LPI — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,834 | 71,889 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,834 | 71,889 |
| 折舊費用 | 236,961 | 251,994 |
| 攤銷費用 | 1,683 | 1,771 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17 | -233 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60 | -140 |
| 利息費用 | 2,135 | 2,929 |
| 利息收入 | -993 | -2,826 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -167 |
| 處分投資損失（利益） | 2 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -242 | 4,531 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,753 | -88 |
| 其他項目 | 101 | 97 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 230,851 | 257,868 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,828 | 42,227 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,155 | 65,469 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,937 | -47,891 |
| 存貨（增加）減少 | -29,702 | -7,204 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,941 | -6,440 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,594 | -2,956 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,691 | 43,205 |
| 應付票據增加（減少） | -2,115 | -637 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,941 | 20,193 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,487 | -31,088 |
| 負債準備增加（減少） | -5,189 | -16,102 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,324 | 1,667 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -121 | 52 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,529 | -25,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,838 | 17,290 |
| 調整項目合計 | 203,013 | 275,158 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,847 | 347,047 |
| 收取之利息 | 1,097 | 3,033 |
| 支付之利息 | -1,949 | -3,404 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91 | -5,601 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,904 | 341,075 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 968 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,673 | -104,236 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 200 |
| 存出保證金增加 | 27,004 | -9,780 |
| 預付設備款增加 | -639,868 | -149,332 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -667,569 | -263,148 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,546 | 170,745 |
| 短期借款減少 | -15,733 | -263,767 |
| 舉借長期借款 | 870,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -44,767 | -18,100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 821,046 | -81,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,631 | 9,256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 420,012 | 6,061 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,103,712 | 1,624,782 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,523,724 | 1,630,843 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,523,724 | 1,630,843 |