LPI — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,721 | -217,783 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,721 | -217,783 |
| 折舊費用 | 212,848 | 229,229 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 60 | 3,089 |
| 利息費用 | 5,649 | 3,942 |
| 利息收入 | -2,350 | -2,407 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -464 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,389 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,235 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 771 | -2,369 |
| 其他項目 | 1,126 | 1,349 |
| 收益費損項目合計 | 216,405 | 236,222 |
| 合約資產（增加）減少 | -14,778 | 20,770 |
| 應收票據（增加）減少 | -174 | 3,606 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,139 | 127,932 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,218 | 82,532 |
| 存貨（增加）減少 | -14,540 | 10,455 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,412 | -1,427 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,261 | 243,868 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,246 | -35,228 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,013 | -85,593 |
| 負債準備增加（減少） | 947 | -3,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,570 | 5,284 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,894 | -426 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,496 | -119,860 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -148,757 | 124,008 |
| 調整項目合計 | 67,648 | 360,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,927 | 142,447 |
| 收取之利息 | 2,636 | 2,778 |
| 支付之利息 | -5,212 | -3,867 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73 | -55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,278 | 141,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,574 | -29,499 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,882 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 300 |
| 其他非流動資產增加 | -1,591 | -765 |
| 預付設備款增加 | -68,296 | -167,049 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,579 | -197,013 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 334,222 | 240,182 |
| 短期借款減少 | -455,620 | -148,018 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -83,636 | -98,411 |
| 存入保證金增加 | 849 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,741 | -2,152 |
| 其他籌資活動 | 64 | 92 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,862 | 41,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -162 | 570 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -274,325 | -13,447 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,704,790 | 1,219,444 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,430,465 | 1,205,997 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,430,465 | 1,205,997 |