LPI — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,321 | -24,679 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,321 | -24,679 |
| 折舊費用 | 1,008,738 | 1,082,237 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 700 | 2,893 |
| 利息費用 | 21,885 | 24,279 |
| 利息收入 | -11,309 | -10,451 |
| 股利收入 | -14,080 | -12,498 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,843 | -1,733 |
| 處分投資損失（利益） | -29,508 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,600 |
| 非金融資產減損損失 | 8,685 | 21,851 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -203 | 4,359 |
| 其他項目 | 10,812 | 16,327 |
| 收益費損項目合計 | 992,877 | 1,132,864 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,616 | 7,242 |
| 應收帳款（增加）減少 | -107,231 | 77,164 |
| 其他應收款（增加）減少 | -466,284 | -4,883 |
| 存貨（增加）減少 | -62,202 | 215 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,910 | -82,765 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -600,191 | -3,027 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,747 | -28,596 |
| 其他應付款增加（減少） | 79,499 | -54,802 |
| 負債準備增加（減少） | 8,518 | -13,120 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,766 | 1,511 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,083 | -109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,447 | -95,116 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -476,744 | -98,143 |
| 調整項目合計 | 516,133 | 1,034,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 723,454 | 1,010,042 |
| 收取之利息 | 11,059 | 10,168 |
| 支付之利息 | -22,143 | -28,224 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,908 | -83,468 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 675,462 | 908,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 228,251 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,280 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,438 | -567,766 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,472 | 1,737 |
| 存出保證金減少 | 9,304 | 1,685 |
| 其他非流動資產增加 | -8,013 | -13,436 |
| 預付設備款增加 | -132,032 | -391,410 |
| 收取之股利 | 14,080 | 12,498 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,376 | -970,972 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 837,761 | 690,204 |
| 短期借款減少 | -982,933 | -554,982 |
| 舉借長期借款 | 279,149 | 704,075 |
| 償還長期借款 | -326,071 | -160,957 |
| 存入保證金減少 | -70 | 17 |
| 發放現金股利 | -98,511 | -197,023 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -290,675 | 481,334 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,675 | 2,181 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 360,736 | 421,061 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,439,089 | 1,018,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,799,825 | 1,439,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,799,825 | 1,439,089 |