LPI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 406,025 | -113,128 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 406,025 | -113,128 |
| 折舊費用 | 384,350 | 423,279 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -409 | -24 |
| 利息費用 | 7,332 | 10,134 |
| 利息收入 | -1,852 | -4,155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,830 | -464 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,138 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,472 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,101 | 375 |
| 其他項目 | 3,124 | 2,423 |
| 收益費損項目合計 | 381,142 | 433,706 |
| 合約資產（增加）減少 | -18,521 | -4,604 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,308 | -2,654 |
| 應收帳款（增加）減少 | -488,286 | -9,841 |
| 其他應收款（增加）減少 | 57,221 | 21,813 |
| 存貨（增加）減少 | -130,674 | -79,635 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -99,650 | -21,242 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -673,602 | -96,163 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,797 | 13,576 |
| 其他應付款增加（減少） | 121,656 | -34,772 |
| 負債準備增加（減少） | -2,823 | -1,391 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,376 | -15,449 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,629 | 2,549 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 227,377 | -35,487 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -446,225 | -131,650 |
| 調整項目合計 | -65,083 | 302,056 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,942 | 188,928 |
| 收取之利息 | 1,873 | 4,398 |
| 支付之利息 | -6,699 | -10,111 |
| 退還（支付）之所得稅 | -276 | -170 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 335,840 | 183,045 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -204,490 | -149,301 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,000 | 5,882 |
| 存出保證金增加 | -61 | -6 |
| 其他非流動資產增加 | -4,171 | -3,365 |
| 預付設備款增加 | -410,640 | -16,895 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -614,362 | -163,685 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 727,545 | 614,757 |
| 短期借款減少 | -560,368 | -736,065 |
| 舉借長期借款 | 463,700 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -247,143 | -202,557 |
| 存入保證金增加 | 50,000 | 849 |
| 租賃本金償還 | -3,412 | -3,437 |
| 其他籌資活動 | 73 | 64 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 430,395 | -276,389 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -630 | -738 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 151,243 | -257,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,373,024 | 1,704,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,524,267 | 1,447,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,524,267 | 1,447,023 |