LPI — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,736 | 1,095 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,736 | 1,095 |
| 折舊費用 | 261,201 | 273,915 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | -3 |
| 利息費用 | 6,315 | 5,519 |
| 利息收入 | -2,630 | -2,316 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -450 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 248 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,716 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,743 | 1,460 |
| 收益費損項目合計 | 269,918 | 278,373 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,983 | 1,362 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,745 | 46,645 |
| 其他應收款（增加）減少 | -211,121 | -100,072 |
| 存貨（增加）減少 | -2,477 | -2,315 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,780 | -24,670 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,611 | 498 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -204,227 | -78,552 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,741 | 4,652 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,920 | -55,140 |
| 負債準備增加（減少） | 11,497 | 2,490 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,475 | 4,263 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,299 | -181 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,988 | -43,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,215 | -122,468 |
| 調整項目合計 | 23,703 | 155,905 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,439 | 157,000 |
| 收取之利息 | 2,647 | 2,253 |
| 支付之利息 | -6,277 | -5,318 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111 | -205 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,698 | 153,730 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,280 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,640 | -278,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 450 |
| 存出保證金減少 | 10,092 | 685 |
| 預付設備款增加 | -37,073 | -166,005 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,621 | -457,520 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 199,490 | 110,349 |
| 短期借款減少 | -119,992 | -120,083 |
| 舉借長期借款 | 12,150 | 463,000 |
| 償還長期借款 | -89,352 | -31,030 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,296 | 422,236 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,229 | -2,176 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,856 | 116,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,439,089 | 1,018,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,416,233 | 1,134,298 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,416,233 | 1,134,298 |