LPI — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,712 | 207,321 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,712 | 207,321 |
| 折舊費用 | 976,040 | 1,008,738 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -660 | 700 |
| 利息費用 | 19,359 | 21,885 |
| 利息收入 | -12,572 | -11,309 |
| 股利收入 | -1,199 | -14,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,129 | -2,843 |
| 處分投資損失（利益） | -25,121 | -29,508 |
| 金融資產減損損失 | 19,463 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 827 | 8,685 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,073 | -203 |
| 其他項目 | 8,480 | 10,812 |
| 收益費損項目合計 | 963,415 | 992,877 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,930 | 9,616 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,111 | -107,231 |
| 其他應收款（增加）減少 | 264,315 | -466,284 |
| 存貨（增加）減少 | -49,417 | -62,202 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,113 | 25,910 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 208,604 | -600,191 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,535 | 50,747 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,621 | 79,499 |
| 負債準備增加（減少） | -6,378 | 8,518 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,971 | 6,766 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,376 | -22,083 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,639 | 123,447 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,965 | -476,744 |
| 調整項目合計 | 1,155,380 | 516,133 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,355,092 | 723,454 |
| 收取之利息 | 12,434 | 11,059 |
| 支付之利息 | -19,389 | -22,143 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,973 | -36,908 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,346,164 | 675,462 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 42,534 | 228,251 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -825,803 | -131,438 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,319 | 3,472 |
| 存出保證金增加 | -60 | 9,304 |
| 其他非流動資產增加 | -5,911 | -8,013 |
| 預付設備款增加 | -129,095 | -132,032 |
| 收取之股利 | 1,199 | 14,080 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -886,817 | -16,376 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,497,742 | 837,761 |
| 短期借款減少 | -1,391,265 | -982,933 |
| 舉借長期借款 | 109,200 | 279,149 |
| 償還長期借款 | -496,029 | -326,071 |
| 存入保證金減少 | 54 | -70 |
| 發放現金股利 | -187,222 | -98,511 |
| 其他籌資活動 | 61 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -467,459 | -290,675 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,211 | -7,675 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,323 | 360,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,799,825 | 1,439,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,790,502 | 1,799,825 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,790,502 | 1,799,825 |