LSI Software S.A. — Capital/Financing Update 2025

Nov 4, 2025

Report Content Zarząd LSI Software S.A. ("Spółka") w wykonaniu uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2025 r. zmienionej uchwałą 67/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2025 r. informuje o zawarciu z PKO Bank Polski S.A. w dniu 4 listopada 2025 r. Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego ("Umowa LKW") w łącznej wysokości 15,0 mln PLN. W ramach zawartej Umowy LKW PKO Bank Polski S.A. udzielił Spółce sublimitów w postaci kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5,0 mln PLN oraz kredytu nieodnawialnego w wysokości 10,0 mln PLN.

Oprocentowanie Umowy LKW jest zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR 1M oraz uzgodnionej marży banku zależnej od wskaźników finansowych i innych kowenantów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Saldo kredytu nieodnawialnego w wysokości 10 mln PLN będzie wynosiło:

a) 10,0 mln PLN do dnia 31 grudnia 2026 r.,

b) 7,5 mln PLN od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.,

c) 5,0 mln PLN od dnia 1 stycznia 2028 r. do dnia 30 czerwca 2028 r.,

d) 2,5 mln PLN od dnia 1 lipca 2028 roku do dnia 31 grudnia 2028 r.,

e) 0,00 PLN - od dnia 1 stycznia 2029 r.

Okres kredytowania w wysokości 5,0 mln PLN w ramach rachunku bieżącego upływa z dniem 3 listopada 2029 r.

Zgodnie z zawartą umową zabezpieczenie roszczeń PKO Bank Polski S.A. stanowi:

- weksel własny in blanco,

- hipoteka umowna łączna do kwoty 25,5 mln PLN,

- zastaw rejestrowy na zapasach o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 25,5 mln PLN,

- przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości i zapasów.

Oba kredyty będą przeznaczone na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki wynikających z wykonywanej działalności, w tym realizację programu skupu akcji własnych w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki.

Pozostałe warunki wykonania Umowy LKW nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.