LPI — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -135,341 | 161,977 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -135,341 | 161,977 |
| 折舊費用 | 726,426 | 726,770 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 325 | -659 |
| 利息費用 | 15,045 | 14,447 |
| 利息收入 | -8,420 | -9,589 |
| 股利收入 | -3,587 | -1,199 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -60 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -25,121 |
| 非金融資產減損損失 | -6,738 | 1,515 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,745 | -4,619 |
| 其他項目 | 4,509 | 6,669 |
| 收益費損項目合計 | 731,305 | 708,154 |
| 合約資產（增加）減少 | 48,021 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,065 | 409 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,644 | -104,773 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,211 | 270,325 |
| 存貨（增加）減少 | -12,746 | -77,259 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,223 | 1,066 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,866 | 89,768 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,599 | 38,707 |
| 其他應付款增加（減少） | -98,556 | 40,614 |
| 負債準備增加（減少） | 1,874 | -5,824 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,094 | 4,629 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,889 | -5,975 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,264 | 72,151 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,398 | 161,919 |
| 調整項目合計 | 694,907 | 870,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 559,566 | 1,032,050 |
| 收取之利息 | 8,914 | 9,686 |
| 支付之利息 | -14,979 | -14,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,796 | -1,883 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 522,705 | 1,025,316 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,684 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 42,534 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -494,423 | -90,984 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 319 |
| 存出保證金增加 | 0 | -60 |
| 其他非流動資產增加 | -3,393 | -4,498 |
| 預付設備款增加 | -34,480 | -651,798 |
| 收取之股利 | 3,587 | 1,199 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -537,393 | -703,288 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,449,929 | 995,348 |
| 短期借款減少 | -1,283,431 | -928,241 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 82,200 |
| 償還長期借款 | -432,945 | -364,879 |
| 發放現金股利 | -187,222 | -187,222 |
| 其他籌資活動 | 136 | 61 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -333,533 | -402,733 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,012 | -1,362 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -350,233 | -82,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,790,502 | 1,799,825 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,440,269 | 1,717,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,440,269 | 1,717,758 |