LPI — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,374 | 227,275 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,374 | 227,275 |
| 折舊費用 | 483,329 | 498,951 |
| 攤銷費用 | 4,054 | 3,395 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1 | -207 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60 | -80 |
| 利息費用 | 4,042 | 5,020 |
| 利息收入 | -3,388 | -5,722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -410 | -735 |
| 處分投資損失（利益） | 2 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -976 | 8,721 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,130 | 287 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 493,722 | 509,630 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,865 | 48,950 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,694 | -83,791 |
| 其他應收款（增加）減少 | -208,467 | -21,630 |
| 存貨（增加）減少 | -34,343 | -6,884 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,873 | -22,410 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,379 | -3,012 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -270,875 | -88,777 |
| 應付票據增加（減少） | -2,115 | -755 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,789 | 23,569 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,489 | 44,045 |
| 負債準備增加（減少） | -2,253 | -7,922 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,056 | 1,177 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -362 | 681 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,604 | 60,795 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,271 | -27,982 |
| 調整項目合計 | 237,451 | 481,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 387,825 | 708,923 |
| 收取之利息 | 2,957 | 5,841 |
| 支付之利息 | -3,811 | -5,302 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,286 | -71,005 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 370,685 | 638,457 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 968 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -246,961 | -310,870 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,506 | 800 |
| 存出保證金增加 | 26,032 | -12,039 |
| 預付設備款增加 | -870,363 | -299,995 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,133,818 | -622,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,550 | 139,587 |
| 短期借款減少 | -165,382 | -385,036 |
| 舉借長期借款 | 870,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -64,033 | -35,616 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 670,135 | -251,065 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,638 | 5,740 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,636 | -228,972 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,103,712 | 1,624,782 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,003,076 | 1,395,810 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,003,076 | 1,395,810 |