LPI — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -217,783 | -93,116 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -217,783 | -93,116 |
| 折舊費用 | 229,229 | 246,363 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,089 | 200 |
| 利息費用 | 3,942 | 4,928 |
| 利息收入 | -2,407 | -2,778 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,389 | -8,110 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,369 | -4,788 |
| 其他項目 | 1,349 | 1,694 |
| 收益費損項目合計 | 236,222 | 237,509 |
| 合約資產（增加）減少 | 20,770 | 37,183 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,606 | 1,631 |
| 應收帳款（增加）減少 | 127,932 | 204,349 |
| 其他應收款（增加）減少 | 82,532 | 1,338 |
| 存貨（增加）減少 | 10,455 | -18,934 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,427 | -10,932 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 243,868 | 214,635 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,228 | -8,258 |
| 其他應付款增加（減少） | -85,593 | -90,534 |
| 負債準備增加（減少） | -3,897 | -4,869 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,284 | -453 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -426 | 2,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,860 | -102,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,008 | 112,592 |
| 調整項目合計 | 360,230 | 350,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 142,447 | 256,985 |
| 收取之利息 | 2,778 | 3,307 |
| 支付之利息 | -3,867 | -4,913 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55 | -71 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,303 | 255,308 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,499 | -294,996 |
| 存出保證金減少 | 300 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -765 | -824 |
| 預付設備款增加 | -167,049 | -48,325 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -197,013 | -344,145 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 240,182 | 367,185 |
| 短期借款減少 | -148,018 | -378,204 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 120,000 |
| 償還長期借款 | -98,411 | -211,250 |
| 存入保證金減少 | 0 | 4 |
| 租賃本金償還 | -2,152 | 0 |
| 其他籌資活動 | 92 | 136 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,693 | -102,129 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 570 | 651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,447 | -190,315 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,219,444 | 1,790,502 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,205,997 | 1,600,187 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,205,997 | 1,600,187 |