LPI — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,911 | 205,519 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,911 | 205,519 |
| 折舊費用 | 817,902 | 742,291 |
| 攤銷費用 | 7,467 | 6,553 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 994 | 959 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -60 |
| 利息費用 | 17,851 | 6,857 |
| 利息收入 | -7,787 | -4,944 |
| 股利收入 | -12,498 | -10,691 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,662 | 14,248 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2 |
| 非金融資產減損損失 | 8,419 | -1,300 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 937 | 5,943 |
| 收益費損項目合計 | 831,623 | 759,858 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,322 | -4,838 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,808 | -24,838 |
| 其他應收款（增加）減少 | -100,219 | -215,891 |
| 存貨（增加）減少 | 54 | -19,852 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -99,901 | 51,292 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,620 | -9,815 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,556 | -223,942 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,114 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,479 | -13,414 |
| 其他應付款增加（減少） | -72,425 | -23,158 |
| 負債準備增加（減少） | -1,036 | -12,671 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,454 | 16,840 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,984 | 4,993 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,410 | -29,524 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,966 | -253,466 |
| 調整項目合計 | 574,657 | 506,392 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 532,746 | 711,911 |
| 收取之利息 | 7,670 | 4,780 |
| 收取之股利 | 12,498 | 10,691 |
| 支付之利息 | -17,661 | -6,692 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,427 | -48,787 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 487,826 | 671,903 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 968 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,280 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -500,740 | -271,491 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,688 | 12,263 |
| 存出保證金減少 | 1,702 | 27,376 |
| 預付設備款增加 | -333,160 | -1,186,719 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -844,790 | -1,467,603 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 272,372 | 306,658 |
| 短期借款減少 | -130,082 | -236,078 |
| 舉借長期借款 | 583,000 | 870,000 |
| 償還長期借款 | -103,593 | -95,065 |
| 存入保證金增加 | 0 | 136 |
| 發放現金股利 | -197,023 | -265,980 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 424,674 | 579,671 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,723 | -2,550 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,433 | -218,579 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,018,028 | 1,103,712 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,090,461 | 885,133 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,090,461 | 885,133 |