LPI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -146,416 | -548,916 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -146,416 | -548,916 |
| 折舊費用 | 824,680 | 902,324 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49 | 12,556 |
| 利息費用 | 18,563 | 19,578 |
| 利息收入 | -6,821 | -10,178 |
| 股利收入 | -1,165 | -4,731 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -484 | 47 |
| 非金融資產減損損失 | 92,129 | 1,799 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,850 | 1,508 |
| 其他項目 | 4,941 | 4,401 |
| 收益費損項目合計 | 924,042 | 927,304 |
| 合約資產（增加）減少 | -35,593 | -2,992 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,377 | 3,928 |
| 應收帳款（增加）減少 | -229,426 | -11,182 |
| 其他應收款（增加）減少 | 64,099 | 139,762 |
| 存貨（增加）減少 | -35,065 | -40 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,177 | 11,534 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -278,539 | 141,010 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,064 | 79,137 |
| 其他應付款增加（減少） | 55,985 | 2,525 |
| 負債準備增加（減少） | 7,072 | 292 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,518 | 79,555 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,287 | -46,163 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,316 | 115,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -240,223 | 256,356 |
| 調整項目合計 | 683,819 | 1,183,660 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 537,403 | 634,744 |
| 收取之利息 | 7,388 | 10,305 |
| 支付之利息 | -17,919 | -18,515 |
| 退還（支付）之所得稅 | 15,394 | -15,310 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 542,266 | 611,224 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,751 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -307,696 | -462,324 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,901 | 10 |
| 存出保證金增加 | -7 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,047 |
| 其他非流動資產增加 | -9,835 | -4,347 |
| 預付設備款增加 | -123,707 | -17,840 |
| 收取之股利 | 1,165 | 4,731 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -434,179 | -466,972 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,561,937 | 1,115,005 |
| 短期借款減少 | -1,734,745 | -831,244 |
| 舉借長期借款 | 169,500 | 548,000 |
| 償還長期借款 | -407,934 | -405,882 |
| 存入保證金增加 | 909 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -11 |
| 租賃本金償還 | -6,831 | -8,156 |
| 發放現金股利 | 0 | -74,869 |
| 庫藏股票買回成本 | -23,413 | 0 |
| 其他籌資活動 | 64 | 92 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -440,513 | 342,935 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 660 | -1,841 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -331,766 | 485,346 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,704,790 | 1,219,444 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,373,024 | 1,704,790 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,373,024 | 1,704,790 |