LPI — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,193 | 150,374 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,193 | 150,374 |
| 折舊費用 | 547,921 | 483,329 |
| 攤銷費用 | 5,038 | 4,054 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,002 | -1 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -60 |
| 利息費用 | 11,331 | 4,042 |
| 利息收入 | -5,171 | -3,388 |
| 股利收入 | -569 | -722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,649 | -410 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2 |
| 非金融資產減損損失 | 8,224 | -976 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,981 | 7,130 |
| 收益費損項目合計 | 569,108 | 493,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,470 | -8,865 |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,974 | -54,694 |
| 其他應收款（增加）減少 | -101,076 | -208,467 |
| 存貨（增加）減少 | -5,607 | -34,343 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,048 | 44,873 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,637 | -9,379 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,864 | -270,875 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,115 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,240 | 3,789 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,848 | 6,489 |
| 負債準備增加（減少） | 2,657 | -2,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,103 | 9,056 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 911 | -362 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,417 | 14,604 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,281 | -256,271 |
| 調整項目合計 | 455,827 | 236,729 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 421,634 | 387,103 |
| 收取之利息 | 4,738 | 2,957 |
| 支付之利息 | -11,172 | -3,811 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,179 | -16,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 390,021 | 369,963 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 968 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,280 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -466,530 | -246,961 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,650 | 6,506 |
| 存出保證金減少 | 1,685 | 26,032 |
| 預付設備款增加 | -216,564 | -870,363 |
| 收取之股利 | 569 | 722 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -693,470 | -1,133,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 253,500 | 29,550 |
| 短期借款減少 | -141,083 | -165,382 |
| 舉借長期借款 | 583,000 | 870,000 |
| 償還長期借款 | -67,312 | -64,033 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 628,105 | 670,135 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,989 | -7,638 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 318,667 | -100,636 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,018,028 | 1,103,712 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,336,695 | 1,003,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,336,695 | 1,003,076 |