LPI — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -346,587 | -78,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -346,587 | -78,878 |
| 折舊費用 | 454,114 | 487,892 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,280 | 200 |
| 利息費用 | 8,771 | 9,917 |
| 利息收入 | -5,139 | -5,752 |
| 股利收入 | 0 | -2,400 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 47 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,677 | -9,109 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,521 | -2,357 |
| 其他項目 | 2,368 | 3,256 |
| 收益費損項目合計 | 470,639 | 481,647 |
| 合約資產（增加）減少 | 9,548 | 45,328 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,614 | -1,159 |
| 應收帳款（增加）減少 | -96,501 | -13,250 |
| 其他應收款（增加）減少 | 116,797 | -4,620 |
| 存貨（增加）減少 | 15,520 | -12,398 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,317 | -16,284 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,295 | -2,383 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,100 | -9,816 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,993 | -26,894 |
| 負債準備增加（減少） | 3,433 | 995 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,323 | 781 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,608 | -10,141 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,255 | -45,075 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 117,550 | -47,458 |
| 調整項目合計 | 588,189 | 434,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 241,602 | 355,311 |
| 收取之利息 | 5,143 | 6,028 |
| 支付之利息 | -8,227 | -9,776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,342 | -10,923 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,176 | 340,640 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,751 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -254,728 | -408,184 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 300 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,480 | -1,239 |
| 預付設備款增加 | -86,773 | -41,861 |
| 收取之股利 | 0 | 2,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -330,920 | -448,884 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 596,820 | 798,983 |
| 短期借款減少 | -347,490 | -789,180 |
| 舉借長期借款 | 248,000 | 120,000 |
| 償還長期借款 | -199,681 | -322,097 |
| 存入保證金減少 | 0 | 4 |
| 租賃本金償還 | -4,284 | 0 |
| 其他籌資活動 | 92 | 136 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 293,457 | -192,154 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87 | 1,024 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,800 | -299,374 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,219,444 | 1,790,502 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,408,244 | 1,491,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,408,244 | 1,491,128 |