LPI — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,095 | 53,834 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,095 | 53,834 |
| 折舊費用 | 273,915 | 236,961 |
| 攤銷費用 | 2,534 | 1,683 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -60 |
| 利息費用 | 5,519 | 2,135 |
| 利息收入 | -2,316 | -993 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -450 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2 |
| 非金融資產減損損失 | 248 | -242 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,460 | 2,627 |
| 其他項目 | 105 | 101 |
| 收益費損項目合計 | 281,015 | 242,231 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,362 | 4,828 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,642 | 69,155 |
| 其他應收款（增加）減少 | -100,072 | -41,937 |
| 存貨（增加）減少 | -2,315 | -29,702 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,670 | 39,941 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,141 | -2,594 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,194 | 39,691 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,115 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,652 | -20,941 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,140 | -42,487 |
| 負債準備增加（減少） | 2,490 | -5,189 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,263 | 3,324 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -181 | -121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,916 | -67,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,110 | -27,838 |
| 調整項目合計 | 155,905 | 214,393 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,000 | 268,227 |
| 收取之利息 | 2,253 | 1,097 |
| 支付之利息 | -5,318 | -1,949 |
| 退還（支付）之所得稅 | -205 | -91 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,730 | 267,284 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 968 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,280 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -278,370 | -55,673 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 450 | 0 |
| 存出保證金減少 | 685 | 27,004 |
| 預付設備款增加 | -166,005 | -639,868 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -457,520 | -667,569 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,349 | 11,546 |
| 短期借款減少 | -120,083 | -15,733 |
| 舉借長期借款 | 463,000 | 870,000 |
| 償還長期借款 | -31,030 | -44,767 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 422,236 | 821,046 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,176 | -749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,270 | 420,012 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,018,028 | 1,103,712 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,134,298 | 1,523,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,134,298 | 1,523,724 |