LPI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 780,844 | -107,977 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 780,844 | -107,977 |
| 折舊費用 | 575,993 | 627,012 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -371 | 208 |
| 利息費用 | 11,590 | 14,352 |
| 利息收入 | -2,829 | -5,617 |
| 股利收入 | -7,198 | -1,165 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54,454 | -473 |
| 非金融資產減損損失 | -17,785 | -2,664 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -42,417 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,806 | -3,828 |
| 其他項目 | 18,566 | 3,675 |
| 收益費損項目合計 | 479,289 | 631,500 |
| 合約資產（增加）減少 | -8,041 | -15,201 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,359 | 326 |
| 應收帳款（增加）減少 | -580,116 | -101,739 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59,114 | 11,813 |
| 存貨（增加）減少 | -181,918 | -68,511 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -126,775 | -23,403 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -833,377 | -196,715 |
| 應付票據增加（減少） | 1,207 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 110,086 | -8,992 |
| 其他應付款增加（減少） | 210,494 | -27,259 |
| 負債準備增加（減少） | -10,770 | -5,653 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,188 | -36,854 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,579 | 3,462 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 314,626 | -75,296 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -518,751 | -272,011 |
| 調整項目合計 | -39,462 | 359,489 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 741,382 | 251,512 |
| 收取之利息 | 2,804 | 6,167 |
| 支付之利息 | -10,496 | -13,856 |
| 退還（支付）之所得稅 | -750 | -327 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 732,940 | 243,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -725,492 | -217,647 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98,245 | 5,891 |
| 存出保證金增加 | -93 | -7 |
| 其他非流動資產增加 | -10,147 | -6,191 |
| 預付設備款增加 | -336,254 | -45,230 |
| 收取之股利 | 7,198 | 1,165 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -966,543 | -262,019 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 985,840 | 1,076,501 |
| 短期借款減少 | -850,609 | -1,137,572 |
| 舉借長期借款 | 626,700 | 122,000 |
| 償還長期借款 | -384,715 | -286,362 |
| 存入保證金增加 | 50,000 | 849 |
| 租賃本金償還 | -5,118 | -5,135 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -23,413 |
| 其他籌資活動 | 73 | 64 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 422,171 | -253,068 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -976 | -397 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,592 | -271,988 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,373,024 | 1,704,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,560,616 | 1,432,802 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,560,616 | 1,432,802 |