LPI — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 8, 2024

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -210,983 | -67,377 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 96,491 | -72,707 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -114,492 | -140,084 |
| 折舊費用 | 574,686 | 595,577 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 313 | 40 |
| 利息費用 | 17,791 | 29,578 |
| 利息收入 | -23,350 | -15,991 |
| 股利收入 | -3,212 | -1,501 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,013 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -161,534 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -1,275 | -137 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,113 | 23,570 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,689 | 3,043 |
| 其他項目 | 12,218 | 10,880 |
| 收益費損項目合計 | 398,822 | 645,059 |
| 合約資產（增加）減少 | 39,918 | 5,999 |
| 應收票據（增加）減少 | 17 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,578 | -356,328 |
| 其他應收款（增加）減少 | 574 | -2,531 |
| 存貨（增加）減少 | 11,022 | 168,642 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,026 | 10,611 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,526 | 44,897 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,453 | -128,710 |
| 應付票據增加（減少） | -4,550 | -23,403 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,345 | 58,273 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,230 | -444 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,652 | 14,558 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,217 | 48,984 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,670 | -79,726 |
| 調整項目合計 | 473,492 | 565,333 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 359,000 | 425,249 |
| 收取之利息 | 20,622 | 15,685 |
| 支付之利息 | -17,927 | -29,011 |
| 退還（支付）之所得稅 | 75,232 | -871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 436,927 | 411,052 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 372 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 處分子公司 | 323,490 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,151 | -298,488 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,948 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -298 |
| 存出保證金減少 | 7 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -15,746 | -7,711 |
| 預付設備款增加 | -26,007 | -20,073 |
| 收取之股利 | 3,212 | 1,501 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 142,753 | -325,697 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 337,222 | 807,911 |
| 短期借款減少 | -314,949 | -873,460 |
| 舉借長期借款 | 104,690 | 182,620 |
| 償還長期借款 | -340,722 | -348,023 |
| 租賃本金償還 | -4,428 | -4,491 |
| 發放現金股利 | -112,333 | -112,334 |
| 其他籌資活動 | 153 | 35 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -330,367 | -347,742 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,956 | 4,436 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 242,357 | -257,951 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,216,675 | 1,572,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,459,032 | 1,314,071 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,459,032 | 1,314,071 |