LPI — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -78,878 | 104,889 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -78,878 | 104,889 |
| 折舊費用 | 487,892 | 480,927 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 200 | -659 |
| 利息費用 | 9,917 | 9,964 |
| 利息收入 | -5,752 | -6,702 |
| 股利收入 | -2,400 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 23 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -25,121 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,109 | 10,834 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,357 | -3,819 |
| 其他項目 | 3,256 | 4,694 |
| 收益費損項目合計 | 481,647 | 470,141 |
| 合約資產（增加）減少 | 45,328 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,159 | 1,607 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,250 | -92,637 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,620 | 224,813 |
| 存貨（增加）減少 | -12,398 | -66,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,284 | 17,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,383 | 84,017 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,816 | 42,870 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,894 | 21,503 |
| 負債準備增加（減少） | 995 | -7,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | 781 | -3,580 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,141 | -7,379 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,075 | 46,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,458 | 130,017 |
| 調整項目合計 | 434,189 | 600,158 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 355,311 | 705,047 |
| 收取之利息 | 6,028 | 6,940 |
| 支付之利息 | -9,776 | -9,829 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,923 | -203 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,640 | 701,955 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 42,534 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -408,184 | -54,906 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20 |
| 其他非流動資產增加 | -1,239 | -2,552 |
| 預付設備款增加 | -41,861 | -434,317 |
| 收取之股利 | 2,400 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -448,884 | -449,221 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 798,983 | 619,418 |
| 短期借款減少 | -789,180 | -536,474 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 52,200 |
| 償還長期借款 | -322,097 | -241,679 |
| 存入保證金增加 | 4 | 0 |
| 其他籌資活動 | 136 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -192,154 | -106,535 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,024 | -2,159 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -299,374 | 144,040 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,790,502 | 1,799,825 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,491,128 | 1,943,865 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,491,128 | 1,943,865 |