LPI — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,889 | 29,313 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,889 | 29,313 |
| 折舊費用 | 251,994 | 260,444 |
| 攤銷費用 | 1,771 | 1,947 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -233 | -5 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -140 | -293 |
| 利息費用 | 2,929 | 3,060 |
| 利息收入 | -2,826 | -2,173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -167 | 2,888 |
| 非金融資產減損損失 | 4,531 | 1,670 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -88 | -679 |
| 其他項目 | 97 | 96 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 257,868 | 266,955 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,227 | 28,055 |
| 應收帳款（增加）減少 | 65,469 | -35,098 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,891 | 93,121 |
| 存貨（增加）減少 | -7,204 | 18,589 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,440 | -515 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,956 | -819 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,205 | 103,333 |
| 應付票據增加（減少） | -637 | -1,362 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,193 | 27,720 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,088 | -63,329 |
| 負債準備增加（減少） | -16,102 | -7,743 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,667 | 2,677 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 52 | -220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,915 | -42,257 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,290 | 61,076 |
| 調整項目合計 | 275,158 | 328,031 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 347,047 | 357,344 |
| 收取之利息 | 3,033 | 2,156 |
| 支付之利息 | -3,404 | -3,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,601 | -189 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 341,075 | 356,260 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,236 | -188,347 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 36,331 |
| 存出保證金增加 | -9,780 | -15 |
| 預付設備款增加 | -149,332 | -125,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -263,148 | -277,134 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 170,745 | 148,562 |
| 短期借款減少 | -263,767 | -31,126 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 33,000 |
| 償還長期借款 | -18,100 | -22,100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,122 | 128,336 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,256 | -4,118 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,061 | 203,344 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,782 | 1,258,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,630,843 | 1,461,596 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,630,843 | 1,461,596 |