LPI — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,977 | 140,120 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,977 | 140,120 |
| 折舊費用 | 726,770 | 766,418 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -659 | 2 |
| 利息費用 | 14,447 | 16,940 |
| 利息收入 | -9,589 | -8,098 |
| 股利收入 | -1,199 | -14,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -60 | -3,019 |
| 處分投資損失（利益） | -25,121 | -29,508 |
| 非金融資產減損損失 | 1,515 | 5,571 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,619 | -4,505 |
| 其他項目 | 6,669 | 8,189 |
| 收益費損項目合計 | 708,154 | 737,910 |
| 應收票據（增加）減少 | 409 | 14,145 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,773 | -101,514 |
| 其他應收款（增加）減少 | 270,325 | -472,088 |
| 存貨（增加）減少 | -77,259 | -55,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,066 | 28,136 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,768 | -586,557 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,707 | 54,488 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,614 | 21,996 |
| 負債準備增加（減少） | -5,824 | 16,721 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,629 | 19,112 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,975 | -15,087 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,151 | 97,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161,919 | -489,327 |
| 調整項目合計 | 870,073 | 248,583 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,032,050 | 388,703 |
| 收取之利息 | 9,686 | 8,051 |
| 支付之利息 | -14,537 | -17,475 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,883 | -30,551 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,025,316 | 348,728 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 42,534 | 228,251 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,984 | -118,139 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 319 | 3,412 |
| 存出保證金增加 | -60 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10,044 |
| 其他非流動資產增加 | -4,498 | -7,941 |
| 預付設備款增加 | -651,798 | -92,200 |
| 收取之股利 | 1,199 | 14,080 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -703,288 | 37,507 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 995,348 | 676,567 |
| 短期借款減少 | -928,241 | -782,092 |
| 舉借長期借款 | 82,200 | 89,150 |
| 償還長期借款 | -364,879 | -249,882 |
| 發放現金股利 | -187,222 | -98,511 |
| 其他籌資活動 | 61 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -402,733 | -364,768 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,362 | -5,068 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,067 | 16,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,799,825 | 1,439,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,717,758 | 1,455,488 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,717,758 | 1,455,488 |