LPI — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,546 | -34,193 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,546 | -34,193 |
| 折舊費用 | 516,951 | 547,921 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 1,002 |
| 利息費用 | 11,915 | 11,331 |
| 利息收入 | -5,458 | -5,171 |
| 股利收入 | -596 | -569 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,146 | -1,649 |
| 非金融資產減損損失 | -853 | 8,224 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -476 | 2,981 |
| 其他項目 | 205 | 209 |
| 收益費損項目合計 | 520,543 | 564,279 |
| 應收票據（增加）減少 | 987 | -5,470 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,272 | 51,974 |
| 其他應收款（增加）減少 | -300,378 | -101,076 |
| 存貨（增加）減少 | -38,221 | -5,607 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,937 | -40,048 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,241 | 1,192 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -380,188 | -99,035 |
| 應付票據增加（減少） | 8 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,472 | -10,240 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,213 | -7,848 |
| 負債準備增加（減少） | 14,942 | 2,657 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,765 | 5,103 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,489 | 911 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,911 | -9,417 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,277 | -108,452 |
| 調整項目合計 | 220,266 | 455,827 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 276,812 | 421,634 |
| 收取之利息 | 5,484 | 4,738 |
| 支付之利息 | -11,957 | -11,172 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,838 | -25,179 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,501 | 390,021 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,280 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,500 | -466,530 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,471 | 1,650 |
| 存出保證金減少 | 9,990 | 1,685 |
| 預付設備款增加 | -77,398 | -216,564 |
| 收取之股利 | 596 | 569 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,841 | -693,470 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 419,650 | 253,500 |
| 短期借款減少 | -451,871 | -141,083 |
| 舉借長期借款 | 59,150 | 583,000 |
| 償還長期借款 | -175,192 | -67,312 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -148,263 | 628,105 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,351 | -5,989 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,954 | 318,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,439,089 | 1,018,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,378,135 | 1,336,695 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,378,135 | 1,336,695 |