LPI — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -430,903 | -135,341 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -430,903 | -135,341 |
| 折舊費用 | 681,087 | 726,426 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,479 | 325 |
| 利息費用 | 14,647 | 15,045 |
| 利息收入 | -7,560 | -8,420 |
| 股利收入 | -4,731 | -3,587 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 47 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,832 | -6,738 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,214 | 3,745 |
| 其他項目 | 3,351 | 4,509 |
| 收益費損項目合計 | 706,366 | 731,305 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,924 | 48,021 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,272 | -12,065 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,543 | 78,644 |
| 其他應收款（增加）減少 | 139,492 | -16,211 |
| 存貨（增加）減少 | 26,657 | -12,746 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,279 | 5,223 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,081 | 90,866 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,512 | -11,599 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,542 | -98,556 |
| 負債準備增加（減少） | -3,199 | 1,874 |
| 其他流動負債增加（減少） | 92,542 | -4,094 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,507 | -14,889 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,806 | -127,264 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 165,887 | -36,398 |
| 調整項目合計 | 872,253 | 694,907 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 441,350 | 559,566 |
| 收取之利息 | 7,999 | 8,914 |
| 支付之利息 | -13,608 | -14,979 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,217 | -30,796 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 420,524 | 522,705 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,684 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,751 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -399,666 | -494,423 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,100 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,112 | -3,393 |
| 預付設備款增加 | -23,402 | -34,480 |
| 收取之股利 | 4,731 | 3,587 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -408,588 | -537,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 840,911 | 1,449,929 |
| 短期借款減少 | -698,658 | -1,283,431 |
| 舉借長期借款 | 298,000 | 120,000 |
| 償還長期借款 | -301,451 | -432,945 |
| 存入保證金增加 | 4 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,242 | 0 |
| 發放現金股利 | -74,869 | -187,222 |
| 其他籌資活動 | 92 | 136 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,787 | -333,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -899 | -2,012 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,824 | -350,233 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,219,444 | 1,790,502 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,288,268 | 1,440,269 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,288,268 | 1,440,269 |