LPI — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,120 | -41,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,120 | -41,911 |
| 折舊費用 | 766,418 | 817,902 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 994 |
| 利息費用 | 16,940 | 17,851 |
| 利息收入 | -8,098 | -7,787 |
| 股利收入 | -14,080 | -12,498 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,019 | -1,662 |
| 處分投資損失（利益） | -29,508 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 5,571 | 8,419 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,505 | 937 |
| 其他項目 | 304 | 314 |
| 收益費損項目合計 | 730,025 | 824,470 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,145 | 9,322 |
| 應收帳款（增加）減少 | -101,514 | 43,808 |
| 其他應收款（增加）減少 | -472,088 | -100,219 |
| 存貨（增加）減少 | -55,236 | 54 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,136 | -99,901 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -56 | 1,533 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -586,613 | -145,403 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,488 | -28,479 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,996 | -72,425 |
| 負債準備增加（減少） | 16,721 | -1,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,112 | -4,454 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,087 | 1,984 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,230 | -104,410 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -489,383 | -249,813 |
| 調整項目合計 | 240,642 | 574,657 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 380,762 | 532,746 |
| 收取之利息 | 8,051 | 7,670 |
| 支付之利息 | -17,475 | -17,661 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,551 | -47,427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,787 | 475,328 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 228,253 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,280 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,139 | -500,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,412 | 1,688 |
| 存出保證金減少 | 10,044 | 1,702 |
| 預付設備款增加 | -92,200 | -333,160 |
| 收取之股利 | 14,080 | 12,498 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,450 | -832,292 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 676,567 | 272,372 |
| 短期借款減少 | -782,092 | -130,082 |
| 舉借長期借款 | 89,150 | 583,000 |
| 償還長期借款 | -249,882 | -103,593 |
| 發放現金股利 | -98,511 | -197,023 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -364,768 | 424,674 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,070 | 4,723 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,399 | 72,433 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,439,089 | 1,018,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,455,488 | 1,090,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,455,488 | 1,090,461 |