LPP S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 30, 2016

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym z bankiem BGŻ BNP Paribas SA został podpisany aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy wyżej wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy), oraz zmieniono kwoty wykorzystania poszczególnych produktów:

1) Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 330 mln zł (poprzednio 175 mln zł);

2) Limit w ramach którego są uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do kwoty 60 mln zł (poprzednio 58 mln zł);

3) Limit w ramach którego otwierane są akredytywy do kwoty 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy).

Bieżący okres wykorzystania produktów - 30 stycznia 2017 roku (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu).

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.