LPI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -113,128 | -346,587 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -113,128 | -346,587 |
| 折舊費用 | 423,279 | 454,114 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24 | 6,280 |
| 利息費用 | 10,134 | 8,771 |
| 利息收入 | -4,155 | -5,139 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -464 | 47 |
| 非金融資產減損損失 | 2,138 | 2,677 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 375 | 1,521 |
| 其他項目 | 2,423 | 2,368 |
| 收益費損項目合計 | 433,706 | 470,639 |
| 合約資產（增加）減少 | -4,604 | 9,548 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,654 | 3,614 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,841 | -96,501 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,813 | 116,797 |
| 存貨（增加）減少 | -79,635 | 15,520 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,242 | 11,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,163 | 60,295 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,576 | 32,100 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,772 | -7,993 |
| 負債準備增加（減少） | -1,391 | 3,433 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,449 | 34,323 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,549 | -4,608 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,487 | 57,255 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,650 | 117,550 |
| 調整項目合計 | 302,056 | 588,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,928 | 241,602 |
| 收取之利息 | 4,398 | 5,143 |
| 支付之利息 | -10,111 | -8,227 |
| 退還（支付）之所得稅 | -170 | -12,342 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,045 | 226,176 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,751 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,301 | -254,728 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,882 | 10 |
| 存出保證金增加 | -6 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 300 |
| 其他非流動資產增加 | -3,365 | -1,480 |
| 預付設備款增加 | -16,895 | -86,773 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,685 | -330,920 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 614,757 | 596,820 |
| 短期借款減少 | -736,065 | -347,490 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 248,000 |
| 償還長期借款 | -202,557 | -199,681 |
| 存入保證金增加 | 849 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,437 | -4,284 |
| 其他籌資活動 | 64 | 92 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -276,389 | 293,457 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -738 | 87 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -257,767 | 188,800 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,704,790 | 1,219,444 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,447,023 | 1,408,244 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,447,023 | 1,408,244 |