ze sp rze y m go daż kró tko eró ścio ch min ter arto	0
ływ h p Wp api y ze sp rze y ow yc w w wy Zak kró tko eró ścio ch min ter arto	0
h p api up ow yc w w wy / k łata zek red ów	0
Sp życ yt po / k Udz iele nie zek red ów	0
życ yt po daż odm iotu leżn	0
Wp ływ y ze sp rze y p za ego Zak mio ale żne	0
pod tu z up go cie inn	0
iąg nię Zac e łata inn	0	-
Sp e dat ki n ku t	828	1 18
kup jąt łeg Wy a za ma rwa o Śro dki żne z d ział aln ośc i in	-80 7	1 17
pie nię yjn ej tto styc ne we Śro dki ska	12	-
isji uzy ne z em ek tów
/ kr Zac iąg nię cie poż edy ycz	218
łata życ zek / k red ów Sp yt po	171	923
Zac iąg nię cie inn e	889
Sp łata inn e	0
łata bow iąza ń z łu l ing u fi Sp tytu zo eas nan sow ego	79	209
Dyw ide ndy łaco wy p ne	0
Ods etk i za łaco p ne	12	12
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i fin ej tto ne ans ow	857	1 14 -
ksz e / śro dkó h i ich ekw len tów Zw ię eni niej nie ien iężn iwa tto zm sze ne w p yc	717	899
Bila ian śro dkó ien iężn h a st nso wa zm anu w p yc	711	859
ian śro dkó ien iężn h z łu r óżn ic k h Zm a st tytu anu w p yc urs ow yc	-6	33 -
ia ś ków ntó Sal do rod pie nię żny ch i ich ek wiw ale otw arc w	0
Sal do kni ęcia śro dkó ien iężn h i ich ekw iwa len tów zam w p yc	717	892

LSI SO E G OW FTW AR RU PA KA PIT AŁ A				dst po a pra aw a M SSF wn
Śró ftw dro skr óco sko lido ozd LSI So S.A are czn e ne nso wa ne spr aw . –	ie z mia an e z n	w k ita le w łas ap	nym
	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na zw a	01- 09 .20 15	01- 12. 201 5	01- 06 .20 16	01- 09 .20 16
ka itał łas tek ok Raz sta em p y w ne n n a p ocz ą res u itał ak ius dm iot u d inu	20 199	20 199	23 930	23 930
Kap daj cjo jąc y p rzy pa ące nar zom po om ego tek ok sta n n ocz res u	20 199	20 199	23 930	23 930
a p ą itał tek ok Kap dst tan po aw ow y s na po czą res u	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	61 0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
itał dst ko nie kre Kap tan po aw ow y s na c o su	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2
itał tek ok Kap tan za pas ow y s na po czą res u	11 212	11 212	11 212	61 11
io	0	0	0	212
ag inn wię ksz ia e z en	0	0	1 8 84	0 1 8 84
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
Kap itał ko nie kre tan za pas ow y s na c o su	11 212	11 212	13 096	13
itał ktu aliz tek ok Kap acj i w sta re zer wo z a n n ocz res u	1 8 84	1 8 84	1 8 84	096 1 8
wy yce ny a p ą inn wię ksz ia e z en	0	0	0	84 0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	1 8 84	1 8 84
itał ktu aliz a k ok Kap acj i w iec sta re zer wo z a n n on res u	1 8 84	1 8 84	0
wy yce ny Ak cje wł tek ok tan asn e s na res u	-30	-30	-14	0
po czą inn wię ksz ia e z en	0	0	0	-14 0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	-3
Ak cje wł ko nie kre tan asn e s na c o su	-18	-14	-14
licz ik z lat ub łyc h s tek ok Nie ieg tan roz on na res u	3 8 72	3 8 72	7 5 87	-11 7 5
y w yn po czą ies ien ie w iku ok u " +" en res	0	0	0	87 0
prz yn ksz inn wię ia e z en	11	11	0	0
ies ien ie w iku ok u " -" en res	0	0	0	0
prz yn inn iejs ia e z mn zen	0	0	475	475
licz ik z lat ub łyc h s ko kre Nie ieg nie tan	3 8 83	3 8 83	7 1 12	7 1
roz on y w yn na c o su k o kre	2 2 91	3 7 04	2 0 17	12 3 5
zys su ok str ata res u	0	0	0	02
k/ Str a k iec ok Zys ata tto sta ne n n on res u	2 2 91	3 7 04	2 0 17	0 3 5
Ró żni licz ia j ed k d zia łają h z icą ste sta ce rze en no ran n n a				02
z p cyc a g tek ok po czą res u	0	0	0	0
Ró żni licz ia j ed k d zia łają h z icą ste sta ce z p rze en no cyc a g ran n n a
kon ok iec res u	0	0	0	0
itał daj ak cjo ius dm iot u d inu jąc Kap y p rzy pa ące nar zom po om ego
a k ok iec sta n n on res u	22 513	23 930	25 47 2	26 960
Ud zia ły a kcj ari nie jsz ośc iow h s tek ok tan on usz y m yc na po czą res u	0	0	0	0
Ud ły a kcj ośc h s ko kre zia ari nie jsz iow nie tan on usz y m yc na c o su	0	0	0	0
ka itał łas a k iec ok Raz sta em p y w ne n n on res u	22 513	23 930	25 472	26 960

LSI SO FTW AR E S .A.	dst po a pra aw a P SR wn

LSI Software S.A. – Skrócony jednostkowy bilans

	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na zw a	30. 09 .20 15	31. 12. 201 5	30. 06 .20 16	30. 09 .20 16
Ak ałe tyw a t rw	16 919	16 661	16 185	16 190
Rze ak ałe tyw a t czo we rw	4 3 11	4 3 76	4 3 51	4 4 44
ści ialn Wa nie e i rto ter ma pra wn e	4 6 87	4 3 07	3 6 23	3 2 72
je dłu min nie ho ści Inw est ter yc go ow e – ruc mo	2 2 56	2 2 56	2 2 56	2 4 79
Dłu min akt a fi ter go ow e yw nan sow e w dn kac h z ale ch je żny ost	5 0 50	5 0 50	5 0 50	5 0 88
e in cje dł min Inn sty ter we ugo ow e	0	0	242	244
Ak tuł dro od atk tyw ty a z u o czo neg o p u do cho do we go	615	672	663	663
Ak bro tyw tow a o e	8 1 32	11 766	11 750	11 822
Zap asy	939	989	1 0 27	1 0 02
leż ści han dlo tał ale żno ści Na no we or az po zos e n	4 2 92	4 1 78	5 4 35	4 7 87
kró tko Inn inw je mi est ter e yc now e	7	158	1	1
Kró tko kty fin śro dki mi ter now e a wa ans ow e – ien ię żne i in akt ien ię żne p ne yw a p	2 2 41	5 5 76	3 2 09	3 3 58
Kró tko mi zlic ia m ię dzy okr ter now e ro zen eso we	653	865	2 0 78	2 6 74
Ak wł cje asn e	18	14	14	11
Ak tyw a r aze m	25 069	28 44 1	27 949	28 023

KRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

LSI SO FTW AR E S .A.			dst po aw a p PSR
ftw Skr óco je dn kow bila LSI So S.A ost are ny y ns . -
	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na a zw	30. 09 .20 15	31. 12. 201 5	30. 06 .20 16	30. 09 .20 16
itał wł Kap asn y	18 144	19 545	20 508	21 199
itał kła do Kap za wy	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2 61
itał ( bez nik ów ) Kap za pas ow y wy	11 040	11 040	12 924	12 924
ałe ka itał Poz ost p y r eze rw ow e	1 8 84	1 8 84	0	0
k (s ta) h/ Zys z l ub ieg łyc Zys k za tra at trz ym any	947	947	3 3 60	3 3 60
k n kre ob Zys ett rot o o su ow ego	1 0 12	2 4 13	963	1 6 54
Zo bow iąz ia d ług ino ote an rm we	856	799	581	525
tuł dro od atk Rez ty erw a z u o czo neg o p u	136	147	175	175
do cho do we go
a ś wia dcz ia e tal i po do bne Rez erw a n en me ry ne	1	1	1	1
bow iąz ia dłu min ob tał h Zo ter an go ow e w ec po zos yc je dn ek życ zki i k red ban kow ost ty po y	580	404	70	0
e - Zo bow iąz ia d ług ino bec tał h ote an rm we wo po zos yc
je dn ek tuł u le asi fin ost z ty ngu ans ow ego	139	247	335	349
bow iąz ia k rót kot ino Zo an erm we	6 0 69	8 0 97	6 8 60	6 2 99
bow iąz ia k rót kot ino bec je dn ek Zo ost an erm we wo iąz ch pow any	170	375	743	159
bow iąz ia k rót kot ino bec je dn ek Zo ost an erm we wo tał h po zos yc	2 8 23	3 4 21	3 033	3 232
bow iąz ia k rót kot ino tuł u le asi Zo z t an erm we y ngu fin ans ow ego	73	127	145	209
bow iąz ia k rót kot ino życ zki i k red Zo ty an erm we po y - ban kow e	789	77 1	1 2 55	63 1
du aln Fun ecj sze sp e	18	0	16	9
ałe kró tko mi Poz ost ter rez erw y now e	36	124	0	0
zlic ia m ię dzy okr dłu min Ro ter zen eso we go ow e	850	1 4 22	1 2 14	1 1 08
zlic ia m ię dzy okr kr ótk ino Ro ote zen eso we rm we	1 3 10	1 8 57	454	95 1
Pas yw a r aze m	25 069	28 44 1	27 949	28 023

LSI SO FTW AR E S .A.	dst PSR po aw a p raw na
ftw Skr óco je dn kow chu nek skó w i LSI So S.A ost str at are ny y ra zy . –
Na zw a	01- 09 .20 15	01- 09 .20 16
ho dy zed aży od ukt ów Prz net to yc ze spr pr	10 288	9 7 76
ho dy zed rów riał ów Prz aży i m net to to ate yc ze spr wa	3 4 30	5 2 66
eda h p rod ukt ów Ko ia s szt tw wy orz en prz nyc	8 6 04	7 9 01
ść s eda h to rów i m riał ów Wa rto ate prz nyc wa	2 5 51	3 7 45
k (s ta) br eda ży Zys tra utt o n a s prz	2 5 63	3 3 96
Ko eda ży szt y s prz	128	423
óln du Ko szt y o g ego za rzą	1 7 66	2 1 98
k (s ta) Zys daż tra ze sp rze y	669	775
ałe ho dy jne Poz ost pr zyc op era cy	41 1	875
Do je tac -	233	318
cho dy jne Inn e p rzy op era cy -	178	557
ałe ko Poz jne ost szt y o per acy	363	100
zb ia n ief ina ch akt ów ały ch Str ata trw ze yc nso wy yw -	93	46
Ak liza ści akt ów fin h cja nie tua rto wa yw ans ow yc -	125	0
e k jne Inn ty o osz per acy -	145	54
k (s ta) dz iała lno ści jne j Zys tra na op era cy	717	1 5 50
fin Prz ho dy yc ans ow e	470	335
wid end i ud zia ły w ska ch od je dn ek iąz ch Dy ost pow any y zy -	300	300
Od ki set -	20	21
k z tuł ho du akt ów fin h Zys ty u r ozc yw ans ow yc -	30	0
Inn e -	120	14
fin Ko szt y ans ow e	65	36
Od ki set -	53	33
Inn e -	12	3
ki ( ) fin Zys str aty net to ans ow e -	405	299
k (s ta) br Zys tra utt o	22 1 1	1 8 49
Pod k d och od ate ty ow y w m:	-11 0	-19 5
Pod k d och od bie żąc ate ow y y	110	158
Pod k d och od dro ate ow y o czo ny	0	37
k (s ta) Zys tra tto ne	1 0 12	1 6 54

LSI SO FTW AR E S .A.	dst PSR po aw a p raw na
ftw Skr óco dn kow chu nek skó w i
LSI So S.A je ost str at are ny y ra zy . –
Na zw a	07- 09 .20 15	07- 09 .20 16
ów Prz ho dy zed aży od ukt net to yc ze spr pr	2 7 27	2 9 84
Prz ho dy zed aży rów i m riał ów net to to ate yc ze spr wa	1 4 41	2 0 63
Ko ia s eda h p rod ukt ów szt tw wy orz en prz nyc	2 4 65	2 6 14
ść s eda h to rów riał ów Wa i m rto ate prz nyc wa	99 1	1 1 05
k (s ta) Zys br eda ży tra utt o n a s prz	712	1 3 28
eda ży Ko szt y s prz	16	262
óln du Ko szt y o g ego za rzą	59 1	839
k (s ta) daż Zys tra ze sp rze y	105	227
ałe ho dy Poz jne ost pr zyc op era cy	168	515
je Do tac -	128	106
cho dy Inn jne e p rzy op era cy -	40	409
ałe ko jne Poz ost szt y o per acy	39	53
zb ief ch akt ów ały ch Str ia n ina ata trw ze yc nso wy yw -	39	29
Ak liza cja ści akt ów nie fin h tua rto wa yw ans ow yc -	0	0
e k Inn jne ty o osz per acy -	0	24
k (s ta) dz iała lno ści Zys jne j tra na op era cy	234	689
ho dy fin Prz yc ans ow e	45	19
wid end i ud ły w ska ch od dn ek ch Dy zia je iąz ost y zy pow any -	0	0
Od ki set -	20	10
k z tuł ho du akt ów fin h Zys ty u r ozc yw ans ow yc -	0	0
Inn e -	25	9
fin Ko szt y ans ow e	23	12
Od ki set -	10	9
Inn e -	13	3
ki ( ) fin Zys str aty net to ans ow e –	22	7
k (s ta) br Zys tra utt o	256	696
Pod k d och od ate ty ow y w m:	-6	-5
Pod k d och od bie żąc ate ow y y	6	5
Pod k d och od dro ate ow y o czo ny	0	0
k (s ta) Zys tra tto ne	250	691

SŚródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych

LSI SOF TW AR E S .A.	pod sta wa pra wn a
	PSR
LSI Sof re S .A. Skr óco ny j edn kow chu nek ływ ów pie nię żny ch twa ost y ra prz ep
–
Naz wa	01- 09. 201 5	01- 09. 201 6
I. Zy sk ( ta) stra net to	1 0 12	1 6
ekt II. Kor y ra zem	2 3 50	54 1 24
Am cja ort yza	1 27 9	5 - 1 40 6
ki ( ) z t łu r óżn ic k h Zys stra ty ytu urs ow yc	8
Ods etk i i u dzia ły w kac h (d ide ndy ) zys yw	-24 9	14 268
k (s a) z dz iała lno Zys sci inw jne j trat est ycy	64	- 177
ian Zm a st anu rez erw	-64	- -96
asó Zm ian a st anu zap w	-12 3	13
ian leżn ośc i Zm a st anu na	1 36 5	- 606
bow ń k rót kot ch tkie k, k red ów z le fina Zm ian iąza ino yją oży asin a st yt anu zo erm m p cze ora gu nso we go wy z w	-75	- 213
ian licz eń mię dzy okr ch Zm a st anu roz eso wy	132	- -1 2 92
Inn e k kty ore	0	0
ływ ien iężn z d ział aln ośc i op cyjn ej Prz etto ep y p e n era	3 3 49	409
śro dkó ści Wp ływ pie nię żny ch z dz iała lno inw jne j est y ycy	1 095	475
w Zby cie ści nie ialn h i h o ch akt ów ały ch rto ter trw wa ma yc pra wn yc raz rze czo wy yw	64	25
Zby cie inw ycji nie hom ośc i or ści nie ialn e i est arto ter w ruc az w ma pra wn e	0	0
kty wó w f ch edn kac h p h Z a ina w j iąza ost nso ow nyc wy	1 03 1	300
Z a kty wó w f ina ch w j edn kac h p łyc h – inn ływ akt ów fin h ost sta nso wy ozo e wp y z yw ans ow yc	0	150
ływ y in yjn Inn styc e w p we e	0	0
dat ki ś rod ków ch z dz iała lno ści Wy pie nię żny inw jne j est ycy	2 419	2 2 27
Nab ści ialn h i h o ch akt ów ały ch ycie nie rto ter trw wa ma yc pra wn yc raz rze czo wy yw	2 4 19	1 94 9
ycje nie hom ośc i or ści nie ialn e i Inw est arto ter w ruc az w ma pra wn e	0	0
akt fina je dno stk ach wią h Na yw a nso we w po zan yc	0	278
Na akt a fi w j edn kac h p łyc h ost sta yw nan sow e ozo	0	0
Inn yda tki inw jne est e w ycy	0	0
ływ ien iężn z d ział aln ośc i in yjn ej Prz etto styc ep y p e n we	-1 3 24	1 75 2 -
ływ śro dkó h z łaln ośc i fin Wp ien iężn dzia ej w p yc ans ow y	1 2 13	532
ływ yda nia ud ział ów (em isji akc ji ) i i ch inst ów ka pita łow h o dop łat do kap itał Wp etto ent y n z w nny rum yc raz u	12	3
dyt ki Kre y i poż ycz	0	529
Inn ływ fina e w p y nso we	1 20 1	0
ki ś ków ści Wy dat rod pie nię żny ch z dz iała lno fina wej nso	1 4 30	1 395
Nab ud ział ów (ak ) w łasn h ycie cji yc	0	0
ide ndy łaty łaśc li Dyw i in icie ne p na rze cz w wy	0	0
iż w łaty łaśc icie li, w yda tki tułu dzia łu z ku Inn z ty e, n yp na rze cz w po ys	0	0
łaty kre dyt ów i p oży k Sp cze	1 2 17	1 07 4
ści ń z mó Pła zob iąza łu u w l ing u fi tno tytu ow eas nan sow ego	162	289
Ods etk i	51	32
Prz ływ ien iężn z d ział aln ośc i fina wej etto ep y p e n nso	-21 7	863 -
ływ ien iężn Prz etto ep y p e n raz em	1 80 8	2 20 6 -
Bila ian śro dkó ien iężn h a st nso wa zm anu w p yc	1 8 16	-2 2 18
ian śro dkó ien iężn h z łu r óżn ic k h Zm a st tytu anu w p yc urs ow yc	8	-12
Sal do ia ś rod ków pie nię żny ch i ich ek wiw ale ntó otw arc w	424	69 5 5
Sal do kni śro dkó h i ich ekw len tów ęcia ien iężn iwa zam w p yc	2 2 32	3 3 63

SŚródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych

Naz wa	07- 09. 201 5	07- 09. 201 6
sk ( ta) ed dat kow I. Zy ani stra prz opo em	256	501
II. Kor ekt y ra zem	-13	888
Am cja ort yza	512	463
ki ( ) z t łu r óżn ic k h Zys stra ty ytu urs ow yc	-17	2
Ods etk dzia ły w kac h (d ide ndy ) i i u zys yw	-28 9	291 -
k (s a) z dz iała lno sci inw jne j Zys trat est ycy	43	194 -
Zm ian a st anu rez erw	0	0
ian asó Zm a st anu zap w	-97	25
Zm ian leżn ośc i a st anu na	-22 1	647
ian bow iąza ń k rót kot ino ch yją tkie oży k, k red ów z le asin fina Zm a st yt anu zo erm wy z w m p cze ora gu nso we go	138	315 -
Zm ian licz eń mię dzy okr ch a st anu roz eso wy	-82	551
e k kty Inn ore	0	0
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i op cyjn ej tto ne era	244	1 38 9
Pod k d och odo łaco ate wy zap ny	-7	10
Prz ływ ien iężn z d ział aln ośc i op cyjn ej etto ep y p e n era	237	1 39 9
Ods etk i ot rzy ma ne	0	0
ide ndy od pod mio tów ko lido h m dą łasn ośc i Dyw ot eto rzy ma ne nso wa nyc pra w w	300	300
ływ daż kty wó w f ch dos h d daż Wp ina tęp y ze sp rze y a nso nyc o sp rze wy y	0	0
ływ daż ają tku ałe Wp trw y ze sp rze y m go	21	2
ływ daż kró tko h p eró ścio ch Wp min api ter arto y ze sp rze ow yc y w w wy	0	0
Zak kró tko min h p api eró ścio ch ter arto up ow yc w w wy	0	0
łata zek / k red ów Sp życ yt po	0	0
/ k Udz iele nie życ zek red ów yt po	0	0
ływ leżn Wp daż odm iotu y ze sp rze y p za ego	0	0
Zak pod mio ale żne tu z up go	0	38
Zac iąg nię cie inn e	0	0
łata inn Sp e	0	0
Wy dat ki n kup jąt ku t łeg a za ma rwa o	194	639
Śro dki z d ział aln ośc pie nię żne i in yjn ej tto styc ne we	127	375 -
Śro dki ska isji uzy ne z em	12	3
ek / kr edy tów Zac iąg nię cie poż ycz	0	0
/ k Sp łata życ zek red ów yt po	171	690
Zac iąg nię cie inn e	410	0
Sp łata inn e	0	0
łata bow ń z łu l u fi Sp iąza ing tytu zo eas nan sow ego	64	174
ide ndy łaco Dyw wy p ne	0	0
Ods etk łaco i za p ne	11	9
Śro dki pie nię żne z d ział aln ośc i fin ej tto ne ans ow	176	870 -
e / Zw ię ksz eni niej nie śro dkó ien iężn h i ich ekw iwa len tów tto zm sze ne w p yc	540	154
Bila ian śro dkó ien iężn h a st nso wa zm anu w p yc	535	149
Zm ian śro dkó ien iężn h z łu r óżn ic k h a st tytu anu w p yc urs ow yc	-5	5 -
Sal do ia ś rod ków pie nię żny ch i ich ek wiw ale ntó otw arc w	0	0
Sal do kni ęcia śro dkó ien iężn h i ich ekw iwa len tów zam w p yc	540	154

LSI SO FTW AR E S .A.				dst po a pra aw a P SR wn
ftw Skr óco je dn kow ien ie ian kap ita le w łas LSI So S.A ost est are ne e z aw ze zm w nym . –
	BQ -4	R	BQ -1	BQ
Na zw a	01- 09 .20 15	01- 12. 201	01- 06 .20 16 5	01- 09 .20 16
ka itał łas tek ok Raz sta em p y w ne n n a p ocz ą res u	17 102	17 102	19 545	19 545
itał ak Kap daj cjo ius dm iot u d inu jąc sta y p rzy pa ące nar zom po om ego n n a tek ok po czą res u	17 102	17 102	19 545	19 545
itał dst tek ok Kap tan po aw ow y s na po czą res u	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2 61
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
itał dst ko kre Kap nie tan po aw ow y s na c o su	3 2 61	3 2 61	3 2 61	3 2 61
itał tek ok Kap tan za pas ow y s na po czą res u	11 040	11 040	11 040	11 040
inn wię ksz ia e z en	0	0	1 8 84	1 8 84
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
itał ko nie kre Kap tan za pas ow y s na c o su	11 040	11 040	12 924	12 924
itał low tek ok Kap tan re zer wo wy ce y s na po czą res u	1 8 84	1 8 84	1 8 84	1 8 84
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	1 8 84	1 8 84
Kap itał low ko nie kre tan re zer wo wy ce y s na c o su	1 8 84	1 8 84	0	0
h/ Nie licz ik z lat ub ieg łyc k za tek Zys trz sta roz on y w yn ym any n n a p ocz ą	947	947	3 3 60	3 3
okr esu				60
ies ien ie w iku ok u " +" prz en yn res	0	0	0	0
inn wię ksz ia e z en	0	0	0	0
iku ok u " -" ies ien ie w prz en yn res	0	0	0	0
inn iejs ia e z mn zen	0	0	0	0
h/ licz ik z lat ub łyc k za a k ok Nie ieg Zys iec trz sta roz on y w yn ym any n n on res u	947	947	3 3 60	3 3 60
k o kre zys su	1 0 12	2 4 13	963	1 6 54
ok str ata res u	0	0	0	0
k/ a k ok Zys Str iec ata tto sta ne n n on res u	1 0 12	2 4 13	963	1 6 54
Ró żni licz ia j ed k d zia łają h z icą tek ste sta ce z p rze en no cyc a g ran n n a p ocz ą okr esu	0	0	0	0
Ró licz ed k d łają h z a k żni ia j zia icą iec ste sta ce z p rze en no cyc a g ran n n on okr esu	0	0	0	0
itał daj ak cjo ius dm iot u d inu jąc Kap sta y p rzy pa ące nar zom po om ego n n a kon ok iec res u	18 144	19 545	20 508	21 199
Ud zia ły a kcj ari nie jsz ośc iow h s tek ok tan on usz y m yc na po czą res u	0	0	0	0
Ud zia ły a kcj ari nie jsz ośc iow h s ko nie kre tan on usz y m yc na c o su	0	0	0	0
ka itał łas a k ok Raz iec sta em p y w ne n n on res u	18 144	19 545	20 508	21 199