LPI — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 18, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,679 | 247,918 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -24,679 | 247,918 |
| 折舊費用 | 1,082,237 | 1,008,056 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,893 | 941 |
| 利息費用 | 24,279 | 11,819 |
| 利息收入 | -10,451 | -6,850 |
| 股利收入 | -12,498 | -10,691 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,733 | 13,944 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -58 |
| 金融資產減損損失 | 5,600 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 21,851 | -137 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,359 | 1,413 |
| 收益費損項目合計 | 1,116,537 | 1,018,437 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,242 | -1,185 |
| 應收帳款（增加）減少 | 77,164 | 24,528 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,883 | -227,586 |
| 存貨（增加）減少 | 215 | -19,246 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -82,765 | 49,802 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,891 | -13,435 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136 | -187,122 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,115 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,596 | -21,686 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,802 | -1,671 |
| 負債準備增加（減少） | -13,120 | -4,990 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,511 | 26,113 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -109 | -6,381 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,116 | -10,730 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,252 | -197,852 |
| 調整項目合計 | 1,021,285 | 820,585 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 996,606 | 1,068,503 |
| 收取之利息 | 10,168 | 6,568 |
| 收取之股利 | 12,498 | 10,691 |
| 支付之利息 | -28,224 | -15,605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,468 | -53,666 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 907,580 | 1,016,491 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 968 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,280 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -567,766 | -277,402 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,737 | 12,674 |
| 存出保證金減少 | 1,685 | 27,366 |
| 預付設備款增加 | -391,410 | -1,612,907 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -970,034 | -1,899,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 690,204 | 188,300 |
| 短期借款減少 | -554,982 | -236,225 |
| 舉借長期借款 | 704,075 | 1,233,000 |
| 償還長期借款 | -160,957 | -126,096 |
| 存入保證金增加 | 17 | 136 |
| 發放現金股利 | -197,023 | -265,980 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 481,334 | 793,135 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,181 | 3,991 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 421,061 | -85,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,018,028 | 1,103,712 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,439,089 | 1,018,028 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,439,089 | 1,018,028 |