LPI — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,519 | 321,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,519 | 321,427 |
| 折舊費用 | 742,291 | 751,197 |
| 攤銷費用 | 6,553 | 5,263 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 959 | -224 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60 | 82 |
| 利息費用 | 6,857 | 6,881 |
| 利息收入 | -4,944 | -7,497 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,248 | 456 |
| 處分投資損失（利益） | 2 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -1,300 | 11,481 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,943 | -1,602 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 770,549 | 766,037 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,838 | 50,460 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,838 | 34,320 |
| 其他應收款（增加）減少 | -215,891 | 136,592 |
| 存貨（增加）減少 | -19,852 | 891 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,292 | -32,132 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,815 | -4,315 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -223,942 | 185,816 |
| 應付票據增加（減少） | -2,114 | 361 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,414 | 9,478 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,158 | 9,095 |
| 負債準備增加（減少） | -12,671 | 17,370 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,840 | 391 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,993 | 3,486 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,524 | 40,181 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -253,466 | 225,997 |
| 調整項目合計 | 517,083 | 992,034 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 722,602 | 1,313,461 |
| 收取之利息 | 4,780 | 7,905 |
| 支付之利息 | -6,692 | -7,189 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,787 | -124,861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 671,903 | 1,189,316 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 968 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -271,491 | -508,635 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,263 | 1,457 |
| 存出保證金增加 | 27,376 | -12,037 |
| 預付設備款增加 | -1,186,719 | -541,751 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,467,603 | -1,060,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 306,658 | 147,567 |
| 短期借款減少 | -236,078 | -202,645 |
| 舉借長期借款 | 870,000 | 230,000 |
| 償還長期借款 | -95,065 | -53,133 |
| 存入保證金增加 | 136 | 0 |
| 發放現金股利 | -265,980 | -265,980 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 579,671 | -144,191 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,550 | 6,383 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -218,579 | -9,458 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,103,712 | 1,624,782 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 885,133 | 1,615,324 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 885,133 | 1,615,324 |