LPI — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 7, 2022

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,465 | 780,844 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,465 | 780,844 |
| 折舊費用 | 555,267 | 575,993 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -572 | -371 |
| 利息費用 | 14,751 | 11,590 |
| 利息收入 | -5,261 | -2,829 |
| 股利收入 | -1,218 | -7,198 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,711 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -295 | -54,454 |
| 非金融資產減損損失 | 10,000 | -17,785 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -42,417 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -624 | -1,806 |
| 其他項目 | 8,078 | 18,566 |
| 收益費損項目合計 | 587,837 | 479,289 |
| 合約資產（增加）減少 | 74,809 | -8,041 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,514 | 4,359 |
| 應收帳款（增加）減少 | 595,622 | -580,116 |
| 其他應收款（增加）減少 | 364 | -886 |
| 存貨（增加）減少 | 27,526 | -181,918 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -69,012 | -94,774 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 633,823 | -861,376 |
| 應付票據增加（減少） | -12,336 | 1,207 |
| 應付帳款增加（減少） | -301,894 | 110,086 |
| 其他應付款增加（減少） | -165,879 | 210,494 |
| 負債準備增加（減少） | -906 | -10,770 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,650 | 17,188 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,445 | -13,579 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -472,810 | 314,626 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161,013 | -546,750 |
| 調整項目合計 | 748,850 | -67,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 991,315 | 713,383 |
| 收取之利息 | 4,604 | 2,804 |
| 支付之利息 | -13,983 | -10,496 |
| 退還（支付）之所得稅 | -194,544 | -753 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 787,392 | 704,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,809 | 29,069 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -555,089 | -725,492 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 295 | 98,245 |
| 存出保證金增加 | -285 | -93 |
| 其他非流動資產增加 | -6,324 | -10,147 |
| 預付設備款增加 | -177,269 | -336,254 |
| 收取之股利 | 1,218 | 7,198 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -689,645 | -937,474 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 498,558 | 985,840 |
| 短期借款減少 | -471,403 | -850,609 |
| 舉借長期借款 | 342,000 | 626,700 |
| 償還長期借款 | -303,060 | -384,715 |
| 存入保證金增加 | 0 | 50,000 |
| 租賃本金償還 | -4,437 | -5,118 |
| 發放現金股利 | -482,705 | 0 |
| 員工執行認股權 | 23,350 | 0 |
| 其他籌資活動 | 67 | 73 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -397,630 | 422,171 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,720 | -2,043 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -290,163 | 187,592 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,646,990 | 1,373,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,356,827 | 1,560,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,356,827 | 1,560,616 |