LPI — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 20, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,918 | 425,340 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,918 | 425,340 |
| 折舊費用 | 1,008,056 | 1,003,083 |
| 攤銷費用 | 9,173 | 7,546 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 941 | 1,473 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 36 |
| 利息費用 | 11,819 | 8,468 |
| 利息收入 | -6,850 | -9,567 |
| 股利收入 | -10,691 | -13,398 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,944 | 456 |
| 處分投資損失（利益） | -58 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -137 | 12,671 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,413 | -473 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,027,610 | 1,010,295 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,185 | 42,511 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,528 | 39,070 |
| 其他應收款（增加）減少 | -227,586 | 127,500 |
| 存貨（增加）減少 | -19,246 | 15,601 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,629 | -40,777 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,435 | -6,587 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,295 | 177,318 |
| 應付票據增加（減少） | -2,115 | 1,227 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,686 | -6,795 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,671 | 48,322 |
| 負債準備增加（減少） | -4,990 | 12,283 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,113 | -1,833 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,381 | -6,257 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,730 | 46,947 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,025 | 224,265 |
| 調整項目合計 | 820,585 | 1,234,560 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,068,503 | 1,659,900 |
| 收取之利息 | 6,568 | 10,220 |
| 支付之利息 | -15,605 | -9,070 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,666 | -122,405 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,005,800 | 1,538,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 968 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -277,402 | -874,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,674 | 1,457 |
| 存出保證金增加 | 27,366 | -38,108 |
| 預付設備款增加 | -1,612,907 | -874,718 |
| 收取之股利 | 10,691 | 13,398 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,888,610 | -1,772,637 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 188,300 | 210,717 |
| 短期借款減少 | -236,225 | -452,204 |
| 舉借長期借款 | 1,233,000 | 285,000 |
| 償還長期借款 | -126,096 | -70,650 |
| 存入保證金增加 | 136 | 0 |
| 發放現金股利 | -265,980 | -265,980 |
| 非控制權益變動 | 0 | 400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 793,135 | -292,717 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,991 | 5,639 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,684 | -521,070 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,103,712 | 1,624,782 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,018,028 | 1,103,712 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,018,028 | 1,103,712 |