LPI — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,204 | 20,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,204 | 20,736 |
| 折舊費用 | 241,212 | 261,201 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 5 |
| 利息費用 | 4,985 | 6,315 |
| 利息收入 | -3,268 | -2,630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -25,121 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -468 | -1,716 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,520 | 6,743 |
| 其他項目 | 2,590 | 7,132 |
| 收益費損項目合計 | 214,433 | 277,050 |
| 應收票據（增加）減少 | -959 | -6,983 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,056 | 22,745 |
| 其他應收款（增加）減少 | 146,684 | -211,121 |
| 存貨（增加）減少 | -16,035 | -2,477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,944 | -3,780 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 144,690 | -201,616 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,039 | -1,741 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,832 | -51,920 |
| 負債準備增加（減少） | -456 | 11,497 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,858 | 3,475 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,716 | -3,299 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,107 | -41,988 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,583 | -243,604 |
| 調整項目合計 | 338,016 | 33,446 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 393,220 | 54,182 |
| 收取之利息 | 3,606 | 2,647 |
| 支付之利息 | -5,093 | -6,277 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64 | -111 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 391,669 | 50,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 42,534 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,188 | -37,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10,092 |
| 其他非流動資產增加 | -1,862 | -9,743 |
| 預付設備款增加 | -139,806 | -37,073 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,302 | -74,364 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 301,963 | 199,490 |
| 短期借款減少 | -266,950 | -119,992 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 12,150 |
| 償還長期借款 | -119,589 | -89,352 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,576 | 2,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,479 | -1,229 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,312 | -22,856 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,799,825 | 1,439,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,022,137 | 1,416,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,022,137 | 1,416,233 |