LPI — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -232,217 | 199,712 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -232,217 | 199,712 |
| 折舊費用 | 960,298 | 976,040 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -506 | -660 |
| 利息費用 | 19,634 | 19,359 |
| 利息收入 | -11,363 | -12,572 |
| 股利收入 | -3,587 | -1,199 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -16,129 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -25,121 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,463 |
| 非金融資產減損損失 | -535 | 827 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,374 | -5,073 |
| 其他項目 | 6,035 | 8,480 |
| 收益費損項目合計 | 972,350 | 963,415 |
| 合約資產（增加）減少 | 54,392 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,960 | 3,930 |
| 應收帳款（增加）減少 | 200,824 | -4,111 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,341 | 264,315 |
| 存貨（增加）減少 | 9,747 | -49,417 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 72,196 | -6,113 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 342,460 | 208,604 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,095 | -8,535 |
| 其他應付款增加（減少） | -93,349 | 26,621 |
| 負債準備增加（減少） | -10,950 | -6,378 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,118 | -4,971 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,210 | -23,376 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,722 | -16,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,738 | 191,965 |
| 調整項目合計 | 1,106,088 | 1,155,380 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 873,871 | 1,355,092 |
| 收取之利息 | 11,506 | 12,434 |
| 支付之利息 | -19,493 | -19,389 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,870 | -1,973 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 835,014 | 1,346,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,684 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 42,534 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -562,025 | -825,803 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30,319 |
| 存出保證金增加 | 0 | -60 |
| 其他非流動資產增加 | -4,056 | -5,911 |
| 預付設備款增加 | -45,486 | -129,095 |
| 收取之股利 | 3,587 | 1,199 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -616,664 | -886,817 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,615,743 | 1,497,742 |
| 短期借款減少 | -1,805,339 | -1,391,265 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 109,200 |
| 償還長期借款 | -532,028 | -496,029 |
| 存入保證金減少 | -54 | 54 |
| 發放現金股利 | -187,222 | -187,222 |
| 其他籌資活動 | 136 | 61 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -788,764 | -467,459 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -644 | -1,211 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -571,058 | -9,323 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,790,502 | 1,799,825 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,219,444 | 1,790,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,219,444 | 1,790,502 |