LPI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -107,977 | -430,903 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -107,977 | -430,903 |
| 折舊費用 | 627,012 | 681,087 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 208 | 12,479 |
| 利息費用 | 14,352 | 14,647 |
| 利息收入 | -5,617 | -7,560 |
| 股利收入 | -1,165 | -4,731 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -473 | 47 |
| 非金融資產減損損失 | -2,664 | 2,832 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,828 | 4,214 |
| 其他項目 | 3,675 | 3,351 |
| 收益費損項目合計 | 631,500 | 706,366 |
| 合約資產（增加）減少 | -15,201 | 1,924 |
| 應收票據（增加）減少 | 326 | 5,272 |
| 應收帳款（增加）減少 | -101,739 | -104,543 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,813 | 139,492 |
| 存貨（增加）減少 | -68,511 | 26,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,403 | 6,279 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,715 | 75,081 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,992 | 47,512 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,259 | -16,542 |
| 負債準備增加（減少） | -5,653 | -3,199 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,854 | 92,542 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,462 | -29,507 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,296 | 90,806 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,011 | 165,887 |
| 調整項目合計 | 359,489 | 872,253 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,512 | 441,350 |
| 收取之利息 | 6,167 | 7,999 |
| 支付之利息 | -13,856 | -13,608 |
| 退還（支付）之所得稅 | -327 | -15,217 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,496 | 420,524 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,751 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -217,647 | -399,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,891 | 10 |
| 存出保證金增加 | -7 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,100 |
| 其他非流動資產增加 | -6,191 | -3,112 |
| 預付設備款增加 | -45,230 | -23,402 |
| 收取之股利 | 1,165 | 4,731 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -262,019 | -408,588 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,076,501 | 840,911 |
| 短期借款減少 | -1,137,572 | -698,658 |
| 舉借長期借款 | 122,000 | 298,000 |
| 償還長期借款 | -286,362 | -301,451 |
| 存入保證金增加 | 849 | 4 |
| 租賃本金償還 | -5,135 | -6,242 |
| 發放現金股利 | 0 | -74,869 |
| 庫藏股票買回成本 | -23,413 | 0 |
| 其他籌資活動 | 64 | 92 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -253,068 | 57,787 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -397 | -899 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -271,988 | 68,824 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,704,790 | 1,219,444 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,432,802 | 1,288,268 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,432,802 | 1,288,268 |